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| 龙头股份(600630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,238.55 | 329,465.86 | 216,095.44 | 109,829.97 | |
| 收到的税费返还 | 25,397.71 | 21,204.97 | 16,546.51 | 11,343.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,346.23 | 37,530.14 | 22,132.70 | 13,712.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 475,982.48 | 388,200.97 | 254,774.66 | 134,885.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,633.39 | 299,597.79 | 188,552.50 | 91,342.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,738.86 | 30,601.34 | 21,552.86 | 11,206.28 | |
| 支付的各项税费 | 15,885.45 | 11,932.24 | 9,780.70 | 6,437.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,467.75 | 61,042.74 | 36,248.08 | 20,417.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 480,725.45 | 403,174.11 | 256,134.14 | 129,403.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,742.97 | -14,973.14 | -1,359.49 | 5,482.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,471.85 | 19,100.00 | 12,600.00 | 4,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,286.04 | 1,537.11 | 921.12 | 27.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.44 | 182.83 | 93.40 | 17.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,084.33 | 20,819.94 | 13,614.52 | 4,645.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,003.64 | 2,448.77 | 1,432.86 | 643.74 | |
| 投资所支付的现金 | 35,756.06 | 25,000.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,759.70 | 27,448.77 | 14,432.86 | 7,643.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,675.37 | -6,628.83 | -818.35 | -2,998.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,480.61 | 49,872.72 | 21,397.61 | 12,350.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 483.35 | 6,723.35 | 483.35 | 483.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,963.96 | 56,596.07 | 21,880.96 | 12,833.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,979.85 | 28,779.73 | 18,920.83 | 12,330.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,679.33 | 2,560.36 | 326.07 | 182.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,268.55 | 11,605.86 | 5,752.87 | 123.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,927.73 | 42,945.95 | 24,999.77 | 12,635.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,036.23 | 13,650.12 | -3,118.82 | 197.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -677.87 | 296.28 | 545.90 | 401.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59.99 | -7,655.57 | -4,750.75 | 3,082.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,567.90 | 27,567.90 | 27,567.90 | 28,051.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,507.91 | 19,912.33 | 22,817.15 | 31,133.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,093.38 | -- | 3,898.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,464.56 | -- | -115.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,769.20 | -- | 1,836.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.11 | -- | 47.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.51 | -- | 109.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,499.98 | -- | 284.56 | -- | |
| 投资损失 | -3,192.59 | -- | -605.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.16 | -- | 25.98 | -- | |
| 存货的减少 | -2,219.32 | -- | -15,787.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,613.43 | -- | 5,609.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,749.46 | -- | 3,337.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,742.97 | -- | -1,359.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,507.91 | -- | 22,817.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,567.90 | -- | 27,567.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59.99 | -- | -4,750.75 | -- | |
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