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龙头股份(600630) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,468.19 | 331,850.88 | 212,884.72 | 103,692.73 | |
收到的税费返还 | 30,234.17 | 22,409.79 | 15,794.37 | 8,375.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,574.09 | 258,393.97 | 172,532.38 | 84,164.43 | |
经营活动现金流入小计 | 518,276.46 | 612,654.64 | 401,211.47 | 196,233.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,629.74 | 295,543.57 | 179,093.07 | 82,968.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,553.37 | 34,630.82 | 23,774.08 | 13,454.21 | |
支付的各项税费 | 21,200.14 | 18,303.56 | 14,316.87 | 10,245.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,185.03 | 298,020.67 | 202,662.21 | 100,729.36 | |
经营活动现金流出小计 | 518,568.29 | 646,498.62 | 419,846.23 | 207,397.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -291.83 | -33,843.98 | -18,634.76 | -11,164.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,400.00 | 7,500.77 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7.80 | 9,007.04 | 7.80 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 465.41 | 410.27 | 105.29 | 8.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,973.21 | 16,918.07 | 113.09 | 8.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,321.92 | 1,400.81 | 1,188.60 | 599.97 | |
投资所支付的现金 | -- | 261.48 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,321.92 | 1,662.29 | 1,188.60 | 599.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,651.29 | 15,255.78 | -1,075.52 | -591.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 57,878.38 | 46,397.97 | 32,198.52 | 21,339.43 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,859.65 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 59,738.03 | 48,557.97 | 34,358.52 | 23,499.43 | |
偿还债务支付的现金 | 60,161.85 | 38,655.26 | 26,592.88 | 16,346.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,400.27 | 1,028.86 | 522.67 | 202.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.72 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 61,676.83 | 39,684.11 | 27,115.55 | 16,549.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,938.80 | 8,873.86 | 7,242.97 | 6,950.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.08 | 317.46 | 264.93 | 260.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,669.73 | -9,396.88 | -12,202.37 | -4,545.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,523.83 | 36,523.83 | 36,523.83 | 36,523.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,193.56 | 27,126.95 | 24,321.46 | 31,978.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,030.16 | -- | 3,813.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,227.54 | -- | -111.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,371.30 | -- | 1,751.11 | -- | |
无形资产摊销 | 287.97 | -- | 132.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,835.34 | -- | 516.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.37 | -- | 66.97 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,164.52 | -- | 494.39 | -- | |
投资损失 | -9,777.30 | -- | -7.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | 0.07 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -6.16 | -- | -9.05 | -- | |
存货的减少 | -13,501.28 | -- | -20,673.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,093.75 | -- | 13,242.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,163.40 | -- | -17,849.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -291.83 | -- | -18,634.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,193.56 | -- | 24,321.46 | -- | |
现金的期初余额 | 36,523.83 | -- | 36,523.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,669.73 | -- | -12,202.37 | -- |
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