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| 龙头股份(600630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,411.60 | 285,920.71 | 196,297.02 | 85,599.47 | |
| 收到的税费返还 | 23,995.57 | 19,455.96 | 13,228.73 | 4,035.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,772.52 | 84,821.97 | 64,248.50 | 25,177.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,179.69 | 390,198.64 | 273,774.24 | 114,812.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,590.77 | 255,604.70 | 165,655.83 | 77,913.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,487.78 | 28,198.97 | 19,487.96 | 11,545.54 | |
| 支付的各项税费 | 12,979.12 | 12,008.35 | 9,285.41 | 5,058.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,180.20 | 92,283.97 | 71,185.19 | 27,795.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,237.86 | 388,095.99 | 265,614.38 | 122,313.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,941.83 | 2,102.65 | 8,159.86 | -7,501.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,536.56 | 716.40 | 709.06 | 1.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,536.56 | 716.40 | 709.06 | 1.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,184.08 | 8,064.11 | 11,357.11 | 3,048.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,184.08 | 8,064.11 | 11,357.11 | 3,048.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,647.53 | -7,347.71 | -10,648.05 | -3,046.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,737.61 | 54,115.82 | 35,214.82 | 23,694.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,521.49 | 20,826.25 | 9,065.96 | 4,491.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,259.11 | 74,942.07 | 44,280.78 | 28,185.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,088.75 | 47,770.80 | 24,309.34 | 17,308.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,831.41 | 2,399.00 | 1,625.12 | 908.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.19 | 54.19 | 54.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,384.02 | 9,990.50 | 3,499.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,920.16 | 64,553.83 | 35,924.96 | 21,715.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 338.94 | 10,388.24 | 8,355.82 | 6,469.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -556.28 | 1,251.79 | 1,480.37 | 1,596.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,076.97 | 6,394.97 | 7,347.99 | -2,482.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,505.82 | 30,505.82 | 30,505.82 | 30,505.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,582.78 | 36,900.79 | 37,853.81 | 28,023.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,145.74 | -- | -10,169.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,160.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,496.05 | -- | 2,079.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 507.65 | -- | 262.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,817.43 | -- | 1,742.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -839.87 | -- | -7.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.46 | -- | -7.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,323.01 | -- | 2,226.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 800.78 | -- | -4.16 | -- | |
| 存货的减少 | 35,294.20 | -- | -3,027.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,496.95 | -- | 1,659.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,421.36 | -- | 13,118.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,865.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,941.83 | -- | 8,159.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,582.78 | -- | 37,853.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,505.82 | -- | 30,505.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,076.97 | -- | 7,347.99 | -- | |
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