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| 国新文化(600636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,121.00 | 163,598.86 | 109,585.14 | 54,844.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,308.23 | 1,460.34 | 861.32 | 101.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,404.02 | 2,331.31 | 962.26 | 501.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,833.25 | 167,390.51 | 111,408.71 | 55,447.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,811.84 | 139,724.11 | 92,742.77 | 53,103.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,635.66 | 10,839.15 | 7,681.95 | 4,919.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,647.06 | 3,922.44 | 3,111.08 | 1,236.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,870.39 | 8,519.15 | 5,460.01 | 2,866.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,964.95 | 163,004.85 | 108,995.81 | 62,126.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,868.30 | 4,385.66 | 2,412.90 | -6,678.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 344.51 | 545.95 | 545.95 | 545.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 754.46 | 3,478.99 | 2,722.24 | 1,837.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 431.99 | 106.80 | 102.38 | 4.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,441.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,972.01 | 4,131.73 | 3,370.57 | 2,387.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,065.88 | 2,435.37 | 1,830.51 | 1,196.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,065.88 | 2,435.37 | 1,830.51 | 1,196.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 906.14 | 1,696.37 | 1,540.06 | 1,191.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 70.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,503.60 | 86,884.08 | 70,201.00 | 33,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | -- | 70.00 | 70.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,573.60 | 86,954.08 | 70,271.00 | 33,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,213.25 | 105,609.89 | 75,610.15 | 36,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,126.37 | 5,977.22 | 4,685.63 | 1,625.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,339.62 | 111,587.11 | 80,295.78 | 38,125.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,766.02 | -24,633.04 | -10,024.78 | -4,855.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.41 | -22.48 | -14.73 | -36.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,996.99 | -18,573.48 | -6,086.55 | -10,379.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,561.81 | 39,931.81 | 39,931.81 | 39,931.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,564.81 | 21,358.33 | 33,845.26 | 29,552.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,661.46 | -- | 3,188.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.16 | -- | -402.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,012.83 | -- | 7,927.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.64 | -- | 75.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.01 | -- | 5.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 407.44 | -- | -4.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 110.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,100.28 | -- | 3,240.70 | -- | |
| 投资损失 | -935.73 | -- | -221.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.00 | -- | 109.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,449.80 | -- | 8,645.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -191.75 | -- | 635.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,962.83 | -- | -20,896.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,868.30 | -- | 2,412.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,564.81 | 21,358.33 | 33,845.26 | 29,552.08 | |
| 现金的期初余额 | 32,561.81 | 39,931.81 | 39,931.81 | 39,931.81 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,996.99 | -18,573.48 | -6,086.55 | -10,379.73 | |
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