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| 国新文化(600636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,630.48 | 417,502.74 | 262,994.37 | 138,677.18 | |
| 收到的税费返还 | 6,937.75 | 5,411.27 | 3,689.75 | 2,573.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,875.85 | 8,664.42 | 3,806.30 | 2,409.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 567,444.08 | 431,578.43 | 270,490.43 | 143,660.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,668.91 | 332,414.29 | 223,555.11 | 106,780.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,888.50 | 29,453.53 | 20,667.65 | 10,746.84 | |
| 支付的各项税费 | 12,900.05 | 10,969.90 | 5,837.58 | 2,137.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,547.77 | 11,836.19 | 7,021.40 | 3,474.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 547,005.23 | 384,673.91 | 257,081.74 | 123,139.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,438.85 | 46,904.52 | 13,408.69 | 20,521.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 552.45 | 421.77 | 421.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,837.59 | 53.07 | 52.98 | 5.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,390.04 | 474.84 | 474.75 | 5.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,859.27 | 38,209.29 | 20,876.65 | 9,804.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,859.27 | 38,209.29 | 20,876.65 | 9,804.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,469.23 | -37,734.45 | -20,401.90 | -9,799.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,633.28 | 159,125.74 | 128,016.03 | 23,869.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,633.28 | 159,125.74 | 128,016.03 | 23,869.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,622.47 | 171,624.53 | 107,501.71 | 36,843.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,690.92 | 4,797.85 | 4,211.99 | 244.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,313.39 | 176,422.38 | 111,713.69 | 37,087.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,319.89 | -17,296.64 | 16,302.34 | -13,217.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,755.20 | 238.47 | 171.59 | -1.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,955.29 | -7,888.11 | 9,480.73 | -2,497.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,446.66 | 59,470.27 | 59,470.27 | 59,470.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,491.37 | 51,582.17 | 68,951.00 | 56,972.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,026.77 | -- | 7,581.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,873.72 | -- | -185.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,867.94 | -- | 8,192.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 753.96 | -- | 332.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.10 | -- | 33.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19,819.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 266.76 | -- | 815.75 | -- | |
| 投资损失 | -729.25 | -- | -160.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 615.55 | -- | -177.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,980.70 | -- | 7,995.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,507.48 | -- | -7,207.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,476.86 | -- | -3,810.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,438.85 | -- | 13,408.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,491.37 | -- | 68,951.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,446.66 | -- | 59,470.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,955.29 | -- | 9,480.73 | -- | |
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