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| 国新文化(600636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,795.87 | 315,547.65 | 204,281.80 | 108,858.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,515.65 | 3,021.60 | 1,293.79 | 668.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,387.96 | 3,275.82 | 2,972.34 | 1,630.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 435,699.48 | 321,845.07 | 208,547.93 | 111,157.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,448.14 | 224,803.75 | 156,600.69 | 64,249.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,140.33 | 18,797.45 | 12,985.54 | 7,494.91 | |
| 支付的各项税费 | 11,793.39 | 10,047.53 | 6,710.44 | 3,390.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,837.07 | 16,960.13 | 10,875.09 | 4,481.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,218.93 | 270,608.87 | 187,171.75 | 79,615.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,480.55 | 51,236.20 | 21,376.17 | 31,541.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141.87 | 141.87 | 141.87 | 141.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 870.20 | 871.73 | 626.44 | 1.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 976.55 | 2,636.91 | 2,616.91 | 2,607.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,608.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,597.45 | 3,650.52 | 3,385.22 | 2,751.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,312.81 | 15,685.39 | 8,494.66 | 4,572.76 | |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,400.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,912.81 | 18,085.39 | 8,494.66 | 4,572.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,315.37 | -14,434.87 | -5,109.43 | -1,821.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,256.07 | 67,654.99 | 40,822.88 | 18,149.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,169.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,459.97 | 67,654.99 | 40,822.88 | 18,149.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,985.81 | 90,314.51 | 73,540.35 | 43,946.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,325.44 | 11,780.55 | 7,440.61 | 1,018.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,311.25 | 102,095.06 | 80,980.99 | 44,965.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,851.29 | -34,440.06 | -40,158.11 | -26,815.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236.01 | -313.90 | -219.02 | -60.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,922.11 | 2,047.37 | -24,110.40 | 2,843.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,029.52 | 47,191.36 | 47,191.36 | 47,191.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,107.41 | 49,238.73 | 23,080.96 | 50,035.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,900.32 | -- | 3,620.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -575.01 | -- | -2,260.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,157.14 | -- | 8,317.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 317.14 | -- | 102.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.33 | -- | -363.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 92.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,025.26 | -- | 2,777.33 | -- | |
| 投资损失 | -951.46 | -- | -279.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 504.95 | -- | 867.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,216.85 | -- | -3,072.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,164.33 | -- | 22,257.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,927.58 | -- | -10,683.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -50.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,480.55 | -- | 21,376.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,107.41 | -- | 23,080.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,029.52 | -- | 47,191.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,922.11 | -- | -24,110.40 | -- | |
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