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| 乐山电力(600644) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,845.97 | 135,792.68 | 75,105.16 | 29,767.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,397.80 | 3,130.21 | 2,089.02 | 1,901.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,243.77 | 138,922.89 | 77,194.18 | 31,669.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,838.38 | 80,724.49 | 49,024.45 | 19,506.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,524.80 | 17,080.98 | 10,575.07 | 5,056.02 | |
| 支付的各项税费 | 15,459.95 | 13,258.34 | 8,852.84 | 3,533.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,774.61 | 6,674.09 | 4,560.85 | 2,012.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,597.73 | 117,737.90 | 73,013.22 | 30,109.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,646.04 | 21,185.00 | 4,180.97 | 1,560.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.60 | 33.29 | 95.85 | 64.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 781.36 | 5.20 | 9.04 | 6.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,460.30 | 5,226.20 | 5,118.32 | 1,953.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,341.27 | 5,264.69 | 5,223.21 | 2,024.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,003.91 | 26,356.76 | 23,160.97 | 17,605.72 | |
| 投资所支付的现金 | 350.40 | 260.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.27 | 9.77 | 6.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,354.31 | 26,621.04 | 23,170.75 | 17,612.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,013.04 | -21,356.35 | -17,947.54 | -15,587.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,300.00 | 50,900.00 | 29,400.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.00 | 48.44 | 48.00 | 0.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,348.00 | 50,948.44 | 29,448.00 | 11,000.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,931.27 | 50,531.27 | 23,327.27 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,128.54 | 9,693.57 | 5,298.52 | 2,685.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.93 | -- | 9.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,059.81 | 60,225.77 | 28,625.79 | 12,195.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,711.81 | -9,277.33 | 822.21 | -1,194.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,078.82 | -9,448.68 | -12,944.36 | -15,221.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,001.08 | 25,001.08 | 25,001.08 | 25,001.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,922.26 | 15,552.40 | 12,056.72 | 9,779.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,445.31 | -- | 4,380.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 403.61 | -- | 79.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,301.46 | -- | 6,058.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 413.03 | -- | 189.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.89 | -- | 15.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.68 | -- | -311.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 294.77 | -- | 26.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,358.35 | -- | 2,697.05 | -- | |
| 投资损失 | -179.72 | -- | -201.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.68 | -- | -234.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.10 | -- | -6.05 | -- | |
| 存货的减少 | -5,774.04 | -- | -3,347.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,800.68 | -- | -10,318.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,349.93 | -- | 5,154.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 259.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,646.04 | -- | 4,180.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,922.26 | 15,552.40 | 12,056.72 | 9,779.11 | |
| 现金的期初余额 | 25,001.08 | 25,001.08 | 25,001.08 | 25,001.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,078.82 | -9,448.68 | -12,944.36 | -15,221.97 | |
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