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| 乐山电力(600644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,740.14 | 196,138.28 | 128,728.47 | 61,349.12 | |
| 收到的税费返还 | 78.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,283.14 | 5,202.30 | 2,997.13 | 2,308.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,101.37 | 201,340.58 | 131,725.59 | 63,657.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,548.57 | 106,415.05 | 75,691.65 | 42,790.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,313.92 | 42,679.44 | 31,380.39 | 19,276.43 | |
| 支付的各项税费 | 22,104.77 | 16,935.82 | 10,960.65 | 5,088.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,983.18 | 10,020.69 | 6,364.70 | 2,409.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,950.43 | 176,051.00 | 124,397.38 | 69,565.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,150.93 | 25,289.58 | 7,328.21 | -5,907.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,227.50 | 2,227.50 | 2,227.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,097.35 | 968.35 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 678.29 | 63.51 | 6.83 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,003.14 | 3,259.36 | 2,234.33 | 0.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,911.21 | 20,029.16 | 14,191.59 | 8,437.91 | |
| 投资所支付的现金 | 20,197.60 | 20,197.60 | 9,528.86 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.89 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,108.81 | 40,230.66 | 23,720.46 | 12,437.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,105.67 | -36,971.30 | -21,486.12 | -12,437.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 316.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 316.06 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,548.83 | 48,550.00 | 48,400.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,864.89 | 48,550.00 | 48,400.00 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,350.00 | 43,350.00 | 38,340.00 | 30,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,916.41 | 2,193.31 | 1,082.89 | 506.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154.61 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,266.41 | 45,543.31 | 39,422.89 | 30,956.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,598.48 | 3,006.69 | 8,977.11 | 9,043.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,356.25 | -8,675.03 | -5,180.80 | -9,301.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,193.36 | 29,193.36 | 29,193.36 | 29,193.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,837.11 | 20,518.33 | 24,012.56 | 19,891.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,835.12 | -- | 11,741.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 766.45 | -- | 224.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,854.94 | -- | 6,380.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 633.09 | -- | 292.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.55 | -- | 47.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,717.52 | -- | -3,461.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 600.68 | -- | 33.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,761.81 | -- | 1,017.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,526.58 | -- | -2,772.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,173.95 | -- | -26.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -267.08 | -- | -3,410.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,182.84 | -- | -1,658.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,444.98 | -- | -1,077.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 682.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,150.93 | -- | 7,328.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,837.11 | -- | 24,012.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,193.36 | -- | 29,193.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,356.25 | -- | -5,180.80 | -- | |
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