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| 乐山电力(600644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,997.20 | 169,214.94 | 111,593.18 | 54,105.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,302.93 | 5,416.39 | 3,230.48 | 1,897.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,300.13 | 174,631.33 | 114,823.66 | 56,003.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,235.05 | 95,397.76 | 65,548.48 | 39,903.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,108.52 | 38,785.27 | 28,256.98 | 18,795.60 | |
| 支付的各项税费 | 24,389.65 | 16,886.72 | 11,923.57 | 5,341.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,794.89 | 9,884.24 | 7,363.40 | 4,311.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,528.11 | 160,954.00 | 113,092.42 | 68,351.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,772.02 | 13,677.33 | 1,731.23 | -12,348.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 950.86 | 662.86 | 662.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 443.57 | 394.02 | 2.58 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,392.41 | 1,056.88 | 665.44 | 2.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,555.72 | 19,946.48 | 11,863.57 | 6,487.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 511.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,555.72 | 20,457.82 | 11,863.57 | 6,487.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,163.30 | -19,400.94 | -11,198.13 | -6,484.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 384.20 | 374.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 384.20 | 374.83 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,900.00 | 40,900.00 | 31,500.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,284.20 | 41,274.83 | 31,500.00 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,249.74 | 18,020.00 | 14,510.00 | 14,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,354.67 | 1,766.47 | 1,146.17 | 568.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 155.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,604.41 | 19,786.47 | 15,656.17 | 15,068.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,679.79 | 21,488.36 | 15,843.83 | 10,931.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,288.50 | 15,764.75 | 6,376.93 | -7,901.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,904.86 | 19,904.86 | 19,904.86 | 19,904.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,193.36 | 35,669.61 | 26,281.78 | 12,003.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,476.88 | -- | 6,248.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,949.40 | -- | 300.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,276.08 | -- | 5,580.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.30 | -- | 284.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.73 | -- | 38.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -374.20 | -- | 22.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,220.77 | -- | 1,136.49 | -- | |
| 投资损失 | -6,873.66 | -- | -1,097.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,741.27 | -- | -46.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -570.73 | -- | -3,728.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,879.86 | -- | -2,147.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,412.74 | -- | -4,859.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 529.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,772.02 | -- | 1,731.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,193.36 | -- | 26,281.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,904.86 | -- | 19,904.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,288.50 | -- | 6,376.93 | -- | |
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