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| 乐山电力(600644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,246.88 | 189,770.21 | 117,474.64 | 58,058.51 | |
| 收到的税费返还 | 525.33 | -- | 8.19 | 5.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,537.42 | 3,823.09 | 6,087.45 | 8,176.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,309.63 | 193,593.30 | 123,570.27 | 66,240.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,248.21 | 104,463.59 | 66,745.22 | 43,330.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,101.32 | 42,269.03 | 29,214.88 | 19,841.59 | |
| 支付的各项税费 | 22,828.75 | 16,259.35 | 10,763.66 | 6,850.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,288.88 | 15,006.52 | 11,483.09 | 7,204.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,467.17 | 177,998.48 | 118,206.85 | 77,226.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,842.45 | 15,594.82 | 5,363.43 | -10,986.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,683.92 | 375.10 | 375.10 | 129.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.54 | -- | 8.38 | 4.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,801.46 | 375.10 | 383.48 | 133.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,275.77 | 16,649.81 | 11,299.71 | 7,556.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,275.77 | 16,649.81 | 11,299.71 | 7,556.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,474.31 | -16,274.71 | -10,916.23 | -7,422.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,100.00 | 41,100.00 | 41,100.00 | 28,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,100.00 | 41,100.00 | 41,100.00 | 28,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,148.80 | 34,049.10 | 28,518.72 | 18,538.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,311.63 | 2,865.74 | 1,821.86 | 890.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,120.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,580.63 | 36,914.84 | 30,340.58 | 19,428.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,480.63 | 4,185.16 | 10,759.42 | 8,671.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 887.51 | 3,505.27 | 5,206.61 | -9,738.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,837.11 | 22,143.77 | 22,143.77 | 22,143.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,724.62 | 25,649.03 | 27,350.37 | 12,405.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,192.78 | -- | 10,137.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 400.90 | -- | 91.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,589.86 | -- | 7,666.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 721.46 | -- | 340.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.62 | -- | 120.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.76 | -- | 19.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -735.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,985.91 | -- | 1,942.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,024.10 | -- | -1,559.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,631.05 | -- | -4.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 37.34 | -- | -3,059.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,830.39 | -- | -2,876.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,807.65 | -- | -7,457.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 750.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,842.45 | -- | 5,363.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,724.62 | -- | 27,350.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,837.11 | -- | 22,143.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 887.51 | -- | 5,206.61 | -- | |
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