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| 乐山电力(600644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,927.43 | 123,252.63 | 82,846.73 | 44,199.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,255.71 | 2,637.65 | 2,100.69 | 1,049.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,183.15 | 125,890.28 | 84,947.43 | 45,248.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,326.49 | 62,634.73 | 47,942.11 | 25,408.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,107.04 | 24,701.28 | 13,855.86 | 5,714.20 | |
| 支付的各项税费 | 17,333.77 | 16,336.21 | 10,541.53 | 3,936.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,511.35 | 10,118.61 | 7,203.95 | 4,871.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,278.65 | 113,790.84 | 79,543.44 | 39,931.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 904.50 | 12,099.45 | 5,403.98 | 5,317.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.65 | 161.65 | 77.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,072.15 | 3,661.37 | 3,468.53 | 1,792.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.94 | 10.07 | 0.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,233.80 | 3,855.96 | 3,556.00 | 1,792.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,423.14 | 10,982.91 | 7,722.32 | 3,179.62 | |
| 投资所支付的现金 | 5,607.62 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.16 | 550.16 | 400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,030.76 | 10,983.07 | 8,272.48 | 3,579.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,796.96 | -7,127.11 | -4,716.47 | -1,786.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,780.00 | 86,562.00 | 67,533.49 | 32,518.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,780.00 | 86,562.00 | 67,533.49 | 32,518.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,922.32 | 83,294.00 | 56,892.00 | 39,722.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,694.35 | 10,577.20 | 7,667.13 | 2,973.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 306.97 | -- | 190.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,481.00 | 3,245.63 | 1,055.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,616.67 | 99,352.20 | 67,804.77 | 43,751.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,163.33 | -12,790.21 | -271.28 | -11,233.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,729.13 | -7,817.87 | 416.24 | -7,702.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,107.89 | 19,107.89 | 19,107.89 | 19,107.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,378.76 | 11,290.02 | 19,524.13 | 11,405.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,426.08 | -- | -1,516.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,405.49 | -- | -15.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,620.70 | -- | 4,372.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.57 | -- | 221.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.11 | -- | 13.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,249.54 | -- | 30.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,583.95 | -- | 7,659.35 | -- | |
| 投资损失 | -161.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 414.56 | -- | 1.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -210.45 | -- | -208.76 | -- | |
| 存货的减少 | 2,314.34 | -- | -530.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65.72 | -- | -35,912.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,811.98 | -- | 31,290.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 904.50 | -- | 5,403.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,378.76 | -- | 19,524.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,107.89 | -- | 19,107.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,729.13 | -- | 416.24 | -- | |
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