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| 福耀玻璃(600660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,591.95 | 495,881.43 | 317,326.60 | 155,371.68 | |
| 收到的税费返还 | 11,829.56 | 3,299.20 | 656.51 | 120.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,093.20 | 1,497.54 | 1,125.64 | 181.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 723,514.71 | 500,678.16 | 319,108.74 | 155,674.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,714.72 | 314,374.85 | 213,217.18 | 98,262.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,527.82 | 30,351.80 | 20,245.56 | 14,433.57 | |
| 支付的各项税费 | 50,181.50 | 31,861.59 | 22,001.74 | 11,190.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,932.14 | 11,261.60 | 5,988.03 | 3,600.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 564,356.18 | 387,849.83 | 261,452.50 | 127,487.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,158.53 | 112,828.33 | 57,656.24 | 28,186.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 299.30 | 325.61 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,132.73 | 85.92 | 43.63 | 1.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,449.58 | 429.08 | 61.18 | 1.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,809.93 | 74,539.35 | 46,572.31 | 24,595.48 | |
| 投资所支付的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,769.93 | 76,499.35 | 46,572.31 | 24,595.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,320.36 | -76,070.27 | -46,511.14 | -24,593.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 372,805.54 | 234,754.99 | 178,408.53 | 68,617.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,805.54 | 234,754.99 | 178,408.53 | 68,617.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 355,482.71 | 196,649.30 | 146,913.53 | 62,756.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,965.29 | 74,889.89 | 41,936.42 | 7,927.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 438,448.01 | 271,539.19 | 188,849.94 | 70,684.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,642.47 | -36,784.20 | -10,441.42 | -2,067.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,195.71 | -26.14 | 703.69 | 1,525.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,093.09 | 12,093.09 | 12,093.09 | 12,093.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,288.80 | 12,066.96 | 12,796.78 | 13,618.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,605.25 | -- | 44,030.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,930.40 | -- | -30.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,089.54 | -- | 27,521.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,072.11 | -- | 988.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,404.52 | -- | 2,443.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 434.64 | -- | -7.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,105.01 | -- | 16,457.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,028.36 | -- | -506.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -440.27 | -- | |
| 存货的减少 | -3,052.70 | -- | -21,837.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,456.41 | -- | -8,557.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,747.74 | -- | -2,405.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,158.53 | -- | 57,656.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,288.80 | 12,066.96 | 12,796.78 | 13,618.87 | |
| 现金的期初余额 | 12,093.09 | 12,093.09 | 12,093.09 | 12,093.09 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,195.71 | -26.14 | 703.69 | 1,525.77 | |
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