上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 福耀玻璃(600660) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,173,265,950 | 1,553,716,781 | 6,083,899,525 | 3,892,922,239 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,256,368 | 1,818,644 | 68,297,593 | 4,823,462 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,191,087,388 | 1,556,740,610 | 6,184,503,666 | 3,911,535,239 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,132,171,780 | 982,624,738 | 4,054,315,301 | 2,335,874,139 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,455,588 | 144,335,663 | 293,600,693 | 185,124,210 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 220,017,360 | 111,907,414 | 406,890,579 | 310,995,932 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,880,250 | 36,008,677 | 57,752,350 | 76,717,314 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,614,524,978 | 1,274,876,492 | 4,812,558,923 | 2,908,711,595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 576,562,410 | 281,864,118 | 1,371,944,743 | 1,002,823,644 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175,500 | 0 | 7,446,236 | 7,446,236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 436,268 | 19,124 | 34,776,689 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 611,768 | 19,124 | 42,222,925 | 7,446,236 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 465,723,139 | 245,954,817 | 1,870,775,211 | 1,305,919,327 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 465,723,139 | 245,954,817 | 1,870,775,211 | 1,305,919,327 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,111,371 | -245,935,693 | -1,828,552,286 | -1,298,473,091 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,784,085,264 | 686,172,803 | 4,262,810,078 | 3,012,181,878 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,784,085,264 | 686,172,803 | 4,262,810,078 | 3,012,181,878 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,469,135,290 | 627,565,654 | 3,275,732,994 | 2,257,046,906 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,888,499,440 | 706,843,490 | 3,825,499,363 | 2,741,019,325 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,414,176 | -20,670,687 | 437,310,715 | 271,162,553 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,036,863 | 15,257,738 | -19,296,828 | -24,486,894 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 440,308,415 | 0 | 917,210,635 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -301,706 | 0 | -3,227,182 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 275,214,008 | 0 | 438,720,737 | 0 |
| 无形资产摊销 | 9,889,442 | 0 | 21,964,559 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 24,432,093 | 0 | 60,339,052 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -77,654 | 0 | -18,952,500 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 164,575,946 | 0 | 242,111,856 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,068,717 | 0 | -15,855,197 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -218,379,173 | 0 | -331,053,962 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -85,575,662 | 0 | -317,579,447 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -24,051,893 | 0 | 376,131,553 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 576,562,410 | 281,864,118 | 1,371,944,743 | 1,002,823,644 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 127,967,803 | 0 | 120,930,940 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 120,930,940 | 0 | 140,227,768 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,036,863 | 15,257,738 | -19,296,828 | -24,486,894 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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