福耀玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
福耀玻璃(600660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,092,972.841,394,368.63668,840.472,473,262.511,827,935.31
收到的税费返还20,736.1915,684.897,352.6030,323.4823,329.62
收到的其他与经营活动有关的现金34,233.1820,326.707,440.2558,806.0453,071.18
经营活动现金流入小计2,147,942.201,430,380.22683,633.322,562,392.031,904,336.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,200,109.81775,549.85360,300.161,331,266.55976,459.24
支付给职工以及为职工支付的现金371,638.29247,514.79135,502.55445,622.52333,898.75
支付的各项税费128,228.4898,331.8648,414.37192,431.97118,184.05
支付的其他与经营活动有关的现金19,759.5710,055.245,295.2725,370.0217,613.98
经营活动现金流出小计1,719,736.141,131,451.74549,512.361,994,691.061,446,156.02
经营活动产生的现金流量净额428,206.06298,928.48134,120.97567,700.96458,180.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------490.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,008.893,489.952,016.1113,782.8413,493.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,007.8011,169.80--33,442.5933,073.88
投资活动现金流入小计18,016.6914,659.752,016.1147,715.4346,566.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金226,586.79138,628.0252,522.04232,851.19176,990.22
投资所支付的现金------1,132.081,132.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计226,586.79138,628.0252,522.04233,983.26178,122.30
投资活动产生的现金流量净额-208,570.09-123,968.26-50,505.94-186,267.83-131,555.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------357,896.45357,896.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,017,045.28695,105.28247,524.55894,455.55646,655.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金299,300.00169,300.0099,300.00180,000.00150,000.00
筹资活动现金流入小计1,316,345.28864,405.28346,824.551,432,352.001,154,551.96
偿还债务支付的现金1,021,247.40547,175.58222,872.43997,614.72603,238.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金284,159.65271,948.899,223.86227,780.22221,022.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,341.488,799.465,003.3511,775.2810,567.16
筹资活动现金流出小计1,317,748.53827,923.93237,099.641,237,170.23834,828.36
筹资活动产生的现金流量净额-1,403.2536,481.35109,724.91195,181.77319,723.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响107,048.7549,032.25-5,908.91-24,877.91-4,358.45
五、现金及现金等价物净增加额325,281.46260,473.82187,431.03551,736.99641,989.85
加:期初现金及现金等价物余额1,432,532.221,432,532.221,432,532.22880,795.22880,795.22
六、期末现金及现金等价物余额1,757,813.681,693,006.041,619,963.241,432,532.221,522,785.07
附注
净利润--238,051.77--314,298.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--298.22--1,897.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--96,453.07--181,629.23--
无形资产摊销--3,355.78--7,036.55--
长期待摊费用摊销--15,960.96--24,195.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,424.43--10,300.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--179.73--939.69--
递延收益增加(减:减少)---4,175.90---7,557.29--
预计负债----------
财务费用---33,237.41--56,771.99--
投资损失---1,460.61---7,762.56--
递延所得税资产减少--1,113.70--8,768.15--
递延所得税负债增加--224.02---1,618.52--
存货的减少---60,538.94---106,503.49--
经营性应收项目的减少--23,832.89---26,173.31--
经营性应付项目的增加--9,582.73--98,631.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--298,928.48--567,700.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,693,006.04--1,432,532.22--
现金的期初余额--1,432,532.22--880,795.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--260,473.82--551,736.99--
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