福耀玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
福耀玻璃(600660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金668,840.472,473,262.511,827,935.311,232,172.33619,569.96
收到的税费返还7,352.6030,323.4823,329.6215,412.697,550.53
收到的其他与经营活动有关的现金7,440.2558,806.0453,071.1822,515.449,964.22
经营活动现金流入小计683,633.322,562,392.031,904,336.101,270,100.46637,084.71
购买商品、接受劳务支付的现金360,300.161,331,266.55976,459.24610,184.59286,797.17
支付给职工以及为职工支付的现金135,502.55445,622.52333,898.75221,352.23124,054.98
支付的各项税费48,414.37192,431.97118,184.05100,652.2945,018.09
支付的其他与经营活动有关的现金5,295.2725,370.0217,613.9812,165.715,415.11
经营活动现金流出小计549,512.361,994,691.061,446,156.02944,354.82461,285.35
经营活动产生的现金流量净额134,120.97567,700.96458,180.08325,745.64175,799.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--490.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,016.1113,782.8413,493.044,612.902,804.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--33,442.5933,073.8832,907.24--
投资活动现金流入小计2,016.1147,715.4346,566.9237,520.132,804.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,522.04232,851.19176,990.22109,347.3451,106.02
投资所支付的现金--1,132.081,132.081,132.081,132.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,522.04233,983.26178,122.30110,479.4252,238.10
投资活动产生的现金流量净额-50,505.94-186,267.83-131,555.38-72,959.29-49,433.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--357,896.45357,896.45357,897.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金247,524.55894,455.55646,655.51498,005.51303,226.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金99,300.00180,000.00150,000.0060,000.00--
筹资活动现金流入小计346,824.551,432,352.001,154,551.96915,903.08303,226.85
偿还债务支付的现金222,872.43997,614.72603,238.28390,501.95236,223.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,223.86227,780.22221,022.92120,585.748,512.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,003.3511,775.2810,567.168,802.154,326.17
筹资活动现金流出小计237,099.641,237,170.23834,828.36519,889.84249,061.67
筹资活动产生的现金流量净额109,724.91195,181.77319,723.60396,013.2454,165.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,908.91-24,877.91-4,358.45-7,146.413,018.48
五、现金及现金等价物净增加额187,431.03551,736.99641,989.85641,653.19183,549.85
加:期初现金及现金等价物余额1,432,532.22880,795.22880,795.22880,795.22880,795.22
六、期末现金及现金等价物余额1,619,963.241,432,532.221,522,785.071,522,448.411,064,345.07
附注
净利润--314,298.08--176,700.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,897.60--273.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--181,629.23--90,038.63--
无形资产摊销--7,036.55--3,605.21--
长期待摊费用摊销--24,195.70--12,079.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,300.35--2,713.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--939.69--505.07--
递延收益增加(减:减少)---7,557.29---3,760.04--
预计负债----------
财务费用--56,771.99--23,031.28--
投资损失---7,762.56---3,860.82--
递延所得税资产减少--8,768.15--2,989.48--
递延所得税负债增加---1,618.52--516.35--
存货的减少---106,503.49---11,822.50--
经营性应收项目的减少---26,173.31--15,903.27--
经营性应付项目的增加--98,631.37--10,839.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--567,700.96--325,745.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,432,532.22--1,522,448.41--
现金的期初余额--880,795.22--880,795.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--551,736.99--641,653.19--
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