福耀玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
福耀玻璃(600660) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,232,172.33619,569.962,038,455.841,398,216.70886,089.30
收到的税费返还15,412.697,550.5319,352.7114,692.2710,178.04
收到的其他与经营活动有关的现金22,515.449,964.2278,416.1156,552.2739,396.66
经营活动现金流入小计1,270,100.46637,084.712,136,224.661,469,461.24935,664.01
购买商品、接受劳务支付的现金610,184.59286,797.17987,016.32728,623.52496,769.55
支付给职工以及为职工支付的现金221,352.23124,054.98400,896.61294,023.29193,714.11
支付的各项税费100,652.2945,018.09168,403.75105,236.9563,982.12
支付的其他与经营活动有关的现金12,165.715,415.1152,131.7744,306.7639,004.05
经营活动现金流出小计944,354.82461,285.351,608,448.451,172,190.53793,469.83
经营活动产生的现金流量净额325,745.64175,799.36527,776.21297,270.72142,194.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----490.00490.00490.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,612.902,804.933,326.904,265.321,497.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,907.24--367,575.36285,138.53128,126.16
投资活动现金流入小计37,520.132,804.93371,392.26289,893.85130,113.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109,347.3451,106.02177,254.30123,164.1181,462.09
投资所支付的现金1,132.081,132.085,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----305,000.00275,000.00255,000.00
投资活动现金流出小计110,479.4252,238.10488,054.30398,164.11336,462.09
投资活动产生的现金流量净额-72,959.29-49,433.17-116,662.03-108,270.26-206,348.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金357,897.57--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金498,005.51303,226.851,366,921.811,128,184.19766,633.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60,000.00--300,000.00300,000.00270,000.00
筹资活动现金流入小计915,903.08303,226.851,666,921.811,428,184.191,036,633.73
偿还债务支付的现金390,501.95236,223.451,757,150.951,287,620.71624,330.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120,585.748,512.05221,921.35210,072.2113,907.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,802.154,326.1715,801.489,337.697,231.85
筹资活动现金流出小计519,889.84249,061.671,994,873.781,507,030.61645,470.34
筹资活动产生的现金流量净额396,013.2454,165.18-327,951.97-78,846.42391,163.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,146.413,018.48-37,633.84-12,795.4910,570.81
五、现金及现金等价物净增加额641,653.19183,549.8545,528.3797,358.54337,579.50
加:期初现金及现金等价物余额880,795.22880,795.22835,266.85835,266.85835,266.85
六、期末现金及现金等价物余额1,522,448.411,064,345.07880,795.22932,625.401,172,846.35
附注
净利润176,700.72--259,845.09--96,277.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备273.75--3,097.40--507.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90,038.63--179,645.10--89,204.90
无形资产摊销3,605.21--7,252.01--9,496.58
长期待摊费用摊销12,079.94--25,454.35--13,935.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,713.13--6,715.40--425.97
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失505.07--68.05---615.67
递延收益增加(减:减少)-3,760.04---7,301.79---3,154.54
预计负债----------
财务费用23,031.28--73,109.08--5,594.12
投资损失-3,860.82---8,092.00---2,588.79
递延所得税资产减少2,989.48---210.54---5,098.01
递延所得税负债增加516.35--3,460.50--1,596.91
存货的减少-11,822.50---3,149.83---26,543.53
经营性应收项目的减少15,903.27---72,425.05--20,954.29
经营性应付项目的增加10,839.53--47,860.73---57,857.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额325,745.64--527,776.21--142,194.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,522,448.41--880,795.22--1,172,846.35
现金的期初余额880,795.22--835,266.85--835,266.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额641,653.19--45,528.37--337,579.50
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