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| 福耀玻璃(600660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,728,165.91 | 1,244,959.10 | 801,673.21 | 382,682.31 | |
| 收到的税费返还 | 18,771.18 | 14,727.49 | 8,530.99 | 3,623.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,024.53 | 12,173.94 | 5,012.39 | 2,210.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,765,961.61 | 1,271,860.53 | 815,216.59 | 388,515.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 925,903.73 | 651,558.10 | 417,434.35 | 204,598.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,092.81 | 208,655.46 | 145,245.56 | 76,450.16 | |
| 支付的各项税费 | 171,260.76 | 124,207.41 | 94,951.25 | 43,805.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,006.82 | 14,651.87 | 9,077.16 | 4,159.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,402,264.13 | 999,072.85 | 666,708.32 | 329,013.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363,697.49 | 272,787.68 | 148,508.26 | 59,501.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,505.55 | 3,572.65 | 2,147.03 | 1,043.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,251.59 | 21,251.59 | 10,110.32 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,695.82 | 5,250.00 | 650.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,432.97 | 31,054.23 | 12,907.36 | 1,143.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356,756.12 | 275,660.51 | 186,497.58 | 88,748.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 376,756.12 | 295,660.51 | 186,497.58 | 88,748.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317,323.16 | -264,606.28 | -173,590.22 | -87,605.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 807,354.22 | 709,069.54 | 512,729.35 | 162,443.69 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,007,354.22 | 909,069.54 | 602,729.35 | 192,443.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 755,396.67 | 611,971.59 | 289,828.58 | 96,985.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203,511.12 | 201,005.25 | 152,246.68 | 2,814.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,997.56 | 460.93 | 180.97 | 113.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 964,905.35 | 813,437.77 | 442,256.23 | 99,912.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,448.86 | 95,631.77 | 160,473.12 | 92,530.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,436.93 | 17,438.39 | 13,000.35 | -2,765.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,260.12 | 121,251.56 | 148,391.51 | 61,662.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 590,623.31 | 590,623.31 | 590,623.31 | 590,623.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,883.43 | 711,874.87 | 739,014.82 | 652,285.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 314,271.66 | -- | 145,751.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,122.46 | -- | 523.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,431.49 | -- | 50,862.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,266.85 | -- | 2,080.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,768.44 | -- | 7,354.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,731.60 | -- | 499.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -277.67 | -- | 20.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,137.21 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -24,933.89 | -- | -5,461.75 | -- | |
| 投资损失 | -4,195.63 | -- | -206.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,124.48 | -- | -305.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,217.58 | -- | 201.71 | -- | |
| 存货的减少 | -29,000.37 | -- | -16,264.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,213.25 | -- | -41,413.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 95,956.10 | -- | 4,866.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 363,697.49 | -- | 148,508.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 719,883.43 | -- | 739,014.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 590,623.31 | -- | 590,623.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 129,260.12 | -- | 148,391.51 | -- | |
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