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| 福耀玻璃(600660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,407,511.85 | 1,039,452.10 | 678,582.62 | 315,480.39 | |
| 收到的税费返还 | 19,340.44 | 13,438.35 | 11,772.62 | 5,907.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,878.99 | 5,452.49 | 4,078.83 | 2,111.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,434,731.28 | 1,058,342.95 | 694,434.07 | 323,499.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,282.99 | 569,925.39 | 382,706.00 | 189,202.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,005.61 | 126,812.94 | 85,024.19 | 49,328.20 | |
| 支付的各项税费 | 117,863.06 | 91,489.19 | 64,737.54 | 32,013.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,179.45 | 10,761.10 | 5,920.94 | 1,262.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,119,331.11 | 798,988.64 | 538,388.67 | 271,806.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,400.17 | 259,354.31 | 156,045.40 | 51,693.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,185.34 | 6,819.79 | 6,001.42 | 670.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,254.60 | 7,084.00 | 7,004.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,439.94 | 13,903.79 | 13,005.42 | 670.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 279,974.42 | 216,193.36 | 127,180.12 | 32,342.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,974.42 | 216,193.36 | 127,180.12 | 32,342.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,534.48 | -202,289.57 | -114,174.70 | -31,671.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 367.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 367.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 670,923.45 | 518,784.67 | 386,324.51 | 149,504.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 701,290.95 | 548,784.67 | 416,324.51 | 149,504.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 625,490.97 | 457,937.76 | 281,702.61 | 147,956.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,721.47 | 118,224.18 | 110,666.16 | 4,915.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,362.73 | 495.52 | 360.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 751,575.16 | 576,657.47 | 392,728.76 | 152,871.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,284.21 | -27,872.80 | 23,595.75 | -3,367.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -841.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 740.34 | 29,191.95 | 65,466.45 | 16,654.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,192.16 | 49,192.16 | 49,192.16 | 49,047.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,932.49 | 78,384.10 | 114,658.61 | 65,702.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 221,728.12 | -- | 104,768.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,485.09 | -- | 693.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,018.60 | -- | 37,501.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,377.78 | -- | 1,513.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,866.08 | -- | 5,566.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,042.66 | -- | 343.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -846.28 | -- | 320.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,122.29 | -- | 10,710.15 | -- | |
| 投资损失 | -3,102.89 | -- | -1,505.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,613.56 | -- | -2,893.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,060.62 | -- | 505.63 | -- | |
| 存货的减少 | -33,209.94 | -- | -29,573.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,195.67 | -- | -13,050.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,667.28 | -- | 41,146.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 315,400.17 | -- | 156,045.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,932.49 | -- | 114,658.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,192.16 | -- | 49,192.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 740.34 | -- | 65,466.45 | -- | |
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