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福耀玻璃(600660) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,048,206.65 | 1,489,431.16 | 986,122.08 | 518,897.24 | |
收到的税费返还 | 27,444.74 | 22,709.89 | 14,543.30 | 5,627.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,026.10 | 20,277.33 | 14,638.03 | 5,717.81 | |
经营活动现金流入小计 | 2,109,677.49 | 1,532,418.39 | 1,015,303.41 | 530,242.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,079,568.24 | 796,596.63 | 539,825.73 | 265,160.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,354.63 | 250,329.25 | 174,595.65 | 98,604.32 | |
支付的各项税费 | 194,276.42 | 155,359.69 | 119,163.95 | 55,876.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,826.99 | 17,666.24 | 9,753.24 | 5,367.45 | |
经营活动现金流出小计 | 1,630,026.28 | 1,219,951.81 | 843,338.57 | 425,008.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 479,651.21 | 312,466.58 | 171,964.85 | 105,233.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,350.38 | 6,673.63 | 5,354.06 | 1,185.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,815.10 | 13,565.10 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,445.52 | 36,185.52 | 791.17 | 352.17 | |
投资活动现金流入小计 | 66,611.00 | 56,424.25 | 6,145.23 | 1,538.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 358,999.51 | 274,677.35 | 150,560.50 | 69,535.26 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 417,999.51 | 314,677.35 | 180,560.50 | 99,535.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -351,388.50 | -258,253.10 | -174,415.27 | -97,997.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,064,889.11 | 826,322.61 | 586,714.36 | 154,664.54 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,064,889.11 | 826,322.61 | 586,714.36 | 154,664.54 | |
偿还债务支付的现金 | 998,926.75 | 717,516.28 | 385,972.55 | 145,680.72 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 211,083.79 | 204,990.93 | 195,852.03 | 3,359.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 462.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,210,472.54 | 922,507.21 | 581,824.59 | 149,039.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145,583.43 | -96,184.60 | 4,889.77 | 5,624.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,133.14 | -24,318.06 | -13,261.21 | -3,294.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,453.87 | -66,289.18 | -10,821.86 | 9,566.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 719,883.43 | 719,883.43 | 719,883.43 | 719,883.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 670,429.56 | 653,594.26 | 709,061.57 | 729,449.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 314,824.25 | -- | 138,467.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 512.40 | -- | 240.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,055.06 | -- | 57,686.48 | -- | |
无形资产摊销 | 4,434.83 | -- | 2,264.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18,349.35 | -- | 8,637.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,621.80 | -- | 852.81 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,911.83 | -- | 2,898.52 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -2,389.46 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 49,689.90 | -- | 19,801.45 | -- | |
投资损失 | -2,339.10 | -- | 24.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,719.17 | -- | 130.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -461.73 | -- | 435.16 | -- | |
存货的减少 | -18,760.29 | -- | -19,763.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,759.91 | -- | 15,949.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 30,681.42 | -- | -55,660.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 479,651.21 | -- | 171,964.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 670,429.56 | -- | 709,061.57 | -- | |
现金的期初余额 | 719,883.43 | -- | 719,883.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -49,453.87 | -- | -10,821.86 | -- |
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