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| 福耀玻璃(600660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,247.43 | 437,008.58 | 265,301.43 | 127,415.93 | |
| 收到的税费返还 | 10,006.00 | 6,828.66 | 5,065.90 | 3,679.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,836.37 | 3,171.43 | 2,980.62 | 1,093.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 719,089.80 | 447,008.67 | 273,347.95 | 132,188.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,334.44 | 226,802.15 | 138,100.76 | 70,744.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,160.76 | 25,967.69 | 15,864.13 | 7,999.28 | |
| 支付的各项税费 | 57,466.57 | 32,302.10 | 18,816.66 | 7,963.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,054.67 | 10,791.82 | 2,990.89 | 3,698.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 524,016.43 | 295,863.76 | 175,772.44 | 90,405.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,073.37 | 151,144.91 | 97,575.51 | 41,783.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 686.00 | 686.00 | 686.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46,744.96 | 45,013.38 | 27,155.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,430.96 | 45,699.38 | 27,841.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,010.33 | 33,399.66 | 25,863.61 | 13,847.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,010.33 | 33,399.66 | 25,863.61 | 13,849.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,420.63 | 12,299.72 | 1,977.92 | -13,849.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 663,945.60 | 571,442.48 | 384,597.71 | 258,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 793,945.60 | 571,442.48 | 384,597.71 | 258,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 969,962.81 | 722,126.12 | 463,771.77 | 284,634.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,315.97 | 18,258.44 | 13,029.74 | 7,095.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 991,815.38 | 740,384.56 | 476,801.52 | 291,729.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,869.78 | -168,942.07 | -92,203.80 | -32,849.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -375.78 | -5,497.44 | 7,349.63 | -4,916.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,288.80 | 14,288.80 | 14,288.80 | 14,288.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,913.02 | 8,791.36 | 21,638.43 | 9,372.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,802.92 | -- | 22,126.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71.16 | -- | 21,499.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,516.93 | -- | 27,819.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,650.87 | -- | 1,334.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,689.51 | -- | 2,521.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21,478.46 | -- | -155.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,734.12 | -- | 12,162.96 | -- | |
| 投资损失 | -2,094.02 | -- | -655.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 165.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -427.64 | -- | |
| 存货的减少 | -10,437.43 | -- | -740.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,978.87 | -- | -21,057.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,474.18 | -- | 33,148.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 195,073.37 | -- | 97,575.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,913.02 | 8,791.36 | 21,638.43 | 9,372.37 | |
| 现金的期初余额 | 14,288.80 | 14,288.80 | 14,288.80 | 14,288.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -375.78 | -5,497.44 | 7,349.63 | -4,916.43 | |
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