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| 福耀玻璃(600660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 904,395.12 | 656,089.61 | 420,435.78 | 208,277.21 | |
| 收到的税费返还 | 10,153.57 | 7,384.55 | 3,427.34 | 445.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,083.47 | 947.12 | 792.67 | 840.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 917,632.16 | 664,421.28 | 424,655.79 | 209,562.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,709.03 | 388,466.33 | 253,695.63 | 111,907.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,762.84 | 45,462.33 | 30,186.10 | 17,463.20 | |
| 支付的各项税费 | 64,696.48 | 47,732.58 | 33,810.15 | 15,416.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,955.88 | 8,953.65 | 5,417.68 | 10,073.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 706,124.23 | 490,614.89 | 323,109.56 | 154,861.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,507.93 | 173,806.39 | 101,546.23 | 54,701.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,123.86 | 859.62 | 859.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,214.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,073.41 | 859.62 | 859.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,389.33 | 62,777.10 | 38,948.72 | 20,579.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,748.07 | 19,614.43 | 3,925.50 | 3,925.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,137.40 | 82,391.53 | 42,874.22 | 24,505.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,063.99 | -81,531.91 | -42,014.47 | -24,505.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 196,586.87 | 160,022.58 | 83,601.89 | 42,629.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,586.87 | 160,022.58 | 83,601.89 | 42,629.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 329,955.00 | 132,337.54 | 109,476.29 | 71,259.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,217.05 | 41,657.32 | 39,026.32 | 3,793.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 398.20 | 82,520.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,570.25 | 256,514.85 | 148,502.61 | 75,052.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,983.38 | -96,492.27 | -64,900.73 | -32,423.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,460.55 | -4,217.79 | -5,368.96 | -2,227.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,913.02 | 13,913.02 | 13,913.02 | 13,913.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,373.57 | 9,695.23 | 8,544.05 | 11,685.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 178,775.79 | -- | 87,652.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.32 | -- | -23.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,697.95 | -- | 27,502.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,998.10 | -- | 1,614.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,645.91 | -- | 3,111.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.47 | -- | -316.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,982.15 | -- | 7,325.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,643.02 | -- | -935.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,330.08 | -- | -455.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 138.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,727.36 | -- | -31,852.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,849.77 | -- | -30,841.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,777.54 | -- | 38,764.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 211,507.93 | -- | 101,546.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,373.57 | 9,695.23 | 8,544.05 | 11,685.92 | |
| 现金的期初余额 | 13,913.02 | 13,913.02 | 13,913.02 | 13,913.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,460.55 | -4,217.79 | -5,368.96 | -2,227.10 | |
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