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| 福耀玻璃(600660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,114,895.91 | 827,345.24 | 539,834.31 | 267,559.26 | |
| 收到的税费返还 | 10,124.51 | 6,539.19 | 2,921.09 | 884.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,448.87 | 14,266.62 | 11,366.83 | 11,158.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,134,469.29 | 848,151.05 | 554,122.23 | 279,601.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,439.87 | 485,394.38 | 327,365.25 | 180,889.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,387.23 | 87,198.84 | 59,971.80 | 33,002.85 | |
| 支付的各项税费 | 88,677.23 | 64,975.70 | 45,225.67 | 19,850.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,008.13 | 8,056.18 | 6,857.20 | 864.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 883,512.46 | 645,625.10 | 439,419.92 | 234,607.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,956.84 | 202,525.95 | 114,702.31 | 44,994.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,557.84 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,307.00 | 157.00 | 157.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,864.84 | 157.00 | 157.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,130.87 | 120,046.31 | 70,650.99 | 38,586.06 | |
| 投资所支付的现金 | 248.72 | 248.72 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 269.61 | 269.77 | 40.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,379.59 | 120,564.65 | 70,920.76 | 38,626.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,514.75 | -120,407.65 | -70,763.76 | -38,626.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 367.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 367.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 334,162.22 | 274,063.51 | 151,126.39 | 83,753.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,000.00 | 180,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 514,529.72 | 454,063.51 | 271,126.39 | 143,753.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 551,269.40 | 493,382.96 | 308,038.48 | 188,672.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,821.22 | 97,853.14 | 13,761.52 | 6,958.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 906.40 | 782.20 | 530.20 | 269.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 651,997.02 | 592,018.31 | 322,330.20 | 195,899.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,467.30 | -137,954.80 | -51,203.81 | -52,146.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,025.21 | -55,836.49 | -7,265.26 | -45,778.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,753.73 | 80,753.73 | 80,753.73 | 80,753.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,728.53 | 24,917.24 | 73,488.48 | 34,975.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 152,464.05 | -- | 73,832.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,418.85 | -- | 2,054.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,432.24 | -- | 35,289.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,868.93 | -- | 1,335.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,081.27 | -- | 3,780.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 846.92 | -- | 269.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -104.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,620.33 | -- | 11,721.02 | -- | |
| 投资损失 | -2,153.86 | -- | -803.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,508.87 | -- | -568.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 557.30 | -- | -0.36 | -- | |
| 存货的减少 | -1,691.91 | -- | -25,061.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,631.24 | -- | -14,377.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,757.50 | -- | 27,230.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 250,956.84 | -- | 114,702.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,728.53 | -- | 73,488.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,753.73 | -- | 80,753.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,025.21 | -- | -7,265.26 | -- | |
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