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| 东阳光(600673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,536.91 | 291,341.06 | 225,580.31 | 117,329.74 | |
| 收到的税费返还 | 16,041.23 | 8,624.87 | 8,624.87 | 3,544.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,023.65 | 6,225.81 | 3,733.46 | 1,251.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,601.79 | 306,191.75 | 237,938.65 | 122,125.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,290.99 | 229,436.92 | 166,572.78 | 75,729.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,771.26 | 21,542.62 | 14,686.84 | 7,848.43 | |
| 支付的各项税费 | 28,071.47 | 22,657.18 | 14,891.28 | 6,566.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,879.35 | 10,345.59 | 7,110.89 | 3,968.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,013.07 | 283,982.30 | 203,261.78 | 94,112.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,588.73 | 22,209.44 | 34,676.86 | 28,012.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | -- | 237.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,646.03 | 9.67 | 6.08 | 4.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,154.25 | 237.76 | -- | 17.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,800.63 | 247.42 | 243.84 | 21.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,580.51 | 25,881.23 | 23,231.87 | 9,081.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,885.90 | 1,885.90 | 1,808.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 25,253.93 | 25,253.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,383.68 | 385.00 | 366.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,964.19 | 53,406.06 | 50,738.12 | 10,890.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,163.57 | -53,158.63 | -50,494.28 | -10,869.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 329,672.89 | 172,011.02 | 100,006.33 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 98,500.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 98,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 428,172.95 | 272,011.08 | 200,006.33 | 113,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,390.41 | 148,654.16 | 112,028.12 | 51,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,485.80 | 32,770.45 | 25,704.13 | 6,741.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,214.21 | 6,214.21 | 5,103.64 | 2,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,862.18 | 1,500.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 355,738.39 | 182,924.63 | 137,732.25 | 57,991.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,434.56 | 89,086.45 | 62,274.08 | 55,508.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,859.72 | 58,137.26 | 46,456.66 | 72,652.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,364.14 | 44,893.42 | 45,710.36 | 45,690.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,223.86 | 103,030.68 | 92,167.02 | 118,343.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,050.90 | -- | 7,508.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,643.37 | -- | -170.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,079.37 | -- | 13,396.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,594.94 | -- | 2,223.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 496.76 | -- | 239.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -396.85 | -- | -657.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,160.36 | -- | 13,033.89 | -- | |
| 投资损失 | 130.80 | -- | -237.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -760.50 | -- | -606.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,230.88 | -- | 990.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,525.15 | -- | -20,470.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,698.39 | -- | 19,426.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,886.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,588.73 | -- | 34,676.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,223.86 | -- | 92,167.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,364.14 | -- | 45,710.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,859.72 | -- | 46,456.66 | -- | |
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