东阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东阳光(600673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金849,841.56554,399.41286,506.171,190,043.35939,964.99
收到的税费返还24,744.6114,988.489,020.7811,503.0714,753.75
收到的其他与经营活动有关的现金24,560.8916,171.118,956.55116,094.0122,503.41
经营活动现金流入小计899,147.06585,558.99304,483.501,317,640.42977,222.15
购买商品、接受劳务支付的现金621,392.30380,362.78201,393.00759,058.93439,614.55
支付给职工以及为职工支付的现金81,887.7058,142.5333,898.92139,260.55111,271.14
支付的各项税费26,672.3918,122.107,735.4875,951.0785,821.55
支付的其他与经营活动有关的现金68,404.1646,205.6419,944.15214,258.29153,731.92
经营活动现金流出小计798,356.55502,833.05262,971.551,188,528.84790,439.16
经营活动产生的现金流量净额100,790.5182,725.9541,511.95129,111.58186,782.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金632.66----1,360.951,246.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.620.860.242,397.779.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,487.50925.851,053.344,233.593,214.39
投资活动现金流入小计3,145.78926.711,053.587,992.314,470.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,962.3867,688.4130,440.72241,328.74145,843.02
投资所支付的现金------147.00147.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额196.38196.38196.38----
支付的其他与投资活动有关的现金13,646.301,927.19136.053,219.97224.87
投资活动现金流出小计99,805.0569,811.9830,773.15244,695.70146,214.88
投资活动产生的现金流量净额-96,659.27-68,885.27-29,719.58-236,703.39-141,744.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--19,200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金408,007.85267,290.03186,176.37654,481.06444,497.05
发行债券收到的现金--------100,306.40
收到其他与筹资活动有关的现金247,938.80156,133.80127,207.62377,212.3443,027.06
筹资活动现金流入小计655,946.65442,623.82313,383.991,031,693.39587,830.51
偿还债务支付的现金484,487.71357,610.48236,555.46491,912.28404,301.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,235.0121,979.8211,965.9664,930.3938,673.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润690.77----11,324.444,629.49
支付其他与筹资活动有关的现金247,011.31113,181.6558,329.05446,416.31154,880.68
筹资活动现金流出小计764,734.03492,771.96306,850.471,003,258.98597,855.72
筹资活动产生的现金流量净额-108,787.38-50,148.146,533.5228,434.41-10,025.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-477.75-491.8255.75-523.63-210.76
五、现金及现金等价物净增加额-105,133.89-36,799.2718,381.64-79,681.0334,802.61
加:期初现金及现金等价物余额285,985.82285,985.82285,985.82365,666.85365,666.85
六、期末现金及现金等价物余额180,851.94249,186.55304,367.46285,985.82400,469.46
附注
净利润---16,558.45--79,910.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,133.48--2,716.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,208.30--56,693.31--
无形资产摊销--11,376.30--14,550.93--
长期待摊费用摊销--697.38--1,135.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--170.45--49.14--
固定资产报废损失--1,021.29--1,697.89--
公允价值变动损失--3,802.04---50,732.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,196.53--78,412.15--
投资损失---1,838.01---2,510.15--
递延所得税资产减少---8,534.07--4,832.75--
递延所得税负债增加---25.18--62.53--
存货的减少---2,260.91---12,859.21--
经营性应收项目的减少--49,576.83--60,107.98--
经营性应付项目的增加---30,638.93---109,891.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------894.00--
经营活动产生现金流量净额--82,725.95--129,111.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--249,186.55--285,985.82--
现金的期初余额--285,985.82--365,666.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,799.27---79,681.03--
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