东阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东阳光(600673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金939,964.99708,546.08496,262.161,251,896.711,079,119.01
收到的税费返还14,753.756,552.761,858.2611,691.629,897.83
收到的其他与经营活动有关的现金22,503.4119,004.008,676.7720,880.1113,050.88
经营活动现金流入小计977,222.15734,102.83506,797.191,284,468.441,102,067.72
购买商品、接受劳务支付的现金439,614.55332,585.10128,125.65613,662.53571,595.63
支付给职工以及为职工支付的现金111,271.1491,129.7553,471.83156,398.6499,276.09
支付的各项税费85,821.5578,257.1133,764.62135,983.68101,615.61
支付的其他与经营活动有关的现金153,731.92117,887.5962,796.21156,836.64173,544.89
经营活动现金流出小计790,439.16619,859.55278,158.321,062,881.48946,032.22
经营活动产生的现金流量净额186,782.98114,243.29228,638.87221,586.96156,035.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------300.00--
取得投资收益所收到的现金1,246.561,030.16--1,574.171,574.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.535.25--563.432.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,214.39----1,292.9787.15
投资活动现金流入小计4,470.481,035.41--3,730.581,663.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金145,843.02105,872.9589,437.35225,806.74167,644.23
投资所支付的现金147.002,254.292,094.63--15,555.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金224.87263.99176.624,489.0013,332.61
投资活动现金流出小计146,214.88108,391.2391,708.60230,295.74196,532.56
投资活动产生的现金流量净额-141,744.40-107,355.83-91,708.60-226,565.16-194,868.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,749.674,749.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,749.674,749.67
取得借款收到的现金444,497.05347,448.81204,611.56991,796.34427,064.69
发行债券收到的现金100,306.4070,396.4040,370.00--394,856.97
收到其他与筹资活动有关的现金43,027.0665,420.93--265,359.01172,183.41
筹资活动现金流入小计587,830.51483,266.14244,981.561,261,905.02998,854.74
偿还债务支付的现金404,301.37262,973.88114,401.19631,368.03520,864.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,673.6625,690.6411,205.71100,661.3065,335.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,629.4995.04--36,539.7514,277.74
支付其他与筹资活动有关的现金154,880.68111,159.21100,275.60295,542.93173,634.63
筹资活动现金流出小计597,855.72399,823.73225,882.501,027,572.25759,833.88
筹资活动产生的现金流量净额-10,025.2183,442.4119,099.07234,332.77239,020.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-210.76280.21311.28-245.761,612.16
五、现金及现金等价物净增加额34,802.6190,610.08156,340.63229,108.81201,799.53
加:期初现金及现金等价物余额365,666.85365,666.85365,666.85136,558.03136,558.28
六、期末现金及现金等价物余额400,469.46456,276.92522,007.48365,666.85338,357.81
附注
净利润--53,949.66--199,947.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---110.07--7,689.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,500.98--50,749.88--
无形资产摊销--6,497.22--12,407.52--
长期待摊费用摊销--268.89--821.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.85--1,165.50--
固定资产报废损失--153.24--616.05--
公允价值变动损失---6,401.04---20,291.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,713.71--69,047.69--
投资损失---1,270.33---2,173.98--
递延所得税资产减少--17,122.44---6,957.15--
递延所得税负债增加---2,627.91---29.06--
存货的减少---13,660.81--7,978.90--
经营性应收项目的减少--87,707.68---150,528.83--
经营性应付项目的增加---94,892.03--50,757.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------386.59--
经营活动产生现金流量净额--114,243.29--221,586.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--456,276.92--365,666.85--
现金的期初余额--365,666.85--136,558.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--90,610.08--229,108.81--
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