上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东阳光铝(600673) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,617,258,406 | 773,130,986 | 1,111,653,934 | 463,036,316 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,540,628 | 11,792,799 | 43,645,191 | 1,658,975 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,660,350,255 | 799,050,876 | 1,162,746,052 | 465,080,467 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,396,030,101 | 700,797,674 | 1,002,735,121 | 476,645,307 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,920,384 | 33,486,464 | 15,800,512 | 5,969,408 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 106,174,229 | 37,634,150 | 32,359,487 | 20,801,371 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,323,101 | 10,081,039 | 40,786,655 | 3,699,461 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,623,447,815 | 781,999,326 | 1,091,681,776 | 507,115,546 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,902,440 | 17,051,550 | 71,064,276 | -42,035,080 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,749,851 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 30,587 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 254,097,896 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,780,438 | 0 | 254,097,896 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 209,008,155 | 187,675,414 | 184,214,391 | 14,235,957 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 11,056,767 | 84,040,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 209,008,155 | 198,732,181 | 268,254,391 | 14,235,957 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,227,717 | -198,732,181 | -14,156,495 | -14,235,957 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 213,500,000 | 103,000,000 | 110,000,000 | 80,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,500,000 | 103,000,000 | 580,300,000 | 80,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 282,500,000 | 129,500,000 | 47,000,000 | 47,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 373,897,803 | 171,844,246 | 72,875,797 | 55,334,415 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,397,803 | -68,844,246 | 507,424,203 | 24,665,585 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -65,469 | 0 | -367,577 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -330,788,549 | -250,524,876 | 563,964,407 | -31,605,451 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 88,509,634 | 0 | 44,015,825 | 0 |
| 少数股东损益 | 23,808,726 | 0 | 9,087,190 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 853,922 | 0 | -670,546 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 112,239,402 | 0 | 16,153,277 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,229,288 | 0 | 2,263,920 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -4,698 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 93,678,010 | 0 | 13,780,471 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,776,081 | 0 | 396,102 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -48,259,155 | 0 | -19,561,680 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -92,676,258 | 0 | 303,355,686 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -162,566,250 | 0 | -297,434,902 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 36,902,440 | 17,051,550 | 71,064,276 | -42,035,080 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 239,496,137 | 0 | 570,284,686 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 570,284,686 | 0 | 6,320,279 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -330,788,549 | -250,524,876 | 563,964,407 | -31,605,451 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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