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东阳光(600673) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,364.96 | 232,402.24 | 1,057,523.65 | 821,437.36 | 572,578.37 |
收到的税费返还 | 9,384.91 | 3,559.61 | 22,023.98 | 18,102.57 | 12,778.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,192.40 | 5,021.57 | 516,595.99 | 61,452.23 | 53,002.04 |
经营活动现金流入小计 | 479,942.27 | 240,983.42 | 1,596,143.62 | 900,992.16 | 638,359.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,571.60 | 177,313.75 | 836,848.51 | 661,371.93 | 438,215.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,343.99 | 25,718.12 | 83,581.96 | 66,681.42 | 43,518.60 |
支付的各项税费 | 27,681.01 | 9,411.68 | 53,631.98 | 72,881.63 | 43,010.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,469.74 | 12,721.44 | 505,715.30 | 35,184.24 | 28,680.28 |
经营活动现金流出小计 | 459,066.34 | 225,164.99 | 1,479,777.76 | 836,119.22 | 553,425.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,875.93 | 15,818.43 | 116,365.86 | 64,872.94 | 84,933.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 73,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,301.64 | 5,301.64 | 3,055.36 | 2,556.22 | 1,927.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 298.89 | -- | 102.58 | 71.51 | 66.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 187,510.18 | 192,783.78 | 192,783.78 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,081.37 | 69.46 | 10,371.46 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,681.90 | 35,371.09 | 274,039.59 | 233,411.51 | 232,778.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,374.65 | 28,215.33 | 144,115.49 | 99,013.23 | 87,963.66 |
投资所支付的现金 | 4,700.00 | 1,900.00 | 157,236.93 | 127,221.93 | 127,221.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,494.09 | 2,651.45 | 41,913.83 | 3,748.12 | 2,973.74 |
投资活动现金流出小计 | 73,568.75 | 32,766.77 | 343,266.26 | 229,983.28 | 218,159.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,886.85 | 2,604.32 | -69,226.67 | 3,428.23 | 14,619.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,534.76 | 5,534.76 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 387,587.89 | 192,465.10 | 554,828.82 | 410,925.03 | 243,479.61 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 1,005.25 | 1,005.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,456.99 | 81,232.27 | 755,580.63 | 184,466.09 | 98,302.63 |
筹资活动现金流入小计 | 517,044.88 | 273,697.37 | 1,310,409.45 | 601,931.12 | 348,322.25 |
偿还债务支付的现金 | 250,365.84 | 144,576.55 | 465,634.37 | 373,306.81 | 245,572.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,004.13 | 9,251.03 | 113,633.27 | 95,348.68 | 11,451.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,572.08 | 1,572.08 | 174.68 | 174.68 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 156,144.39 | 116,488.78 | 653,260.53 | 165,655.14 | 68,016.71 |
筹资活动现金流出小计 | 423,514.35 | 270,316.36 | 1,232,528.17 | 634,310.62 | 325,039.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,530.52 | 3,381.01 | 77,881.28 | -32,379.50 | 23,282.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651.38 | -119.32 | 1,997.44 | 2,037.22 | 1,101.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,170.99 | 21,684.43 | 127,017.91 | 37,958.89 | 123,936.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 335,991.88 | 335,991.88 | 208,973.97 | 208,973.97 | 208,973.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 415,162.86 | 357,676.31 | 335,991.88 | 246,932.86 | 332,910.44 |
附注 | |||||
净利润 | -17,691.67 | -- | 129,860.17 | -- | 65,139.55 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 13,622.39 | -- | 678.93 | -- | 1,682.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,190.64 | -- | 52,243.51 | -- | 27,182.81 |
无形资产摊销 | 3,005.13 | -- | 5,610.98 | -- | 2,522.32 |
长期待摊费用摊销 | 452.36 | -- | 850.96 | -- | 416.39 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -144.96 | -- | 604.85 | -- | 728.64 |
固定资产报废损失 | 360.60 | -- | 1,548.83 | -- | 483.95 |
公允价值变动损失 | -4,094.73 | -- | -27,437.19 | -- | 6,051.75 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15,116.79 | -- | 17,056.72 | -- | 7,064.43 |
投资损失 | -12,288.34 | -- | -20,476.64 | -- | -1,272.49 |
递延所得税资产减少 | 979.07 | -- | -5,800.17 | -- | -554.22 |
递延所得税负债增加 | 580.29 | -- | 12,876.13 | -- | -277.07 |
存货的减少 | 16,379.01 | -- | -62,101.47 | -- | -9,535.89 |
经营性应收项目的减少 | -54,538.15 | -- | 124,442.59 | -- | 125,311.79 |
经营性应付项目的增加 | 37,603.43 | -- | -117,181.65 | -- | -138,055.50 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 2,795.53 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 20,875.93 | -- | 116,365.86 | -- | 84,933.96 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 415,162.86 | -- | 335,991.88 | -- | 332,910.44 |
现金的期初余额 | 335,991.88 | -- | 208,973.97 | -- | 208,973.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 79,170.99 | -- | 127,017.91 | -- | 123,936.47 |
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