东阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
东阳光(600673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金463,364.96232,402.241,057,523.65821,437.36572,578.37
收到的税费返还9,384.913,559.6122,023.9818,102.5712,778.67
收到的其他与经营活动有关的现金7,192.405,021.57516,595.9961,452.2353,002.04
经营活动现金流入小计479,942.27240,983.421,596,143.62900,992.16638,359.08
购买商品、接受劳务支付的现金354,571.60177,313.75836,848.51661,371.93438,215.44
支付给职工以及为职工支付的现金51,343.9925,718.1283,581.9666,681.4243,518.60
支付的各项税费27,681.019,411.6853,631.9872,881.6343,010.80
支付的其他与经营活动有关的现金25,469.7412,721.44505,715.3035,184.2428,680.28
经营活动现金流出小计459,066.34225,164.991,479,777.76836,119.22553,425.12
经营活动产生的现金流量净额20,875.9315,818.43116,365.8664,872.9484,933.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0030,000.0073,000.0038,000.0038,000.00
取得投资收益所收到的现金5,301.645,301.643,055.362,556.221,927.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额298.89--102.5871.5166.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----187,510.18192,783.78192,783.78
收到的其他与投资活动有关的现金2,081.3769.4610,371.46----
投资活动现金流入小计37,681.9035,371.09274,039.59233,411.51232,778.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,374.6528,215.33144,115.4999,013.2387,963.66
投资所支付的现金4,700.001,900.00157,236.93127,221.93127,221.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,494.092,651.4541,913.833,748.122,973.74
投资活动现金流出小计73,568.7532,766.77343,266.26229,983.28218,159.34
投资活动产生的现金流量净额-35,886.852,604.32-69,226.673,428.2314,619.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,534.765,534.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金387,587.89192,465.10554,828.82410,925.03243,479.61
发行债券收到的现金------1,005.251,005.25
收到其他与筹资活动有关的现金129,456.9981,232.27755,580.63184,466.0998,302.63
筹资活动现金流入小计517,044.88273,697.371,310,409.45601,931.12348,322.25
偿还债务支付的现金250,365.84144,576.55465,634.37373,306.81245,572.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,004.139,251.03113,633.2795,348.6811,451.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,572.081,572.08174.68174.68--
支付其他与筹资活动有关的现金156,144.39116,488.78653,260.53165,655.1468,016.71
筹资活动现金流出小计423,514.35270,316.361,232,528.17634,310.62325,039.93
筹资活动产生的现金流量净额93,530.523,381.0177,881.28-32,379.5023,282.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响651.38-119.321,997.442,037.221,101.09
五、现金及现金等价物净增加额79,170.9921,684.43127,017.9137,958.89123,936.47
加:期初现金及现金等价物余额335,991.88335,991.88208,973.97208,973.97208,973.97
六、期末现金及现金等价物余额415,162.86357,676.31335,991.88246,932.86332,910.44
附注
净利润-17,691.67--129,860.17--65,139.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13,622.39--678.93--1,682.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,190.64--52,243.51--27,182.81
无形资产摊销3,005.13--5,610.98--2,522.32
长期待摊费用摊销452.36--850.96--416.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-144.96--604.85--728.64
固定资产报废损失360.60--1,548.83--483.95
公允价值变动损失-4,094.73---27,437.19--6,051.75
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,116.79--17,056.72--7,064.43
投资损失-12,288.34---20,476.64---1,272.49
递延所得税资产减少979.07---5,800.17---554.22
递延所得税负债增加580.29--12,876.13---277.07
存货的减少16,379.01---62,101.47---9,535.89
经营性应收项目的减少-54,538.15--124,442.59--125,311.79
经营性应付项目的增加37,603.43---117,181.65---138,055.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,795.53----
经营活动产生现金流量净额20,875.93--116,365.86--84,933.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额415,162.86--335,991.88--332,910.44
现金的期初余额335,991.88--208,973.97--208,973.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额79,170.99--127,017.91--123,936.47
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