东阳光

- 600673

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东阳光(600673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,425.831,279,687.81849,841.56554,399.41286,506.17
收到的税费返还4,087.3627,025.7324,744.6114,988.489,020.78
收到的其他与经营活动有关的现金52,009.41257,219.4924,560.8916,171.118,956.55
经营活动现金流入小计335,522.601,563,933.02899,147.06585,558.99304,483.50
购买商品、接受劳务支付的现金217,899.46910,691.09621,392.30380,362.78201,393.00
支付给职工以及为职工支付的现金24,388.21111,547.5781,887.7058,142.5333,898.92
支付的各项税费13,922.2346,420.9726,672.3918,122.107,735.48
支付的其他与经营活动有关的现金20,727.75299,557.0968,404.1646,205.6419,944.15
经营活动现金流出小计276,937.651,368,216.73798,356.55502,833.05262,971.55
经营活动产生的现金流量净额58,584.96195,716.29100,790.5182,725.9541,511.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,000.00--------
取得投资收益所收到的现金524.711,076.81632.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.3056.4925.620.860.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--74,685.10------
收到的其他与投资活动有关的现金1,590.764,653.442,487.50925.851,053.34
投资活动现金流入小计40,181.7680,471.853,145.78926.711,053.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,053.75111,246.4185,962.3867,688.4130,440.72
投资所支付的现金45,508.5938,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--85.72196.38196.38196.38
支付的其他与投资活动有关的现金3,044.093,328.3013,646.301,927.19136.05
投资活动现金流出小计117,606.43152,660.4399,805.0569,811.9830,773.15
投资活动产生的现金流量净额-77,424.67-72,188.58-96,659.27-68,885.27-29,719.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------19,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金133,820.09505,024.35408,007.85267,290.03186,176.37
发行债券收到的现金1,005.25--------
收到其他与筹资活动有关的现金102,882.18496,466.26247,938.80156,133.80127,207.62
筹资活动现金流入小计237,707.521,001,490.62655,946.65442,623.82313,383.99
偿还债务支付的现金151,745.15656,735.57484,487.71357,610.48236,555.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,226.6850,760.6733,235.0121,979.8211,965.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--690.77690.77----
支付其他与筹资活动有关的现金103,814.44494,563.20247,011.31113,181.6558,329.05
筹资活动现金流出小计261,786.271,202,059.44764,734.03492,771.96306,850.47
筹资活动产生的现金流量净额-24,078.74-200,568.83-108,787.38-50,148.146,533.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-558.5329.26-477.75-491.8255.75
五、现金及现金等价物净增加额-43,476.98-77,011.85-105,133.89-36,799.2718,381.64
加:期初现金及现金等价物余额208,973.97285,985.82285,985.82285,985.82285,985.82
六、期末现金及现金等价物余额165,496.99208,973.97180,851.94249,186.55304,367.46
附注
净利润--55,072.86---16,558.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,061.67--1,133.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59,350.13--30,208.30--
无形资产摊销--24,472.88--11,376.30--
长期待摊费用摊销--3,868.78--697.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,940.60--170.45--
固定资产报废损失--2,439.29--1,021.29--
公允价值变动损失---24,198.85--3,802.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61,268.55--41,196.53--
投资损失---61,211.23---1,838.01--
递延所得税资产减少---2,773.37---8,534.07--
递延所得税负债增加--284.07---25.18--
存货的减少---5,740.81---2,260.91--
经营性应收项目的减少---15,817.42--49,576.83--
经营性应付项目的增加--61,642.32---30,638.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,679.13------
经营活动产生现金流量净额--195,716.29--82,725.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--208,973.97--249,186.55--
现金的期初余额--285,985.82--285,985.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---77,011.85---36,799.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶