东阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东阳光(600673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,079,119.01630,373.07358,098.22883,304.07732,804.79
收到的税费返还9,897.836,602.053,386.3317,386.5912,713.38
收到的其他与经营活动有关的现金13,050.885,141.802,620.9515,537.806,778.49
经营活动现金流入小计1,102,067.72642,116.92364,105.51916,228.46752,296.66
购买商品、接受劳务支付的现金571,595.63280,382.99161,594.72517,505.59387,681.28
支付给职工以及为职工支付的现金99,276.0962,065.1032,576.5683,419.4059,062.72
支付的各项税费101,615.6180,567.3543,569.93101,918.5483,124.28
支付的其他与经营活动有关的现金173,544.8990,751.3846,553.8272,799.6559,863.69
经营活动现金流出小计946,032.22513,766.82284,295.04775,643.18589,731.97
经营活动产生的现金流量净额156,035.50128,350.1179,810.47140,585.28162,564.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,574.17946.470.841,532.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.240.39--1,054.26542.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金87.1535.78--3,690.5116,049.73
投资活动现金流入小计1,663.57982.650.846,277.7516,592.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金167,644.23132,625.7118,920.43158,417.98106,405.15
投资所支付的现金15,555.72----622.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,332.614,144.874,007.604,989.8040,038.79
投资活动现金流出小计196,532.56136,770.5822,928.03164,029.82146,443.94
投资活动产生的现金流量净额-194,868.99-135,787.94-22,927.18-157,752.06-129,851.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,749.674,749.674,749.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,749.674,749.674,749.67----
取得借款收到的现金427,064.69332,122.76215,327.25471,248.04397,417.75
发行债券收到的现金394,856.97369,931.97369,931.97139,340.00109,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金172,183.4146,019.475,938.68159,888.04164,399.43
筹资活动现金流入小计998,854.74752,823.88595,947.57770,476.08671,577.18
偿还债务支付的现金520,864.03274,071.53146,377.53689,002.06544,322.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,335.2240,844.128,668.6749,813.9635,297.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,277.74728.37--16,548.8613,822.55
支付其他与筹资活动有关的现金173,634.63210,596.46109,950.78131,972.60165,780.24
筹资活动现金流出小计759,833.88525,512.10264,996.97870,788.62745,400.65
筹资活动产生的现金流量净额239,020.87227,311.77330,950.60-100,312.54-73,823.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,612.161,305.76-752.37886.281,122.19
五、现金及现金等价物净增加额201,799.53221,179.70387,081.51-116,593.04-39,988.10
加:期初现金及现金等价物余额136,558.28136,558.03136,558.03253,151.07253,151.07
六、期末现金及现金等价物余额338,357.81357,737.74523,639.54136,558.03213,162.97
附注
净利润--106,511.63--149,335.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57.36--6,994.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,551.82--45,115.18--
无形资产摊销--3,430.99--9,511.17--
长期待摊费用摊销--400.08--783.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--297.78--1,194.65--
固定资产报废损失--199.79--1,456.70--
公允价值变动损失--1,096.60---219.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,006.08--40,526.09--
投资损失---861.38---2,378.43--
递延所得税资产减少---5,234.89---463.64--
递延所得税负债增加---10.61---166.29--
存货的减少---296.68---28,408.67--
经营性应收项目的减少---89,909.44---142,704.30--
经营性应付项目的增加--60,110.98--61,544.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,535.78--
经营活动产生现金流量净额--128,350.11--140,585.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--357,737.74--136,558.03--
现金的期初余额--136,558.03--253,151.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--221,179.70---116,593.04--
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