东阳光

- 600673

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
东阳光(600673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金821,437.36572,578.37279,425.831,279,687.81849,841.56
收到的税费返还18,102.5712,778.674,087.3627,025.7324,744.61
收到的其他与经营活动有关的现金61,452.2353,002.0452,009.41257,219.4924,560.89
经营活动现金流入小计900,992.16638,359.08335,522.601,563,933.02899,147.06
购买商品、接受劳务支付的现金661,371.93438,215.44217,899.46910,691.09621,392.30
支付给职工以及为职工支付的现金66,681.4243,518.6024,388.21111,547.5781,887.70
支付的各项税费72,881.6343,010.8013,922.2346,420.9726,672.39
支付的其他与经营活动有关的现金35,184.2428,680.2820,727.75299,557.0968,404.16
经营活动现金流出小计836,119.22553,425.12276,937.651,368,216.73798,356.55
经营活动产生的现金流量净额64,872.9484,933.9658,584.96195,716.29100,790.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,000.0038,000.0038,000.00----
取得投资收益所收到的现金2,556.221,927.91524.711,076.81632.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.5166.7566.3056.4925.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额192,783.78192,783.78--74,685.10--
收到的其他与投资活动有关的现金----1,590.764,653.442,487.50
投资活动现金流入小计233,411.51232,778.4440,181.7680,471.853,145.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,013.2387,963.6669,053.75111,246.4185,962.38
投资所支付的现金127,221.93127,221.9345,508.5938,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------85.72196.38
支付的其他与投资活动有关的现金3,748.122,973.743,044.093,328.3013,646.30
投资活动现金流出小计229,983.28218,159.34117,606.43152,660.4399,805.05
投资活动产生的现金流量净额3,428.2314,619.10-77,424.67-72,188.58-96,659.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,534.765,534.76------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金410,925.03243,479.61133,820.09505,024.35408,007.85
发行债券收到的现金1,005.251,005.251,005.25----
收到其他与筹资活动有关的现金184,466.0998,302.63102,882.18496,466.26247,938.80
筹资活动现金流入小计601,931.12348,322.25237,707.521,001,490.62655,946.65
偿还债务支付的现金373,306.81245,572.12151,745.15656,735.57484,487.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,348.6811,451.106,226.6850,760.6733,235.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润174.68----690.77690.77
支付其他与筹资活动有关的现金165,655.1468,016.71103,814.44494,563.20247,011.31
筹资活动现金流出小计634,310.62325,039.93261,786.271,202,059.44764,734.03
筹资活动产生的现金流量净额-32,379.5023,282.32-24,078.74-200,568.83-108,787.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,037.221,101.09-558.5329.26-477.75
五、现金及现金等价物净增加额37,958.89123,936.47-43,476.98-77,011.85-105,133.89
加:期初现金及现金等价物余额208,973.97208,973.97208,973.97285,985.82285,985.82
六、期末现金及现金等价物余额246,932.86332,910.44165,496.99208,973.97180,851.94
附注
净利润--65,139.55--55,072.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,682.10--20,061.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,182.81--59,350.13--
无形资产摊销--2,522.32--24,472.88--
长期待摊费用摊销--416.39--3,868.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--728.64--1,940.60--
固定资产报废损失--483.95--2,439.29--
公允价值变动损失--6,051.75---24,198.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,064.43--61,268.55--
投资损失---1,272.49---61,211.23--
递延所得税资产减少---554.22---2,773.37--
递延所得税负债增加---277.07--284.07--
存货的减少---9,535.89---5,740.81--
经营性应收项目的减少--125,311.79---15,817.42--
经营性应付项目的增加---138,055.50--61,642.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,679.13--
经营活动产生现金流量净额--84,933.96--195,716.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--332,910.44--208,973.97--
现金的期初余额--208,973.97--285,985.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--123,936.47---77,011.85--
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