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| 东阳光(600673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,507.77 | 261,750.16 | 1,082,556.75 | 740,838.04 | 463,364.96 |
| 收到的税费返还 | 23,480.37 | 12,832.02 | 18,929.46 | 14,400.61 | 9,384.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 179,217.21 | 4,941.05 | 379,616.40 | 12,207.39 | 7,192.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 740,205.35 | 279,523.24 | 1,481,102.61 | 767,446.04 | 479,942.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,420.21 | 220,339.97 | 882,033.50 | 607,570.06 | 354,571.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,388.32 | 23,533.25 | 92,733.60 | 71,402.09 | 51,343.99 |
| 支付的各项税费 | 16,358.26 | 6,387.64 | 43,692.95 | 34,949.30 | 27,681.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 195,405.68 | 12,469.81 | 421,642.65 | 38,517.16 | 25,469.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 707,572.47 | 262,730.67 | 1,440,102.71 | 752,438.61 | 459,066.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,632.88 | 16,792.57 | 40,999.90 | 15,007.43 | 20,875.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | 30,918.86 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,800.04 | 4,800.00 | 8,182.26 | 8,182.26 | 5,301.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.47 | 16.43 | 157.74 | 250.59 | 298.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,494.69 | 5,238.43 | 16,696.16 | 1,191.29 | 2,081.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,840.20 | 10,054.86 | 55,955.02 | 39,624.15 | 37,681.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,934.98 | 51,602.71 | 159,789.15 | 114,853.62 | 66,374.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 8,737.72 | 7,700.00 | 4,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,406.82 | 484.02 | 37,893.96 | 3,350.15 | 2,494.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,341.80 | 52,086.73 | 206,420.83 | 125,903.77 | 73,568.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,501.60 | -42,031.87 | -150,465.81 | -86,279.62 | -35,886.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 245,638.24 | 155,667.40 | 677,745.90 | 571,927.89 | 387,587.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 416,212.92 | 123,018.40 | 459,684.41 | 182,120.93 | 129,456.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 661,851.16 | 278,685.80 | 1,137,430.31 | 754,048.82 | 517,044.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 251,858.70 | 122,958.71 | 518,015.54 | 390,416.44 | 250,365.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,845.60 | 9,415.95 | 46,806.10 | 26,184.02 | 17,004.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5,505.94 | 1,965.47 | 1,572.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402,446.11 | 146,984.84 | 486,336.26 | 228,487.86 | 156,144.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 772,150.40 | 279,359.50 | 1,051,157.90 | 645,088.32 | 423,514.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,299.25 | -673.70 | 86,272.41 | 108,960.50 | 93,530.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 486.73 | 62.69 | 1,022.36 | 780.58 | 651.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,681.23 | -25,850.31 | -22,171.13 | 38,468.90 | 79,170.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 313,820.75 | 313,820.75 | 335,991.88 | 335,991.88 | 335,991.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,139.51 | 287,970.43 | 313,820.75 | 374,460.77 | 415,162.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,661.58 | -- | -33,914.79 | -- | -17,691.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 545.66 | -- | 11,290.37 | -- | 13,622.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,859.39 | -- | 50,410.49 | -- | 25,190.64 |
| 无形资产摊销 | 2,754.31 | -- | 5,781.68 | -- | 3,005.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,037.07 | -- | 901.83 | -- | 452.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.56 | -- | 8.53 | -- | -144.96 |
| 固定资产报废损失 | 386.22 | -- | 1,265.79 | -- | 360.60 |
| 公允价值变动损失 | -2,009.82 | -- | -10,125.34 | -- | -4,094.73 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,458.77 | -- | 33,836.54 | -- | 15,116.79 |
| 投资损失 | -8,906.40 | -- | -17,258.81 | -- | -12,288.34 |
| 递延所得税资产减少 | 352.77 | -- | -2,173.74 | -- | 979.07 |
| 递延所得税负债增加 | 456.51 | -- | 1,140.95 | -- | 580.29 |
| 存货的减少 | -2,212.79 | -- | 33,658.59 | -- | 16,379.01 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,493.78 | -- | -7,691.86 | -- | -54,538.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -35,097.01 | -- | -55,440.55 | -- | 37,603.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 28,198.78 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,632.88 | -- | 40,999.90 | -- | 20,875.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 185,139.51 | -- | 313,820.75 | -- | 415,162.86 |
| 现金的期初余额 | 313,820.75 | -- | 335,991.88 | -- | 335,991.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -128,681.23 | -- | -22,171.13 | -- | 79,170.99 |
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