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| 东阳光(600673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,841.56 | 554,399.41 | 286,506.17 | 1,190,043.35 | 939,964.99 |
| 收到的税费返还 | 24,744.61 | 14,988.48 | 9,020.78 | 11,503.07 | 14,753.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,560.89 | 16,171.11 | 8,956.55 | 116,094.01 | 22,503.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 899,147.06 | 585,558.99 | 304,483.50 | 1,317,640.42 | 977,222.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,392.30 | 380,362.78 | 201,393.00 | 759,058.93 | 439,614.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,887.70 | 58,142.53 | 33,898.92 | 139,260.55 | 111,271.14 |
| 支付的各项税费 | 26,672.39 | 18,122.10 | 7,735.48 | 75,951.07 | 85,821.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,404.16 | 46,205.64 | 19,944.15 | 214,258.29 | 153,731.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 798,356.55 | 502,833.05 | 262,971.55 | 1,188,528.84 | 790,439.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,790.51 | 82,725.95 | 41,511.95 | 129,111.58 | 186,782.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 632.66 | -- | -- | 1,360.95 | 1,246.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.62 | 0.86 | 0.24 | 2,397.77 | 9.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,487.50 | 925.85 | 1,053.34 | 4,233.59 | 3,214.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,145.78 | 926.71 | 1,053.58 | 7,992.31 | 4,470.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,962.38 | 67,688.41 | 30,440.72 | 241,328.74 | 145,843.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 147.00 | 147.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 196.38 | 196.38 | 196.38 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,646.30 | 1,927.19 | 136.05 | 3,219.97 | 224.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 99,805.05 | 69,811.98 | 30,773.15 | 244,695.70 | 146,214.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,659.27 | -68,885.27 | -29,719.58 | -236,703.39 | -141,744.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 19,200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 408,007.85 | 267,290.03 | 186,176.37 | 654,481.06 | 444,497.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 100,306.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 247,938.80 | 156,133.80 | 127,207.62 | 377,212.34 | 43,027.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 655,946.65 | 442,623.82 | 313,383.99 | 1,031,693.39 | 587,830.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 484,487.71 | 357,610.48 | 236,555.46 | 491,912.28 | 404,301.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,235.01 | 21,979.82 | 11,965.96 | 64,930.39 | 38,673.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 690.77 | -- | -- | 11,324.44 | 4,629.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247,011.31 | 113,181.65 | 58,329.05 | 446,416.31 | 154,880.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 764,734.03 | 492,771.96 | 306,850.47 | 1,003,258.98 | 597,855.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,787.38 | -50,148.14 | 6,533.52 | 28,434.41 | -10,025.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -477.75 | -491.82 | 55.75 | -523.63 | -210.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,133.89 | -36,799.27 | 18,381.64 | -79,681.03 | 34,802.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,985.82 | 285,985.82 | 285,985.82 | 365,666.85 | 365,666.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,851.94 | 249,186.55 | 304,367.46 | 285,985.82 | 400,469.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,558.45 | -- | 79,910.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,133.48 | -- | 2,716.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,208.30 | -- | 56,693.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,376.30 | -- | 14,550.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 697.38 | -- | 1,135.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 170.45 | -- | 49.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,021.29 | -- | 1,697.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,802.04 | -- | -50,732.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 41,196.53 | -- | 78,412.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,838.01 | -- | -2,510.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,534.07 | -- | 4,832.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.18 | -- | 62.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,260.91 | -- | -12,859.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 49,576.83 | -- | 60,107.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,638.93 | -- | -109,891.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 894.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,725.95 | -- | 129,111.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 249,186.55 | -- | 285,985.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 285,985.82 | -- | 365,666.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,799.27 | -- | -79,681.03 | -- |
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