东阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东阳光(600673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金708,546.08496,262.161,251,896.711,079,119.01630,373.07
收到的税费返还6,552.761,858.2611,691.629,897.836,602.05
收到的其他与经营活动有关的现金19,004.008,676.7720,880.1113,050.885,141.80
经营活动现金流入小计734,102.83506,797.191,284,468.441,102,067.72642,116.92
购买商品、接受劳务支付的现金332,585.10128,125.65613,662.53571,595.63280,382.99
支付给职工以及为职工支付的现金91,129.7553,471.83156,398.6499,276.0962,065.10
支付的各项税费78,257.1133,764.62135,983.68101,615.6180,567.35
支付的其他与经营活动有关的现金117,887.5962,796.21156,836.64173,544.8990,751.38
经营活动现金流出小计619,859.55278,158.321,062,881.48946,032.22513,766.82
经营活动产生的现金流量净额114,243.29228,638.87221,586.96156,035.50128,350.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----300.00----
取得投资收益所收到的现金1,030.16--1,574.171,574.17946.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.25--563.432.240.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,292.9787.1535.78
投资活动现金流入小计1,035.41--3,730.581,663.57982.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,872.9589,437.35225,806.74167,644.23132,625.71
投资所支付的现金2,254.292,094.63--15,555.72--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金263.99176.624,489.0013,332.614,144.87
投资活动现金流出小计108,391.2391,708.60230,295.74196,532.56136,770.58
投资活动产生的现金流量净额-107,355.83-91,708.60-226,565.16-194,868.99-135,787.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,749.674,749.674,749.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,749.674,749.674,749.67
取得借款收到的现金347,448.81204,611.56991,796.34427,064.69332,122.76
发行债券收到的现金70,396.4040,370.00--394,856.97369,931.97
收到其他与筹资活动有关的现金65,420.93--265,359.01172,183.4146,019.47
筹资活动现金流入小计483,266.14244,981.561,261,905.02998,854.74752,823.88
偿还债务支付的现金262,973.88114,401.19631,368.03520,864.03274,071.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,690.6411,205.71100,661.3065,335.2240,844.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润95.04--36,539.7514,277.74728.37
支付其他与筹资活动有关的现金111,159.21100,275.60295,542.93173,634.63210,596.46
筹资活动现金流出小计399,823.73225,882.501,027,572.25759,833.88525,512.10
筹资活动产生的现金流量净额83,442.4119,099.07234,332.77239,020.87227,311.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280.21311.28-245.761,612.161,305.76
五、现金及现金等价物净增加额90,610.08156,340.63229,108.81201,799.53221,179.70
加:期初现金及现金等价物余额365,666.85365,666.85136,558.03136,558.28136,558.03
六、期末现金及现金等价物余额456,276.92522,007.48365,666.85338,357.81357,737.74
附注
净利润53,949.66--199,947.36--106,511.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-110.07--7,689.26--57.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,500.98--50,749.88--24,551.82
无形资产摊销6,497.22--12,407.52--3,430.99
长期待摊费用摊销268.89--821.63--400.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失55.85--1,165.50--297.78
固定资产报废损失153.24--616.05--199.79
公允价值变动损失-6,401.04---20,291.81--1,096.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用38,713.71--69,047.69--28,006.08
投资损失-1,270.33---2,173.98---861.38
递延所得税资产减少17,122.44---6,957.15---5,234.89
递延所得税负债增加-2,627.91---29.06---10.61
存货的减少-13,660.81--7,978.90---296.68
经营性应收项目的减少87,707.68---150,528.83---89,909.44
经营性应付项目的增加-94,892.03--50,757.41--60,110.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----386.59----
经营活动产生现金流量净额114,243.29--221,586.96--128,350.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额456,276.92--365,666.85--357,737.74
现金的期初余额365,666.85--136,558.03--136,558.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额90,610.08--229,108.81--221,179.70
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