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| 东阳光(600673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,533.51 | 386,191.78 | 240,724.10 | 108,981.08 | |
| 收到的税费返还 | 15,130.18 | 13,579.10 | 9,249.53 | 5,035.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,458.57 | 20,943.06 | 14,254.02 | 9,471.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,122.26 | 420,713.94 | 264,227.64 | 123,487.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,110.44 | 316,286.73 | 198,225.73 | 87,099.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,568.46 | 26,011.36 | 17,988.03 | 9,734.86 | |
| 支付的各项税费 | 21,690.72 | 16,784.18 | 12,438.62 | 6,466.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,825.06 | 26,089.86 | 14,966.87 | 12,461.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,194.68 | 385,172.13 | 243,619.25 | 115,763.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,927.58 | 35,541.81 | 20,608.39 | 7,724.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,316.58 | 2,039.40 | 2,039.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.68 | 3.69 | 0.04 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,638.49 | 684.27 | 402.24 | 67.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,958.76 | 2,727.36 | 2,441.69 | 73.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,708.20 | 49,393.14 | 47,918.39 | 13,688.64 | |
| 投资所支付的现金 | 11,108.20 | 11,108.20 | 498.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 435.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,251.52 | 60,501.34 | 48,416.59 | 13,688.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,292.76 | -57,773.98 | -45,974.90 | -13,614.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 333,814.43 | 169,639.18 | 149,747.13 | 123,531.93 | |
| 发行债券收到的现金 | 98,500.00 | 98,500.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,550.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,864.43 | 268,139.18 | 149,747.13 | 123,531.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 435,045.49 | 134,811.88 | 114,521.78 | 89,925.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,039.65 | 30,040.56 | 23,601.34 | 9,996.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,418.94 | 1,418.94 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,147.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 554,233.05 | 164,852.44 | 138,123.13 | 99,921.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,368.62 | 103,286.74 | 11,624.00 | 23,610.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,014.16 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,719.64 | 81,054.58 | -13,742.51 | 17,720.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,881.38 | 107,881.38 | 107,881.38 | 107,881.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,161.75 | 188,935.96 | 94,138.87 | 125,601.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,067.60 | -- | 5,015.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,467.60 | -- | 20.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,746.97 | -- | 15,489.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,995.12 | -- | 2,588.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 781.09 | -- | 606.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 285.79 | -- | 78.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,261.98 | -- | 14,228.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,206.85 | -- | -151.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -176.28 | -- | -573.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.74 | -- | -1.41 | -- | |
| 存货的减少 | -1,193.62 | -- | -5,889.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,287.34 | -- | -22,490.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,994.07 | -- | 11,688.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 257.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,927.58 | -- | 20,608.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,161.75 | -- | 94,138.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,881.38 | -- | 107,881.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,719.64 | -- | -13,742.51 | -- | |
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