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| 东阳光(600673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,129.25 | 333,188.13 | 221,370.17 | 97,036.59 | |
| 收到的税费返还 | 18,361.30 | 13,895.71 | 9,558.54 | 3,581.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,828.68 | 46,175.32 | 34,007.32 | 1,250.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 355,319.23 | 393,259.16 | 264,936.02 | 101,868.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,687.91 | 258,860.36 | 176,750.16 | 71,982.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,927.55 | 23,557.51 | 16,536.07 | 9,097.66 | |
| 支付的各项税费 | 30,822.09 | 24,568.13 | 18,234.68 | 7,636.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,907.23 | 18,790.17 | 14,790.57 | 4,522.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,344.78 | 325,776.16 | 226,311.48 | 93,238.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,974.45 | 67,483.00 | 38,624.55 | 8,630.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.16 | -- | -- | 86.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,958.69 | 515.73 | 506.68 | 489.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,506.60 | 86.46 | 86.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,467.45 | 602.20 | 593.15 | 575.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,754.36 | 20,072.06 | 13,496.11 | 11,796.01 | |
| 投资所支付的现金 | 20,100.00 | 20,100.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,797.13 | 266.14 | 202.71 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,651.50 | 40,438.20 | 13,998.82 | 12,096.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,184.05 | -39,836.00 | -13,405.68 | -11,520.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,581.27 | 97,469.98 | 97,469.98 | 97,289.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 181.29 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 290,497.32 | 139,884.58 | 95,520.77 | 37,097.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,562.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 459,640.69 | 237,354.56 | 192,990.76 | 134,387.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 299,707.09 | 202,150.04 | 131,726.76 | 58,427.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,961.51 | 27,941.79 | 21,873.34 | 11,191.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,493.04 | 1,493.04 | 1,493.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,104.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,773.57 | 230,091.83 | 153,600.10 | 69,619.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,867.12 | 7,262.74 | 39,390.65 | 64,768.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,657.53 | 34,909.74 | 64,609.52 | 61,878.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,223.86 | 87,223.86 | 87,223.86 | 87,223.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,881.38 | 122,133.60 | 151,833.38 | 149,102.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,790.31 | -- | 6,101.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,744.87 | -- | 197.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,412.75 | -- | 13,742.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,988.65 | -- | 2,468.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 484.12 | -- | 216.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.28 | -- | 6.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,058.72 | -- | 14,177.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,998.74 | -- | 116.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.84 | -- | -314.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.75 | -- | -71.13 | -- | |
| 存货的减少 | -7,280.40 | -- | 3,707.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,167.82 | -- | 3,137.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,637.47 | -- | -4,860.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -507.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,974.45 | -- | 38,624.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,881.38 | -- | 151,833.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,223.86 | -- | 87,223.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,657.53 | -- | 64,609.52 | -- | |
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