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| 四川金顶(600678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363.95 | 219.60 | 219.60 | 188.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,409.87 | 2,663.61 | 798.44 | 51.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,773.82 | 2,883.21 | 1,018.04 | 240.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,203.07 | 1,118.50 | 652.04 | 231.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,173.44 | 1,513.58 | 1,117.64 | 243.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,042.59 | 81.67 | 72.86 | 22.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,107.72 | 4,570.34 | 1,936.96 | 830.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,526.82 | 7,284.09 | 3,779.49 | 1,327.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,753.00 | -4,400.88 | -2,761.45 | -1,087.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.04 | 9.04 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,027.20 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,005.02 | 26,714.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,041.26 | 29,123.69 | 2,400.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,886.10 | 2,302.98 | 1,554.24 | 702.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,886.10 | 2,302.98 | 1,554.24 | 702.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,155.17 | 26,820.71 | 845.76 | -702.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 35.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,933.96 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,933.96 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,835.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,230.70 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 9.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,357.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,606.12 | 18.25 | 18.25 | 9.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,327.84 | 5,981.75 | 5,981.75 | 4,825.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,730.01 | 28,401.58 | 4,066.06 | 3,036.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135.71 | 135.71 | 135.71 | 158.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,865.72 | 28,537.29 | 4,201.77 | 3,194.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,589.39 | -- | -8,256.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,067.43 | -- | 423.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,412.69 | -- | 2,857.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.12 | -- | 137.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,356.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,884.44 | -- | 1,543.79 | -- | |
| 投资损失 | -7,670.35 | -- | -3.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 57.88 | -- | -103.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 370.28 | -- | -1,392.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -71,910.53 | -- | 2,033.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,601.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,753.00 | -- | -2,761.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,865.72 | -- | 4,201.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135.71 | -- | 135.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,730.01 | -- | 4,066.06 | -- | |
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