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| 四川金顶(600678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,262.81 | 17,804.25 | 12,762.74 | 5,814.31 | |
| 收到的税费返还 | 287.84 | 243.36 | 243.36 | 243.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,898.15 | 1,647.84 | 1,306.42 | 1,168.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,448.80 | 19,695.45 | 14,312.52 | 7,226.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,812.51 | 4,748.55 | 2,546.09 | 1,108.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,023.06 | 3,155.92 | 2,297.82 | 1,463.52 | |
| 支付的各项税费 | 5,931.76 | 4,408.09 | 2,546.13 | 1,122.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,544.07 | 4,028.79 | 3,010.50 | 2,108.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,311.40 | 16,341.36 | 10,400.55 | 5,803.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,137.41 | 3,354.09 | 3,911.97 | 1,422.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.83 | 3.83 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.87 | 3.83 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,256.72 | 2,427.04 | 1,940.77 | 511.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,256.72 | 2,427.04 | 1,940.77 | 511.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,246.85 | -2,423.21 | -1,940.77 | -511.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,350.00 | 3,350.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,350.00 | 3,350.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 33.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,174.07 | 605.34 | 66.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,143.22 | 2,143.22 | 1,350.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,317.29 | 2,748.56 | 1,416.32 | 433.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,967.29 | 601.44 | -1,416.32 | -433.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.85 | -0.20 | -0.29 | 0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77.58 | 1,532.12 | 554.60 | 478.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,687.72 | 1,687.46 | 1,687.46 | 1,687.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,610.15 | 3,219.58 | 2,242.06 | 2,165.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,818.63 | -- | 4,738.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 189.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,015.40 | -- | 765.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 343.83 | -- | 173.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 490.87 | -- | -16.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,331.71 | -- | 593.50 | -- | |
| 投资损失 | 26.81 | -- | 11.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -744.03 | -- | -264.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,657.49 | -- | 3,271.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,311.06 | -- | -5,356.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,137.41 | -- | 3,911.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,610.15 | -- | 2,242.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,687.72 | -- | 1,687.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77.58 | -- | 554.60 | -- | |
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