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| 四川金顶(600678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,153.21 | 3,803.12 | 2,974.37 | 534.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 708.70 | 796.47 | 753.60 | 469.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,861.91 | 4,599.60 | 3,727.97 | 1,004.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,624.46 | 1,552.28 | 978.63 | 363.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,315.54 | 1,112.97 | 695.79 | 326.63 | |
| 支付的各项税费 | 576.88 | 334.79 | 227.12 | 79.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,338.49 | 1,081.95 | 396.32 | 260.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,855.37 | 4,081.98 | 2,297.86 | 1,030.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.53 | 517.61 | 1,430.11 | -26.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.84 | 123.84 | 122.90 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83.00 | 74.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 275.58 | 236.58 | 171.63 | 14.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,211.66 | 3,761.18 | 2,848.35 | 1,940.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.82 | 13.82 | 13.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,285.48 | 3,775.00 | 2,862.17 | 1,940.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,009.90 | -3,538.42 | -2,690.54 | -1,926.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 20,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,690.00 | 20,690.00 | 19,990.00 | 19,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 19,500.00 | 19,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,909.99 | 942.28 | 549.25 | 160.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,500.00 | -- | -- | 19,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,409.99 | 20,442.28 | 20,049.25 | 19,680.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,280.01 | 247.72 | -59.25 | 309.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,723.36 | -2,773.09 | -1,319.68 | -1,643.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,801.07 | 3,801.07 | 3,801.07 | 3,801.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,077.70 | 1,027.98 | 2,481.39 | 2,157.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,783.39 | -- | 349.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 251.88 | -- | -21.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 369.00 | -- | 105.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.28 | -- | 187.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 514.05 | -- | -7.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 908.37 | -- | 365.07 | -- | |
| 投资损失 | -38.73 | -- | -103.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 91.10 | -- | 136.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -535.12 | -- | 656.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,849.01 | -- | 116.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -354.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6.53 | -- | 1,430.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,077.70 | -- | 2,481.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,801.07 | -- | 3,801.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,723.36 | -- | -1,319.68 | -- | |
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