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四川金顶(600678) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,147.80 | 2,356.66 | 1,512.76 | 949.12 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,095.26 | 225.19 | 174.52 | 695.78 | |
经营活动现金流入小计 | 4,243.06 | 2,581.85 | 1,687.28 | 1,644.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,749.01 | 2,034.47 | 1,584.04 | 834.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,722.50 | 1,546.42 | 1,140.95 | 602.55 | |
支付的各项税费 | 579.68 | 445.25 | 253.59 | 113.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,601.72 | 2,692.30 | 2,278.36 | 2,205.29 | |
经营活动现金流出小计 | 6,652.91 | 6,718.45 | 5,256.94 | 3,755.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,409.85 | -4,136.60 | -3,569.66 | -2,110.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.82 | 374.26 | 349.26 | 346.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 594.25 | 594.25 | 594.25 | 594.25 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 456.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,214.60 | 985.04 | 960.04 | 940.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,225.35 | 3,820.02 | 1,938.67 | 1,228.47 | |
投资所支付的现金 | 510.35 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 610.00 | 188.92 | 188.92 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,345.70 | 4,008.94 | 2,127.59 | 1,228.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,131.10 | -3,023.90 | -1,167.54 | -288.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 19,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,500.00 | 1,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 405.44 | 405.44 | 326.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,023.71 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,023.71 | 3,905.44 | 1,905.44 | 326.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,476.29 | -405.44 | -1,905.44 | -326.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,064.66 | -7,565.93 | -6,642.64 | -2,725.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,865.72 | 7,865.72 | 7,865.72 | 7,925.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,801.07 | 299.79 | 1,223.08 | 5,200.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 479.94 | -- | -313.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -584.93 | -- | 189.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164.72 | -- | 73.05 | -- | |
无形资产摊销 | 178.44 | -- | 56.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.54 | -- | -116.96 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 115.03 | -- | -7.70 | -- | |
投资损失 | -16.54 | -- | -12.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -227.25 | -- | -198.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 168.36 | -- | 682.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,562.08 | -- | -3,921.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,409.85 | -- | -3,569.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,801.07 | -- | 1,223.08 | -- | |
现金的期初余额 | 7,865.72 | -- | 7,865.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,064.66 | -- | -6,642.64 | -- |
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