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| 珠江股份(600684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,415.21 | 160,676.23 | 101,074.70 | 32,118.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,579.54 | 13,705.78 | 10,937.95 | 16,605.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,994.75 | 174,382.00 | 112,012.65 | 48,724.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,401.42 | 68,023.83 | 36,672.87 | 20,572.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,821.07 | 8,796.75 | 5,769.13 | 2,441.08 | |
| 支付的各项税费 | 38,811.63 | 29,721.24 | 20,397.08 | 8,683.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,841.44 | 12,418.63 | 10,065.11 | 17,150.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,875.55 | 118,960.46 | 72,904.20 | 48,846.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,119.20 | 55,421.55 | 39,108.45 | -122.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.47 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | 0.08 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,028.93 | 70.93 | 70.88 | 70.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 366.88 | 318.14 | 297.44 | 28.87 | |
| 投资所支付的现金 | 30,900.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 690.74 | 5,289.80 | 1,586.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,957.62 | 35,607.94 | 1,884.38 | 28.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -928.69 | -35,537.01 | -1,813.50 | 41.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 280,000.00 | 175,500.00 | 90,300.00 | 12,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,803.30 | 3,890.63 | 1,555.02 | 1,213.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,803.30 | 179,390.63 | 91,855.02 | 13,913.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,814.18 | 119,384.37 | 69,776.00 | 41,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,127.31 | 25,682.58 | 15,878.71 | 3,319.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 110.00 | 110.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,941.49 | 145,176.95 | 85,764.71 | 44,329.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,861.81 | 34,213.68 | 6,090.31 | -30,416.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,052.31 | 54,098.22 | 43,385.26 | -30,496.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,740.45 | 67,740.45 | 67,740.45 | 67,740.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,792.77 | 121,838.67 | 111,125.72 | 37,244.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,492.13 | -- | 11,563.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,941.37 | -- | 996.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.01 | -- | 35.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 843.33 | -- | 66.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,188.39 | -- | 1,767.94 | -- | |
| 投资损失 | -128.47 | -- | -70.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,345.43 | -- | -3,062.47 | -- | |
| 存货的减少 | 3,512.19 | -- | 21,023.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,066.87 | -- | -5,858.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,997.98 | -- | 12,646.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,119.20 | -- | 39,108.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,792.77 | -- | 111,125.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,740.45 | -- | 67,740.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,052.31 | -- | 43,385.26 | -- | |
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