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| 珠江股份(600684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,240.19 | 224,463.07 | 159,978.69 | 123,533.50 | 89,272.82 |
| 收到的税费返还 | 7.50 | 65.78 | 67.74 | 40.10 | 3.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,645.57 | 33,222.28 | 26,305.63 | 18,427.95 | 11,666.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,893.25 | 257,751.13 | 186,352.06 | 142,001.55 | 100,942.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,021.59 | 86,427.66 | 70,116.02 | 57,634.35 | 46,936.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,226.17 | 83,900.17 | 65,460.68 | 46,148.50 | 27,709.81 |
| 支付的各项税费 | 5,873.58 | 38,005.24 | 21,904.15 | 19,694.16 | 16,162.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,895.27 | 62,310.18 | 32,881.48 | 23,227.00 | 16,517.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,016.61 | 270,643.25 | 190,362.32 | 146,704.01 | 107,327.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,123.36 | -12,892.12 | -4,010.27 | -4,702.46 | -6,384.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100,908.06 | 100,908.06 | 100,908.06 | 100,908.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 23.18 | 22.46 | 22.46 | 7.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 72.31 | 72.31 | 15.95 | 7.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,549.64 | 6,013.16 | 6,013.16 | 6,010.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.09 | 112,593.18 | 107,055.99 | 106,999.63 | 106,933.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88.26 | 751.74 | 453.60 | 298.07 | 226.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,610.59 | 4,609.87 | 4,207.87 | 4,642.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.70 | 47,887.11 | 147,887.11 | 147,887.11 | 147,887.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 89.96 | 53,249.44 | 152,950.58 | 152,393.05 | 152,756.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89.87 | 59,343.74 | -45,894.60 | -45,393.41 | -45,822.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 143.00 | 417.00 | 73.00 | 49.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 143.00 | 417.00 | 73.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,000.00 | 624,088.14 | 624,088.14 | 624,088.14 | 624,088.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,143.00 | 624,505.14 | 624,161.14 | 624,137.14 | 624,088.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000.00 | 195,438.00 | 105,438.00 | 105,438.00 | 105,438.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 981.85 | 64,542.89 | 60,820.44 | 57,190.85 | 53,482.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 140.31 | 79.00 | 79.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 604.18 | 620,665.40 | 618,590.67 | 616,992.52 | 616,161.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,586.03 | 880,646.29 | 784,849.10 | 779,621.37 | 775,081.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,443.03 | -256,141.15 | -160,687.97 | -155,484.23 | -150,993.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,656.26 | -209,689.53 | -210,592.83 | -205,580.11 | -203,200.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,588.42 | 302,277.95 | 302,277.95 | 302,277.95 | 302,277.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,932.16 | 92,588.42 | 91,685.12 | 96,697.84 | 99,077.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,521.83 | -- | -2,112.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 822.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,696.74 | -- | 4,359.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 430.07 | -- | 191.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 369.79 | -- | 514.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -279.27 | -- | -256.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.86 | -- | -8.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 450.79 | -- | 376.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,365.73 | -- | 10,588.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -151.63 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -203.27 | -- | 28,158.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,462.56 | -- | -34,800.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 484,722.79 | -- | 2,306,431.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 162,398.06 | -- | -49,660.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -672,192.99 | -- | -2,270,629.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,892.12 | -- | -4,702.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,588.42 | -- | 96,697.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 302,277.95 | -- | 302,277.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -209,689.53 | -- | -205,580.11 | -- |
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