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| 珠江股份(600684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,686.45 | 510,132.70 | 350,636.75 | 221,241.85 | 114,367.83 |
| 收到的税费返还 | 6.92 | -- | -- | -- | 0.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,327.66 | 87,324.36 | 47,150.47 | 42,424.73 | 5,100.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,021.03 | 597,457.07 | 397,787.21 | 263,666.58 | 119,468.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,019.93 | 467,432.08 | 227,274.28 | 164,033.22 | 49,384.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,565.03 | 22,098.26 | 17,398.80 | 11,753.51 | 6,490.58 |
| 支付的各项税费 | 15,062.18 | 85,841.81 | 72,275.96 | 50,846.81 | 35,255.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,389.89 | 95,263.38 | 137,746.24 | 77,587.89 | 14,907.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,037.03 | 670,635.54 | 454,695.28 | 304,221.42 | 106,038.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,984.00 | -73,178.47 | -56,908.07 | -40,554.85 | 13,429.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.56 | 197.23 | 141.58 | 141.58 | 2.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.79 | 41.46 | 24.14 | 5.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -1,198.33 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 212.91 | 211.25 | 211.25 | 211.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 85.35 | 12,151.60 | 10,878.64 | 12,058.33 | 11,563.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 583.40 | 1,528.55 | 1,084.41 | 1,044.53 | 11.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,288.24 | 3,962.56 | 1,477.56 | 840.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -1.66 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,198.33 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 583.40 | 9,015.12 | 5,045.31 | 2,522.09 | 851.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -498.05 | 3,136.48 | 5,833.33 | 9,536.24 | 10,712.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 38,615.96 | 38,615.96 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 38,615.96 | 38,615.96 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,000.00 | 488,722.00 | 336,322.00 | 208,822.00 | 27,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,000.00 | 271,176.94 | 251,176.94 | 182,500.00 | 101,650.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,000.00 | 798,514.90 | 626,114.90 | 391,322.00 | 129,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,934.38 | 318,940.50 | 302,290.50 | 257,308.50 | 247,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,995.07 | 155,655.48 | 79,204.63 | 60,420.44 | 22,096.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,511.57 | 322,871.56 | 164,989.81 | 110,788.43 | 1,299.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,441.01 | 797,467.54 | 546,484.94 | 428,517.37 | 271,045.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,558.99 | 1,047.36 | 79,629.96 | -37,195.37 | -141,695.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,044.94 | -68,994.63 | 28,555.22 | -68,213.97 | -117,553.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 355,087.44 | 424,082.07 | 424,082.07 | 424,082.07 | 424,082.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,132.39 | 355,087.44 | 452,637.30 | 355,868.11 | 306,528.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,547.26 | -- | 31,187.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 95.52 | -- | -12.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,862.78 | -- | 2,009.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71.47 | -- | 33.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,059.51 | -- | 490.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.83 | -- | -2.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -29.13 | -- | 2.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,791.36 | -- | -348.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 39,398.87 | -- | 18,673.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 692.20 | -- | 1,531.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,700.84 | -- | 8,825.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -389.75 | -- | 395.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -343,496.38 | -- | -51,733.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 448,717.03 | -- | -51,897.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -250,705.66 | -- | -1,274.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -73,178.47 | -- | -40,554.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 355,087.44 | -- | 355,868.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 424,082.07 | -- | 424,082.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,994.63 | -- | -68,213.97 | -- |
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