珠江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠江股份(600684) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金350,636.75221,241.85114,367.83524,802.43204,406.39
收到的税费返还----0.2138.4650.92
收到的其他与经营活动有关的现金47,150.4742,424.735,100.6322,497.52109,904.84
经营活动现金流入小计397,787.21263,666.58119,468.67547,338.42314,362.15
购买商品、接受劳务支付的现金227,274.28164,033.2249,384.54394,014.98170,804.56
支付给职工以及为职工支付的现金17,398.8011,753.516,490.5816,713.6712,556.64
支付的各项税费72,275.9650,846.8135,255.8135,724.0727,026.71
支付的其他与经营活动有关的现金137,746.2477,587.8914,907.8530,620.99187,509.32
经营活动现金流出小计454,695.28304,221.42106,038.78477,073.70397,897.23
经营活动产生的现金流量净额-56,908.07-40,554.8513,429.8970,264.72-83,535.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,700.0011,700.0011,350.00226,392.13163,129.88
取得投资收益所收到的现金141.58141.582.612,929.542,925.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.145.50--0.310.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,198.33----20,810.00--
收到的其他与投资活动有关的现金211.25211.25211.2510,121.307,631.53
投资活动现金流入小计10,878.6412,058.3311,563.86260,253.28173,687.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,084.411,044.5311.493,259.75312.37
投资所支付的现金3,962.561,477.56840.0079,697.0072,806.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1.66----2,472.39--
支付的其他与投资活动有关的现金------314.123.25
投资活动现金流出小计5,045.312,522.09851.4985,743.2773,122.58
投资活动产生的现金流量净额5,833.339,536.2410,712.38174,510.02100,564.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,615.96----200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金38,615.96----200.00200.00
取得借款收到的现金336,322.00208,822.0027,700.00186,728.25144,228.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金251,176.94182,500.00101,650.00364,055.36130,000.00
筹资活动现金流入小计626,114.90391,322.00129,350.00550,983.62274,428.25
偿还债务支付的现金302,290.50257,308.50247,650.00258,812.54186,540.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,204.6360,420.4422,096.1784,994.0591,539.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,395.201,395.20
支付其他与筹资活动有关的现金164,989.81110,788.431,299.47225,150.9328,833.87
筹资活动现金流出小计546,484.94428,517.37271,045.64568,957.52306,913.77
筹资活动产生的现金流量净额79,629.96-37,195.37-141,695.64-17,973.90-32,485.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额28,555.22-68,213.97-117,553.38226,800.83-15,455.63
加:期初现金及现金等价物余额424,082.07424,082.07424,082.07197,281.24197,281.24
六、期末现金及现金等价物余额452,637.30355,868.11306,528.70424,082.07181,825.62
附注
净利润--31,187.74---61,707.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12.72--817.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,009.94--8,121.35--
无形资产摊销--33.38--193.77--
长期待摊费用摊销--490.03--721.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.54--2.55--
固定资产报废损失--2.27--3.57--
公允价值变动损失---348.72--10,807.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,673.50--43,568.03--
投资损失--1,531.74---20,737.66--
递延所得税资产减少--8,825.60---12,540.77--
递延所得税负债增加--395.81---14,242.27--
存货的减少---51,733.49---255,191.25--
经营性应收项目的减少---51,897.51--610,032.77--
经营性应付项目的增加---1,274.82---290,179.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---40,554.85--70,264.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--355,868.11--424,082.07--
现金的期初余额--424,082.07--197,281.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,213.97--226,800.83--
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