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| 珠江股份(600684) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,636.75 | 221,241.85 | 114,367.83 | 524,802.43 | 204,406.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.21 | 38.46 | 50.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,150.47 | 42,424.73 | 5,100.63 | 22,497.52 | 109,904.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 397,787.21 | 263,666.58 | 119,468.67 | 547,338.42 | 314,362.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,274.28 | 164,033.22 | 49,384.54 | 394,014.98 | 170,804.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,398.80 | 11,753.51 | 6,490.58 | 16,713.67 | 12,556.64 |
| 支付的各项税费 | 72,275.96 | 50,846.81 | 35,255.81 | 35,724.07 | 27,026.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,746.24 | 77,587.89 | 14,907.85 | 30,620.99 | 187,509.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 454,695.28 | 304,221.42 | 106,038.78 | 477,073.70 | 397,897.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,908.07 | -40,554.85 | 13,429.89 | 70,264.72 | -83,535.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,350.00 | 226,392.13 | 163,129.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.58 | 141.58 | 2.61 | 2,929.54 | 2,925.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.14 | 5.50 | -- | 0.31 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,198.33 | -- | -- | 20,810.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 211.25 | 211.25 | 211.25 | 10,121.30 | 7,631.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,878.64 | 12,058.33 | 11,563.86 | 260,253.28 | 173,687.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,084.41 | 1,044.53 | 11.49 | 3,259.75 | 312.37 |
| 投资所支付的现金 | 3,962.56 | 1,477.56 | 840.00 | 79,697.00 | 72,806.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1.66 | -- | -- | 2,472.39 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 314.12 | 3.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,045.31 | 2,522.09 | 851.49 | 85,743.27 | 73,122.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,833.33 | 9,536.24 | 10,712.38 | 174,510.02 | 100,564.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,615.96 | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,615.96 | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 336,322.00 | 208,822.00 | 27,700.00 | 186,728.25 | 144,228.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 251,176.94 | 182,500.00 | 101,650.00 | 364,055.36 | 130,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,114.90 | 391,322.00 | 129,350.00 | 550,983.62 | 274,428.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 302,290.50 | 257,308.50 | 247,650.00 | 258,812.54 | 186,540.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,204.63 | 60,420.44 | 22,096.17 | 84,994.05 | 91,539.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,395.20 | 1,395.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164,989.81 | 110,788.43 | 1,299.47 | 225,150.93 | 28,833.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 546,484.94 | 428,517.37 | 271,045.64 | 568,957.52 | 306,913.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,629.96 | -37,195.37 | -141,695.64 | -17,973.90 | -32,485.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,555.22 | -68,213.97 | -117,553.38 | 226,800.83 | -15,455.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 424,082.07 | 424,082.07 | 424,082.07 | 197,281.24 | 197,281.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,637.30 | 355,868.11 | 306,528.70 | 424,082.07 | 181,825.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,187.74 | -- | -61,707.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -12.72 | -- | 817.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,009.94 | -- | 8,121.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 33.38 | -- | 193.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 490.03 | -- | 721.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.54 | -- | 2.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.27 | -- | 3.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -348.72 | -- | 10,807.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,673.50 | -- | 43,568.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,531.74 | -- | -20,737.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,825.60 | -- | -12,540.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 395.81 | -- | -14,242.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -51,733.49 | -- | -255,191.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,897.51 | -- | 610,032.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,274.82 | -- | -290,179.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -40,554.85 | -- | 70,264.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 355,868.11 | -- | 424,082.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 424,082.07 | -- | 197,281.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,213.97 | -- | 226,800.83 | -- |
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