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| 珠江股份(600684) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,802.43 | 204,406.39 | 99,394.16 | 37,073.91 | |
| 收到的税费返还 | 38.46 | 50.92 | 0.14 | 0.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,497.52 | 109,904.84 | 35,909.01 | 2,378.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 547,338.42 | 314,362.15 | 135,303.32 | 39,452.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,014.98 | 170,804.56 | 59,163.69 | 29,418.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,713.67 | 12,556.64 | 8,926.52 | 4,501.66 | |
| 支付的各项税费 | 35,724.07 | 27,026.71 | 16,949.29 | 11,076.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,620.99 | 187,509.32 | 44,262.39 | 2,901.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 477,073.70 | 397,897.23 | 129,301.89 | 47,897.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,264.72 | -83,535.08 | 6,001.43 | -8,445.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 226,392.13 | 163,129.88 | 130,440.00 | 72,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,929.54 | 2,925.95 | 1,974.71 | 763.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 0.18 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,810.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,121.30 | 7,631.53 | 4,926.25 | 2,297.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 260,253.28 | 173,687.55 | 137,341.06 | 75,860.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,259.75 | 312.37 | 61.05 | 5.62 | |
| 投资所支付的现金 | 79,697.00 | 72,806.96 | 62,940.58 | 51,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,472.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 314.12 | 3.25 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,743.27 | 73,122.58 | 63,001.63 | 51,805.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 174,510.02 | 100,564.97 | 74,339.43 | 24,054.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 186,728.25 | 144,228.25 | 70,400.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 364,055.36 | 130,000.00 | 50,000.00 | 835.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,983.62 | 274,428.25 | 120,400.00 | 20,835.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 258,812.54 | 186,540.11 | 161,540.11 | 77,848.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,994.05 | 91,539.79 | 31,316.67 | 19,725.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,395.20 | 1,395.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,150.93 | 28,833.87 | 8,279.66 | 7,696.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 568,957.52 | 306,913.77 | 201,136.45 | 105,270.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,973.90 | -32,485.52 | -80,736.45 | -84,435.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 226,800.83 | -15,455.63 | -395.59 | -68,826.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,281.24 | 197,281.24 | 197,281.24 | 197,281.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,082.07 | 181,825.62 | 196,885.66 | 128,454.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -61,707.61 | -- | -55.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 817.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,121.35 | -- | 3,498.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.77 | -- | 94.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 721.58 | -- | 61.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.57 | -- | 2.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,807.38 | -- | -931.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,568.03 | -- | 23,223.97 | -- | |
| 投资损失 | -20,737.66 | -- | -467.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,540.77 | -- | -4,266.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,242.27 | -- | -3,051.23 | -- | |
| 存货的减少 | -255,191.25 | -- | -41,068.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 610,032.77 | -- | 33,238.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -290,179.44 | -- | -4,980.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,264.72 | -- | 6,001.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 424,082.07 | -- | 196,885.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,281.24 | -- | 197,281.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 226,800.83 | -- | -395.59 | -- | |
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