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| 一汽富维(600742) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,823.09 | 74,976.89 | 50,789.72 | 19,227.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,387.48 | 1,272.22 | 894.10 | 708.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,210.58 | 76,249.12 | 51,683.82 | 19,935.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,576.07 | 38,743.41 | 24,966.36 | 8,607.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,242.00 | 16,826.41 | 10,192.78 | 4,913.47 | |
| 支付的各项税费 | 11,286.18 | 8,670.00 | 6,421.36 | 2,959.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,278.90 | 2,655.50 | 1,597.64 | 550.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,383.14 | 66,895.31 | 43,178.15 | 17,030.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,827.43 | 9,353.81 | 8,505.67 | 2,905.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,282.65 | 30,612.65 | 16,795.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 390.32 | 69.01 | 67.71 | 3.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,714.11 | 2,377.24 | 2,368.12 | 5.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,387.07 | 33,058.89 | 19,230.96 | 9.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,247.07 | 14,625.38 | 9,451.43 | 3,499.26 | |
| 投资所支付的现金 | 8,229.70 | 4,634.38 | 3,430.00 | 9,001.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,213.80 | 5,571.62 | 5,507.47 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,139.07 | 1,139.07 | 1,139.07 | 1,139.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,829.64 | 25,970.45 | 19,527.97 | 13,639.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,557.44 | 7,088.45 | -297.00 | -13,630.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,998.00 | 4,998.00 | 3,283.00 | 1,617.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,998.00 | 4,998.00 | 3,283.00 | 1,617.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 26,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,498.00 | 25,498.00 | 23,783.00 | 17,617.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 34,000.00 | 17,500.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,345.13 | 4,851.70 | 2,260.94 | 191.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,798.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,345.13 | 38,851.70 | 19,760.94 | 12,191.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,847.13 | -13,353.70 | 4,022.06 | 5,425.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.60 | -- | -0.43 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,531.14 | 3,088.55 | 12,230.30 | -5,300.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,434.23 | 14,434.23 | 14,434.23 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,965.37 | 17,522.77 | 26,664.52 | -5,300.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,795.14 | -- | 25,841.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 261.77 | -- | 261.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,661.46 | -- | 2,888.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.29 | -- | 46.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.32 | -- | 7.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -10.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -140.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 824.48 | -- | 439.79 | -- | |
| 投资损失 | -50,713.95 | -- | -20,656.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.08 | -- | 2.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,512.87 | -- | -9,442.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,938.71 | -- | -6,446.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,556.65 | -- | 15,573.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,827.43 | -- | 8,505.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,965.37 | 17,522.77 | 26,664.52 | -5,300.10 | |
| 现金的期初余额 | 14,434.23 | 14,434.23 | 14,434.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,531.14 | 3,088.55 | 12,230.30 | -5,300.10 | |
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