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| 华远地产(600743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,078.21 | 172,618.98 | 115,505.77 | 52,415.45 | |
| 收到的税费返还 | 2,413.57 | 2,413.57 | 2,413.57 | 2,070.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 720,615.11 | 441,633.22 | 294,667.10 | 159,395.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,028,106.90 | 616,665.76 | 412,586.44 | 213,881.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,713.85 | 127,320.62 | 72,168.64 | 30,316.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,049.53 | 7,549.42 | 5,938.75 | 1,775.69 | |
| 支付的各项税费 | 50,681.82 | 44,298.54 | 40,074.65 | 5,692.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 800,000.48 | 490,804.39 | 356,623.51 | 160,526.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,105,445.68 | 669,972.96 | 474,805.54 | 198,311.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,338.78 | -53,307.20 | -62,219.10 | 15,569.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,402.36 | 5,402.36 | 5,402.36 | 54.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,727.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,129.70 | 5,402.58 | 5,402.58 | 54.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66.86 | 34.70 | 13.00 | 5.57 | |
| 投资所支付的现金 | 3,416.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,092.27 | 12,092.27 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,575.13 | 12,126.97 | 13.00 | 5.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,445.42 | -6,724.40 | 5,389.58 | 48.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,016.61 | 110,031.61 | 92,071.84 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,166.61 | 110,031.61 | 92,071.84 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,108.40 | 31,875.75 | 31,511.85 | 18,353.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,556.97 | 23,121.97 | 17,871.59 | 12,939.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,628.59 | 1,628.59 | 1,628.59 | 1,628.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,974.98 | 892.00 | 812.00 | 140.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,640.36 | 55,889.73 | 50,195.43 | 31,433.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,526.25 | 54,141.88 | 41,876.41 | 8,566.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,257.96 | -5,889.72 | -14,953.12 | 24,185.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,670.47 | 237,516.63 | 237,515.69 | 237,515.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,412.52 | 231,626.92 | 222,562.57 | 261,701.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,643.30 | -- | 17,983.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,468.22 | -- | -450.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,763.22 | -- | 882.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.67 | -- | 60.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.59 | -- | 1.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.14 | -- | 18.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,985.69 | -- | 374.36 | -- | |
| 投资损失 | -6,971.89 | -- | -6,653.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,020.89 | -- | -772.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -188,388.15 | -- | -60,859.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 138,567.09 | -- | 57,859.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -66,565.91 | -- | -70,663.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -77,338.78 | -- | -62,219.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,412.52 | 231,626.92 | 222,562.57 | 261,701.13 | |
| 现金的期初余额 | 234,670.47 | 237,516.63 | 237,515.69 | 237,515.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,257.96 | -5,889.72 | -14,953.12 | 24,185.45 | |
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