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| 华远地产(600743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,522.94 | 525,613.35 | 384,979.42 | 201,830.43 | |
| 收到的税费返还 | 26,577.64 | 22,776.00 | 20,714.69 | 10,290.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,132.98 | 75,394.42 | 63,254.75 | 44,736.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 775,233.56 | 623,783.77 | 468,948.86 | 256,857.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,376.92 | 310,420.59 | 188,694.68 | 86,164.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,435.62 | 20,884.42 | 13,303.52 | 7,494.25 | |
| 支付的各项税费 | 72,139.57 | 59,054.79 | 50,645.87 | 23,003.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 259,774.63 | 206,053.67 | 148,434.02 | 66,762.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 767,726.74 | 596,413.47 | 401,078.09 | 183,425.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,506.82 | 27,370.29 | 67,870.77 | 73,432.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 793.58 | 793.58 | 793.58 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,279.62 | 1,236.81 | 1,236.81 | 1,236.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.95 | 196.80 | 196.74 | 197.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,070.14 | 2,227.19 | 2,227.13 | 1,434.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,732.53 | 4,680.05 | 2,478.02 | 1,423.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 593.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,125.62 | 4,680.05 | 2,478.02 | 1,423.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,055.47 | -2,452.86 | -250.89 | 10.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,719.63 | 163,136.13 | 119,600.36 | 15,316.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,250.00 | 130,250.00 | 123,250.00 | 45,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,969.63 | 293,386.13 | 242,850.36 | 60,316.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 276,776.44 | 259,426.44 | 227,059.77 | 34,011.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,571.71 | 82,779.25 | 62,975.24 | 30,214.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,216.37 | 130,925.70 | 103,944.79 | 76,686.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 581,564.53 | 473,131.38 | 393,979.81 | 140,912.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -282,594.89 | -179,745.25 | -151,129.45 | -80,595.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.22 | 19.86 | 28.05 | -1.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -278,134.33 | -154,807.96 | -83,481.52 | -7,154.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 503,832.32 | 503,832.32 | 503,832.32 | 503,832.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,697.99 | 349,024.36 | 420,350.80 | 496,677.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -142,921.23 | -- | -64,264.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 185,485.76 | -- | 23,533.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,987.58 | -- | 2,447.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.38 | -- | 63.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 880.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -249.54 | -- | -236.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.54 | -- | 6.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 930.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,057.54 | -- | 7,937.25 | -- | |
| 投资损失 | -2,155.56 | -- | -551.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,585.69 | -- | -9,408.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19,966.27 | -- | 8,538.98 | -- | |
| 存货的减少 | 818,390.07 | -- | 769,385.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69,405.14 | -- | -539,042.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -959,789.62 | -- | -136,332.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,506.82 | -- | 67,870.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,697.99 | -- | 420,350.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 503,832.32 | -- | 503,832.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -278,134.33 | -- | -83,481.52 | -- | |
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