- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华远地产(600743) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 817,777.45 | 611,516.94 | 404,315.81 | 170,868.57 | |
收到的税费返还 | 37,059.81 | 27,702.84 | 25,689.27 | 5,989.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 184,031.06 | 171,784.67 | 131,222.06 | 85,798.27 | |
经营活动现金流入小计 | 1,038,868.32 | 811,004.45 | 561,227.15 | 262,655.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,578.81 | 344,464.28 | 229,769.04 | 155,933.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,663.72 | 26,046.02 | 18,921.74 | 11,690.69 | |
支付的各项税费 | 146,147.39 | 102,872.11 | 82,297.20 | 29,849.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 226,854.13 | 147,923.56 | 88,741.14 | 67,032.15 | |
经营活动现金流出小计 | 858,244.06 | 621,305.96 | 419,729.12 | 264,505.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 180,624.26 | 189,698.49 | 141,498.03 | -1,849.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,551.23 | 1,551.23 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,788.53 | 1,682.06 | 861.77 | 861.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,197.78 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22,537.63 | 3,233.39 | 861.87 | 861.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,215.67 | 302.58 | 286.68 | 80.70 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,200.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,415.67 | 302.58 | 286.68 | 80.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,121.96 | 2,930.81 | 575.19 | 781.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 153,353.00 | 103,118.00 | 74,086.00 | 60,177.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 624,295.00 | 333,495.00 | 112,524.98 | 35,315.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 777,648.00 | 436,613.00 | 186,610.98 | 95,492.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,074,706.62 | 768,280.41 | 423,413.44 | 247,208.01 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,345.96 | 101,223.32 | 70,375.35 | 38,213.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,730.26 | 6,191.79 | 5,259.74 | 1,757.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,247,782.84 | 875,695.52 | 499,048.54 | 287,178.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -470,134.84 | -439,082.52 | -312,437.56 | -191,686.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.08 | 79.77 | 0.17 | -0.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -286,290.53 | -246,373.46 | -170,364.17 | -192,755.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 790,122.85 | 790,122.85 | 790,122.85 | 790,122.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 503,832.32 | 543,749.39 | 619,758.67 | 597,367.60 | |
附注 | |||||
净利润 | -504,849.05 | -- | -37,271.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 394,446.49 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,527.07 | -- | 2,898.96 | -- | |
无形资产摊销 | 139.43 | -- | 69.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.48 | -- | -7.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.40 | -- | 1.51 | -- | |
公允价值变动损失 | 3,000.06 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,504.60 | -- | 2,651.30 | -- | |
投资损失 | -855.85 | -- | 212.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | 34,048.06 | -- | 20,042.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,421.11 | -- | 681.30 | -- | |
存货的减少 | 486,237.34 | -- | 177,462.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 67,762.60 | -- | -3,003.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -329,436.99 | -- | -23,556.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 180,624.26 | -- | 141,498.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 503,832.32 | -- | 619,758.67 | -- | |
现金的期初余额 | 790,122.85 | -- | 790,122.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -286,290.53 | -- | -170,364.17 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |