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| 华远地产(600743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,437.82 | 288,477.26 | 186,673.43 | 80,615.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 215,016.68 | 181,343.12 | 110,717.40 | 18,576.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 649,454.50 | 469,820.38 | 297,390.83 | 99,192.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,041.13 | 145,092.98 | 98,291.44 | 41,785.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,881.53 | 10,487.89 | 7,008.47 | 2,408.02 | |
| 支付的各项税费 | 50,431.90 | 39,717.57 | 26,619.77 | 8,051.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 242,130.34 | 162,324.11 | 78,980.47 | 6,473.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 559,484.90 | 357,622.55 | 210,900.14 | 58,718.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,969.60 | 112,197.83 | 86,490.68 | 40,473.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,965.43 | 116.12 | 116.12 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,089.11 | 1,106.99 | 1,106.99 | 66.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 2.48 | 2.48 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,054.83 | 1,225.59 | 1,225.59 | 66.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 975.60 | 855.74 | 731.88 | 226.29 | |
| 投资所支付的现金 | 3,999.90 | 2,580.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,975.50 | 3,435.74 | 2,481.88 | 1,976.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,920.68 | -2,210.14 | -1,256.28 | -1,909.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 353,312.00 | 142,320.00 | 76,350.00 | 20,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,012.00 | 148,020.00 | 76,350.00 | 20,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,616.41 | 137,643.77 | 80,415.48 | 20,205.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,245.29 | 37,168.81 | 17,905.56 | 5,223.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,355.51 | 1,355.51 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37.43 | 31.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,861.70 | 174,850.01 | 98,352.66 | 25,429.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,150.30 | -26,830.01 | -22,002.66 | -4,629.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,199.22 | 83,157.68 | 63,231.74 | 33,933.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,315.80 | 82,315.80 | 82,315.80 | 91,063.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,515.02 | 165,473.48 | 145,547.54 | 124,997.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,570.21 | -- | 22,878.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,849.03 | -- | -12.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,752.84 | -- | 876.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.67 | -- | 60.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.47 | -- | -0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.82 | -- | 8.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,123.96 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -442.73 | -- | -178.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,342.37 | -- | 674.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -74,844.10 | -- | -28,829.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,649.13 | -- | 70,694.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 194,832.08 | -- | 20,317.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,969.60 | -- | 86,490.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 267,515.02 | -- | 145,547.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,315.80 | -- | 82,315.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 185,199.22 | -- | 63,231.74 | -- | |
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