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| 新华百货(600785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,478.07 | 555,094.91 | 380,797.17 | 225,696.27 | |
| 收到的税费返还 | 71.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,963.07 | 39,671.46 | 27,192.89 | 7,787.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 781,512.68 | 594,766.37 | 407,990.06 | 233,483.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,545.42 | 486,334.25 | 343,894.02 | 189,197.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,138.94 | 31,081.67 | 21,747.40 | 12,490.11 | |
| 支付的各项税费 | 25,472.10 | 21,301.26 | 14,943.37 | 9,354.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,138.09 | 47,584.46 | 30,882.36 | 17,231.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 764,294.55 | 586,301.64 | 411,467.15 | 228,273.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,218.13 | 8,464.74 | -3,477.09 | 5,210.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,183.84 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 757.51 | 184.12 | 24.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 18.40 | 18.40 | 7.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,408.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,351.85 | 202.52 | 42.92 | 7.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,371.74 | 5,638.96 | 3,857.49 | 7,157.85 | |
| 投资所支付的现金 | 9,683.84 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,055.58 | 5,638.96 | 3,857.49 | 7,157.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,703.73 | -5,436.43 | -3,814.57 | -7,149.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,488.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,988.21 | 9,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,002.22 | 15,562.22 | 5,124.11 | 1,489.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,404.08 | 1,582.67 | 1,111.29 | 573.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,908.30 | 866.86 | 741.86 | 1,091.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,314.59 | 18,011.75 | 6,977.26 | 3,154.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,326.38 | -8,511.75 | -2,477.26 | 1,345.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,811.98 | -5,483.45 | -9,768.92 | -593.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,728.24 | 42,728.24 | 42,728.24 | 42,728.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,916.26 | 37,244.78 | 32,959.31 | 42,134.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,501.35 | -- | 2,370.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,727.13 | -- | 240.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,915.42 | -- | 3,815.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 704.82 | -- | 343.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,175.05 | -- | 3,108.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.67 | -- | 2,210.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,480.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,517.22 | -- | 1,321.77 | -- | |
| 投资损失 | -757.21 | -- | -28.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -420.66 | -- | -210.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,285.88 | -- | 10,472.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,614.77 | -- | 2,322.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,525.02 | -- | -29,442.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,218.13 | -- | -3,477.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,916.26 | -- | 32,959.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,728.24 | -- | 42,728.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,811.98 | -- | -9,768.92 | -- | |
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