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| 新华百货(600785) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,135.20 | 576,911.89 | 393,723.55 | 226,276.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,630.20 | 62,588.79 | 41,744.39 | 23,087.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 590,765.40 | 639,500.68 | 435,467.94 | 249,364.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,979.28 | 487,490.22 | 332,017.85 | 173,003.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,617.43 | 43,186.91 | 30,209.11 | 17,228.48 | |
| 支付的各项税费 | 15,650.96 | 11,218.68 | 7,820.50 | 3,747.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,653.09 | 35,812.81 | 23,791.49 | 13,035.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 514,900.76 | 577,708.61 | 393,838.95 | 207,015.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,864.64 | 61,792.07 | 41,628.99 | 42,348.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,252.00 | 84,878.50 | 65,500.00 | 31,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.28 | 125.65 | 101.52 | 42.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 513.79 | 204.28 | 51.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,937.07 | 85,208.44 | 65,653.20 | 31,042.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,654.87 | 21,632.94 | 14,109.55 | 6,818.81 | |
| 投资所支付的现金 | 86,200.00 | 88,359.64 | 65,500.00 | 31,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,854.87 | 109,992.58 | 79,609.55 | 37,818.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,917.80 | -24,784.14 | -13,956.35 | -6,776.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,711.83 | 102,411.45 | 61,981.46 | 10,646.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,832.92 | 13,172.19 | 11,509.62 | 539.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,554.75 | 115,593.64 | 73,491.08 | 11,185.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 171,061.45 | 136,595.15 | 97,942.41 | 33,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,591.30 | 3,058.30 | 2,027.92 | 1,151.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,028.51 | 49,136.23 | 29,645.69 | 12,314.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,681.26 | 188,789.68 | 129,616.03 | 46,666.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,126.51 | -73,196.05 | -56,124.95 | -35,480.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,179.66 | -36,188.10 | -28,452.29 | 91.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,356.04 | 67,356.04 | 67,356.04 | 67,356.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,176.38 | 31,167.94 | 38,903.76 | 67,447.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,336.33 | -- | 2,439.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,597.73 | -- | 5,497.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,142.02 | -- | 1,564.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,224.73 | -- | 4,501.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,775.84 | -- | -17.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,234.57 | -- | 157.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 278.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,450.98 | -- | 9,585.23 | -- | |
| 投资损失 | -210.83 | -- | -75.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 143.67 | -- | 816.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.17 | -- | -38.97 | -- | |
| 存货的减少 | -10,213.34 | -- | 11,246.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,965.13 | -- | 20,522.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,361.58 | -- | -28,183.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 173.63 | -- | -402.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,864.64 | -- | 41,628.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,176.38 | -- | 38,903.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,356.04 | -- | 67,356.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,179.66 | -- | -28,452.29 | -- | |
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