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新华百货(600785) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 739,428.32 | 584,952.65 | 402,238.61 | 230,861.94 | |
收到的税费返还 | 0.43 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,754.83 | 46,940.67 | 31,617.46 | 18,516.42 | |
经营活动现金流入小计 | 769,183.58 | 631,893.32 | 433,856.07 | 249,378.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,638.19 | 508,884.66 | 357,268.92 | 185,522.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,711.08 | 40,132.45 | 27,794.67 | 15,321.21 | |
支付的各项税费 | 17,016.26 | 13,633.97 | 9,238.53 | 4,891.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,251.82 | 68,657.10 | 43,055.52 | 18,734.79 | |
经营活动现金流出小计 | 751,617.35 | 631,308.18 | 437,357.63 | 224,469.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,566.22 | 585.14 | -3,501.56 | 24,908.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 155,700.00 | 135,700.00 | 83,100.00 | 50,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 443.15 | 445.27 | 274.04 | 180.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.73 | 2.90 | 2.70 | 1.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,145.00 | 600.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 158,293.88 | 136,748.17 | 83,376.74 | 50,681.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,468.65 | 41,167.85 | 15,254.21 | 5,270.62 | |
投资所支付的现金 | 154,200.00 | 137,200.00 | 83,100.00 | 49,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 219,468.65 | 178,367.85 | 98,354.21 | 54,270.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,174.77 | -41,619.68 | -14,977.47 | -3,588.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 312.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
取得借款收到的现金 | 147,125.86 | 88,125.86 | 51,125.86 | 1,125.86 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,270.74 | 22,531.48 | 7,919.29 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 174,708.60 | 110,777.33 | 59,165.15 | 1,245.86 | |
偿还债务支付的现金 | 97,880.00 | 65,200.00 | 40,200.00 | 13,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,102.34 | 2,819.61 | 1,668.20 | 864.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,909.27 | 1,352.76 | 1,226.63 | 500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 116,891.61 | 69,372.37 | 43,094.82 | 14,564.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,816.99 | 41,404.97 | 16,070.33 | -13,319.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,208.45 | 370.44 | -2,408.71 | 8,000.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,005.30 | 51,005.30 | 51,005.30 | 51,005.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,213.75 | 51,375.74 | 48,596.59 | 59,005.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,585.32 | -- | 15,392.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -462.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,640.31 | -- | 4,886.31 | -- | |
无形资产摊销 | 2,071.60 | -- | 704.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 19,042.19 | -- | 8,679.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.52 | -- | 31.45 | -- | |
固定资产报废损失 | 166.19 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -323.89 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,465.06 | -- | 1,805.32 | -- | |
投资损失 | -387.62 | -- | -270.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,538.55 | -- | 1,206.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.19 | -- | -46.20 | -- | |
存货的减少 | -16,598.20 | -- | 688.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -35,010.25 | -- | -10,767.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,966.40 | -- | -25,349.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,143.16 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,566.22 | -- | -3,501.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,213.75 | -- | 48,596.59 | -- | |
现金的期初余额 | 51,005.30 | -- | 51,005.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,208.45 | -- | -2,408.71 | -- |
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