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| 马钢股份(600808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,921,238.59 | 6,377,512.08 | 4,326,758.40 | 2,032,581.52 | |
| 收到的税费返还 | 4,524.76 | 3,745.84 | 3,070.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,524.40 | 326.04 | 834.24 | 1,677.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,016,750.39 | 6,517,711.38 | 4,414,801.48 | 2,052,788.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,783,264.95 | 5,465,271.53 | 3,648,404.06 | 1,767,510.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 460,810.71 | 387,094.10 | 235,616.75 | 121,736.46 | |
| 支付的各项税费 | 202,082.01 | 190,010.11 | 114,152.83 | 69,686.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,400.92 | 39,566.62 | 39,643.61 | 13,646.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,507,614.53 | 6,109,221.46 | 4,038,948.60 | 1,984,957.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 509,135.86 | 408,489.92 | 375,852.88 | 67,830.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,755.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,971.50 | 17,458.10 | 13,095.58 | 7,316.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,181.92 | 2,134.37 | 243.18 | 1,661.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,171.65 | -- | 709.81 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,407.65 | 7,178.17 | 1,221.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,488.32 | 26,770.63 | 48,506.03 | 102,147.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 552,064.66 | 480,086.82 | 331,841.91 | 120,928.04 | |
| 投资所支付的现金 | 8,848.00 | 8,300.00 | 5,848.00 | 5,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 582,758.18 | 568,858.13 | 337,689.91 | 126,228.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -454,269.86 | -542,087.50 | -289,183.87 | -24,080.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,100.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,100.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,769,849.12 | 1,836,819.29 | 1,157,203.88 | 766,131.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,797,949.12 | 1,841,719.29 | 1,162,103.88 | 766,131.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,198,653.71 | 1,953,882.80 | 1,306,769.96 | 841,589.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,354.11 | 84,110.28 | 37,285.57 | 23,299.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,165.52 | 1,032.90 | 809.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,328,007.82 | 2,037,993.07 | 1,344,055.53 | 864,888.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -530,058.70 | -196,273.78 | -181,951.65 | -98,756.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,335.09 | -6,606.13 | -18,784.20 | -815.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -481,527.80 | -336,477.50 | -114,066.84 | -55,822.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 662,979.61 | 662,979.61 | 757,711.78 | 662,979.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,451.81 | 326,502.11 | 643,644.94 | 607,156.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,793.51 | -- | -33,282.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 959.59 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116,449.91 | -- | -8,902.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 378,822.16 | -- | 188,831.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,103.20 | -- | 3,661.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43,363.83 | -- | 170.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.78 | -- | 9.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -9,343.60 | -- | -4,578.70 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110,726.89 | -- | 60,748.40 | -- | |
| 投资损失 | -28,900.47 | -- | -6,938.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,320.87 | -- | 943.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -371.41 | -- | -185.71 | -- | |
| 存货的减少 | -57,111.99 | -- | -105,365.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -246,660.01 | -- | 14,975.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 294,113.04 | -- | 265,160.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 414.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 509,135.86 | -- | 375,852.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,451.81 | -- | 643,644.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 662,979.61 | -- | 757,711.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -481,527.80 | -- | -114,066.84 | -- | |
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