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| 马钢股份(600808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,936,373.41 | 1,778,770.76 | 8,277,668.61 | 6,379,919.35 | 4,449,115.75 |
| 收到的税费返还 | 30,976.19 | 23,133.38 | 75,835.72 | 79,067.11 | 75,835.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,971.70 | 93,473.67 | 64,648.62 | 56,189.22 | 34,305.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,977,321.30 | 1,895,377.81 | 8,885,006.76 | 6,982,029.50 | 5,026,110.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,584,182.15 | 1,846,935.15 | 7,753,246.69 | 5,922,099.99 | 4,196,485.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,598.95 | 96,617.45 | 429,934.88 | 334,131.36 | 231,489.45 |
| 支付的各项税费 | 54,914.64 | 36,355.88 | 134,890.82 | 89,200.45 | 60,510.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,845.95 | 46,237.75 | 47,598.29 | 132,558.88 | 26,426.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,854,541.70 | 2,026,146.23 | 8,685,826.83 | 6,798,146.84 | 4,835,067.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,779.61 | -130,768.42 | 199,179.93 | 183,882.66 | 191,042.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,069.33 | -- | 613,433.43 | 604,824.73 | 597,125.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,237.14 | 313.88 | 13,481.80 | 17,154.52 | 3,757.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,123.46 | 4,332.97 | 61,105.00 | 36,687.18 | 36,687.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 79,012.29 | 79,012.29 | 79,012.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 959.60 | 68.03 | 1,442.66 | 109.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,429.93 | 5,606.45 | 767,100.54 | 739,121.38 | 716,690.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,325.44 | 57,552.40 | 639,916.22 | 292,679.06 | 225,017.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 181,286.51 | 181,286.51 | 181,286.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 494.19 | -- | 1,984.97 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,819.62 | 57,552.40 | 823,187.70 | 473,965.57 | 406,304.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,389.69 | -51,945.95 | -56,087.16 | 265,155.81 | 310,386.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 93,747.00 | 93,747.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 93,747.00 | 93,747.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 835,953.41 | 565,227.38 | 1,265,468.74 | 846,943.77 | 557,048.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,717.98 | -- | 51,112.07 | 40,684.91 | 39,512.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 848,671.39 | 565,227.38 | 1,460,327.82 | 1,031,375.68 | 596,560.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 782,001.12 | 426,847.56 | 1,518,512.14 | 1,369,207.80 | 988,327.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,014.65 | 16,563.32 | 69,056.68 | 52,957.94 | 25,609.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 778.15 | -- | 1,391.36 | 1,391.36 | 1,391.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 677.61 | 770.76 | 8,887.40 | 7,498.28 | 1,269.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 815,693.38 | 444,181.64 | 1,596,456.22 | 1,429,664.02 | 1,015,206.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,978.01 | 121,045.74 | -136,128.40 | -398,288.34 | -418,646.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.93 | -2,188.28 | -178.79 | 4,282.94 | 2,869.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,152.99 | -63,856.91 | 6,785.58 | 55,033.07 | 85,653.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 442,859.42 | 442,859.42 | 436,073.84 | 436,073.84 | 436,073.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 528,012.41 | 379,002.51 | 442,859.42 | 491,106.91 | 521,727.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -131,189.56 | -- | -163,990.07 | -- | -243,338.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 35,320.13 | -- | 99,309.22 | -- | 63,108.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 193,639.80 | -- | 371,532.97 | -- | 179,701.82 |
| 无形资产摊销 | 3,354.66 | -- | 6,493.82 | -- | 3,168.65 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,352.99 | -- | -9,386.12 | -- | -1,688.38 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3,455.88 | -- | 3,455.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -4,238.08 | -- | -17,395.97 | -- | -3,408.52 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35,433.86 | -- | 52,527.92 | -- | 20,205.91 |
| 投资损失 | -8,428.76 | -- | -30,818.51 | -- | -45,198.97 |
| 递延所得税资产减少 | 1,617.20 | -- | -22,819.30 | -- | -1,254.70 |
| 递延所得税负债增加 | -1.09 | -- | -320.76 | -- | -319.74 |
| 存货的减少 | -12,276.74 | -- | 70,833.49 | -- | -23,017.51 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,938.29 | -- | -55,510.87 | -- | 259,031.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -712.86 | -- | -102,894.29 | -- | -21,035.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,779.61 | -- | 199,179.93 | -- | 191,042.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 528,012.41 | -- | 442,859.42 | -- | 521,727.34 |
| 现金的期初余额 | 442,859.42 | -- | 436,073.84 | -- | 436,073.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,152.99 | -- | 6,785.58 | -- | 85,653.50 |
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