马钢股份

- 600808

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
马钢股份(600808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,793,861.545,670,318.242,541,165.318,500,194.166,706,584.67
收到的税费返还1,721.8293.72--198.6750.76
收到的其他与经营活动有关的现金46,080.6716,008.0210,606.6768,564.3567,598.32
经营活动现金流入小计10,262,361.566,171,171.242,896,117.368,709,166.866,896,822.64
购买商品、接受劳务支付的现金8,344,198.004,507,726.822,429,629.997,012,011.745,718,378.94
支付给职工以及为职工支付的现金387,114.20254,509.55137,377.61473,685.88323,200.18
支付的各项税费337,278.45166,410.9460,693.44227,076.57137,755.02
支付的其他与经营活动有关的现金45,693.2434,419.8438,058.7948,084.2427,997.00
经营活动现金流出小计9,159,074.075,043,112.592,676,728.018,432,115.396,651,560.25
经营活动产生的现金流量净额1,103,287.481,128,058.65219,389.35277,051.46245,262.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,758,111.131,300,883.61674,643.592,447,342.381,725,328.72
取得投资收益所收到的现金50,253.909,868.0119,149.2121,697.5910,029.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,002.563,322.161,922.9150,846.1617,608.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,207.45--------
投资活动现金流入小计2,822,575.031,314,073.78695,715.712,519,886.121,752,966.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金402,976.86284,641.33144,473.13702,777.00485,400.56
投资所支付的现金3,082,990.711,821,377.93796,477.432,417,929.901,662,064.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,470.844,644.90--7,370.5411,217.79
投资活动现金流出小计3,488,438.412,110,664.17940,950.563,128,077.442,158,683.13
投资活动产生的现金流量净额-665,863.38-796,590.39-245,234.85-608,191.32-405,716.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,312.501,312.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,312.501,312.50
取得借款收到的现金1,302,034.01789,620.83881,153.371,798,843.781,425,375.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------10,223.00
筹资活动现金流入小计1,302,034.01789,620.83881,153.371,800,156.281,436,911.44
偿还债务支付的现金1,536,096.73865,847.31817,383.781,708,516.271,454,308.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金193,530.9657,932.5117,456.33157,065.44134,742.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,662.4823,662.48--28,562.5228,363.56
支付其他与筹资活动有关的现金--1,693.46--5,448.481,893.74
筹资活动现金流出小计1,729,627.69925,473.28834,840.111,871,030.181,590,945.60
筹资活动产生的现金流量净额-427,593.68-135,852.4546,313.26-70,873.90-154,034.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,975.00-2,351.75-1,587.43-9,591.63-3,197.38
五、现金及现金等价物净增加额17,805.43193,264.0618,880.33-411,605.38-317,685.38
加:期初现金及现金等价物余额312,359.68312,359.68312,359.68723,965.06723,965.06
六、期末现金及现金等价物余额330,165.12505,623.74331,240.01312,359.68406,279.69
附注
净利润--503,783.86--257,797.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,630.35--81,913.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--157,332.39--306,264.53--
无形资产摊销--3,094.59--7,560.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,184.02---58,907.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---6,587.93--7,269.39--
递延收益增加(减:减少)---3,954.54---6,170.28--
预计负债----------
财务费用--35,361.85--57,830.95--
投资损失---38,827.48---53,366.47--
递延所得税资产减少---4,439.36---1,543.77--
递延所得税负债增加---128.30---256.60--
存货的减少---243,851.45---33,782.77--
经营性应收项目的减少---154,390.71--437,642.34--
经营性应付项目的增加--876,240.08---727,872.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,128,058.65--277,051.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--505,623.74--312,359.68--
现金的期初余额--312,359.68--723,965.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--193,264.06---411,605.38--
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