马钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
马钢股份(600808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,044,777.153,846,365.281,622,970.338,809,908.566,659,494.64
收到的税费返还2,004.9311.662,004.938,962.76419.13
收到的其他与经营活动有关的现金40,281.6827,767.4513,940.6235,249.5114,506.00
经营活动现金流入小计6,388,424.984,367,025.941,882,480.669,219,008.486,724,482.47
购买商品、接受劳务支付的现金5,241,414.543,273,155.481,635,746.866,585,161.234,952,665.84
支付给职工以及为职工支付的现金364,340.90242,741.33153,269.49481,249.95367,526.14
支付的各项税费256,392.96223,471.58138,818.57399,911.10418,736.54
支付的其他与经营活动有关的现金48,947.9834,937.105,327.6144,275.7536,647.22
经营活动现金流出小计6,224,753.274,069,724.662,111,422.927,831,965.475,923,710.74
经营活动产生的现金流量净额163,671.71297,301.28-228,942.261,387,043.01800,771.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,900,800.782,446,125.151,022,523.405,566,914.943,873,014.71
取得投资收益所收到的现金33,945.0115,077.365,781.5033,631.5651,797.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,563.142,314.0946.1730,311.2922,672.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------13,140.869,310.29
投资活动现金流入小计3,937,308.932,463,516.611,028,351.075,643,998.653,956,795.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209,770.08164,228.3565,113.82257,213.38146,817.16
投资所支付的现金3,841,055.712,343,896.501,004,550.345,768,508.754,043,435.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------3.77
支付的其他与投资活动有关的现金4,051.564,051.56--19,446.83--
投资活动现金流出小计4,054,877.352,512,176.421,069,664.166,045,168.974,190,256.73
投资活动产生的现金流量净额-117,568.42-48,659.81-41,313.09-401,170.32-233,461.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,837.50937.50--562.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,837.50937.50--562.50--
取得借款收到的现金1,353,783.27504,304.43369,217.741,692,050.691,165,812.32
发行债券收到的现金------100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金347.15347.15------
筹资活动现金流入小计1,359,967.91505,589.08369,217.741,792,613.191,265,812.32
偿还债务支付的现金1,446,304.65645,739.80343,483.922,077,825.021,559,921.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金350,360.9997,425.515,834.33317,519.63242,058.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53,393.2953,393.29--60,244.3944,809.10
支付其他与筹资活动有关的现金9,780.1920,300.72------
筹资活动现金流出小计1,806,445.83763,466.03349,318.252,395,344.651,801,979.60
筹资活动产生的现金流量净额-446,477.91-257,876.9519,899.50-602,731.46-536,167.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,071.71475.35-9,759.0216,226.156,506.31
五、现金及现金等价物净增加额-402,446.34-8,760.13-260,114.87399,367.3837,649.31
加:期初现金及现金等价物余额775,775.98693,417.58693,417.58294,050.20294,050.20
六、期末现金及现金等价物余额373,329.64684,657.45433,302.70693,417.58331,699.51
附注
净利润--141,767.97--705,798.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,177.56--75,444.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--168,590.55--377,224.03--
无形资产摊销--2,738.61--14,030.43--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.69---37,128.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,628.07--1,021.34--
递延收益增加(减:减少)---3,356.43---6,040.41--
预计负债----------
财务费用--25,005.36--91,054.22--
投资损失---41,089.30---109,009.98--
递延所得税资产减少--1,882.57--19,932.60--
递延所得税负债增加---128.30---277.54--
存货的减少--7,662.68--39,182.91--
经营性应收项目的减少---612,547.21---132,621.43--
经营性应付项目的增加--577,797.43--343,633.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--297,301.28--1,387,043.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--684,657.45--693,417.58--
现金的期初余额--693,417.58--294,050.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,760.13--399,367.38--
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