马钢股份

- 600808

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
马钢股份(600808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,550,437.951,857,018.9610,672,613.509,793,861.545,670,318.24
收到的税费返还188.18--572.301,721.8293.72
收到的其他与经营活动有关的现金26,064.5322,765.0120,495.9346,080.6716,008.02
经营活动现金流入小计5,715,255.392,053,140.5711,127,175.8210,262,361.566,171,171.24
购买商品、接受劳务支付的现金4,635,888.551,598,110.108,476,029.088,344,198.004,507,726.82
支付给职工以及为职工支付的现金214,935.70118,030.84542,606.70387,114.20254,509.55
支付的各项税费139,745.5659,066.97323,977.32337,278.45166,410.94
支付的其他与经营活动有关的现金31,223.0834,393.3980,823.2745,693.2434,419.84
经营活动现金流出小计5,377,398.991,889,397.179,449,728.189,159,074.075,043,112.59
经营活动产生的现金流量净额337,856.40163,743.401,677,447.641,103,287.481,128,058.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,301,428.80250,750.203,184,101.762,758,111.131,300,883.61
取得投资收益所收到的现金6,847.54146.1724,800.3850,253.909,868.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,555.4424,614.4618,733.279,002.563,322.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,603.19----5,207.45--
投资活动现金流入小计1,333,434.96275,510.833,227,635.422,822,575.031,314,073.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金451,468.52163,404.42758,632.72402,976.86284,641.33
投资所支付的现金1,095,958.67112,791.623,539,427.293,082,990.711,821,377.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,744.352,470.844,644.90
投资活动现金流出小计1,547,427.20276,196.054,299,804.363,488,438.412,110,664.17
投资活动产生的现金流量净额-213,992.23-685.22-1,072,168.95-665,863.38-796,590.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,186.45--937.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----937.50----
取得借款收到的现金1,013,961.23425,299.991,661,886.321,302,034.01789,620.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47,311.51--------
筹资活动现金流入小计1,078,459.19425,299.991,662,823.821,302,034.01789,620.83
偿还债务支付的现金1,086,000.35601,835.541,955,687.391,536,096.73865,847.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,227.7614,101.53184,215.29193,530.9657,932.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45,558.01--23,662.4823,662.4823,662.48
支付其他与筹资活动有关的现金2,275.21--12,953.79--1,693.46
筹资活动现金流出小计1,155,503.33615,937.062,152,856.481,729,627.69925,473.28
筹资活动产生的现金流量净额-77,044.13-190,637.08-490,032.65-427,593.68-135,852.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,009.48-1,895.00-5,299.547,975.00-2,351.75
五、现金及现金等价物净增加额50,829.51-29,473.89109,946.5017,805.43193,264.06
加:期初现金及现金等价物余额422,306.19422,306.19312,359.68312,359.68312,359.68
六、期末现金及现金等价物余额473,135.70392,832.30422,306.19330,165.12505,623.74
附注
净利润161,577.62--599,397.46--503,783.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备81,796.51--133,449.73--2,630.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧158,391.70--313,803.06--157,332.39
无形资产摊销2,870.07--5,754.51--3,094.59
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42,058.43---22,373.64---3,184.02
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-5,637.90---8,477.35---6,587.93
递延收益增加(减:减少)-5,399.45---5,766.18---3,954.54
预计负债----------
财务费用24,934.25--62,545.95--35,361.85
投资损失-41,791.35---83,497.59---38,827.48
递延所得税资产减少1,457.30---109.87---4,439.36
递延所得税负债增加-216.59---168.30---128.30
存货的减少-185,349.05---289,771.80---243,851.45
经营性应收项目的减少-84,167.28--91,867.23---154,390.71
经营性应付项目的增加267,868.72--876,314.27--876,240.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额337,856.40--1,677,447.64--1,128,058.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额473,135.70--422,306.19--505,623.74
现金的期初余额422,306.19--312,359.68--312,359.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额50,829.51--109,946.50--193,264.06
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