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| 马钢股份(600808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,739,721.01 | 3,807,059.62 | 2,867,982.90 | 1,368,672.85 | |
| 收到的税费返还 | 23,213.26 | 5,122.03 | 8,280.48 | 3,242.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,929.73 | 4,733.98 | 2,453.43 | 515.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,841,879.03 | 3,900,513.37 | 3,015,925.70 | 1,377,930.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,608,524.62 | 3,142,495.91 | 2,180,193.63 | 1,011,638.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,108.75 | 284,773.20 | 200,292.75 | 103,280.08 | |
| 支付的各项税费 | 202,109.10 | 144,743.61 | 131,480.51 | 62,364.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,083.31 | 21,319.56 | 39,194.50 | 17,920.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,255,345.82 | 3,597,157.40 | 2,553,098.91 | 1,147,913.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 586,533.21 | 303,355.97 | 462,826.80 | 230,017.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 430,130.74 | 107.35 | 107.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,344.75 | 16,690.07 | 5,070.94 | 764.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,251.06 | 2,978.76 | 948.15 | 20,660.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,644.82 | 12,172.79 | 3,244.58 | 1,439.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 475,371.37 | 31,948.97 | 9,371.02 | 22,864.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 277,276.06 | 59,025.00 | 133,101.81 | 78,409.57 | |
| 投资所支付的现金 | 540,506.76 | 10,931.14 | 5,653.76 | 5,653.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,319.15 | 7,318.85 | 7,318.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 837,478.67 | 112,991.20 | 167,256.89 | 110,963.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,107.30 | -81,042.23 | -157,885.87 | -88,098.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 495.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 495.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,372,192.66 | 1,549,061.70 | 927,296.51 | 549,829.85 | |
| 发行债券收到的现金 | 397,600.00 | 400,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,770,287.66 | 1,949,061.70 | 927,296.51 | 549,829.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,817,663.08 | 1,928,357.98 | 834,196.00 | 626,355.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,111.81 | 87,059.14 | 39,999.57 | 25,339.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,144.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,925,774.88 | 2,015,417.12 | 874,195.56 | 651,694.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,487.23 | -66,355.43 | 53,100.95 | -101,864.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,718.73 | -7,102.51 | -2,305.52 | -5,304.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,657.41 | 148,855.80 | 355,736.35 | 34,749.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,983.63 | 270,983.63 | 270,983.63 | 270,983.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,641.04 | 419,839.43 | 626,719.98 | 305,733.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -510,448.44 | -- | -136,030.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161,939.00 | -- | 36,727.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 340,032.22 | -- | 168,942.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,509.17 | -- | 3,936.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,296.59 | -- | -66.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -8,718.54 | -- | -6,364.34 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77,817.70 | -- | 54,772.45 | -- | |
| 投资损失 | -9,372.52 | -- | -4,410.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31,743.53 | -- | 17,408.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.67 | -- | 19.10 | -- | |
| 存货的减少 | 108,465.41 | -- | -23,587.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 265,410.93 | -- | 181,140.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 125,992.35 | -- | 165,428.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 975.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 586,533.21 | -- | 462,826.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 354,641.04 | -- | 626,719.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 270,983.63 | -- | 270,983.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,657.41 | -- | 355,736.35 | -- | |
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