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| 马钢股份(600808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,198,714.48 | 5,166,008.65 | 3,546,430.53 | 1,557,287.19 | |
| 收到的税费返还 | 6,833.95 | 7,589.92 | 3,144.41 | 130.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,123.18 | 4,816.73 | 2,138.56 | 19.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,266,873.06 | 5,155,332.08 | 3,601,734.44 | 1,515,949.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,228,472.79 | 4,346,508.06 | 3,096,546.52 | 1,406,092.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 441,896.53 | 296,055.78 | 208,742.41 | 102,686.89 | |
| 支付的各项税费 | 211,175.32 | 167,067.70 | 93,753.64 | 53,127.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,636.04 | 34,252.47 | 36,647.02 | 10,280.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,975,587.67 | 4,863,995.37 | 3,462,930.08 | 1,568,201.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,285.38 | 291,336.70 | 138,804.36 | -52,252.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,724.08 | 20,742.66 | 17,243.10 | 7,819.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162,851.82 | 233,695.04 | 191,441.80 | 14,519.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 158,272.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,976.51 | 1,703.15 | 328.08 | 24,980.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 415,107.64 | 256,140.85 | 284,835.68 | 271,256.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 259,944.87 | 231,658.73 | 86,902.04 | 92,254.73 | |
| 投资所支付的现金 | 10,524.47 | 4,500.00 | 6,204.47 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,877.50 | 1,704.47 | 10,909.73 | 1,704.47 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,136.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,482.96 | 103,432.54 | 104,016.24 | 98,459.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 132,624.69 | 152,708.31 | 180,819.44 | 172,797.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,052,662.22 | 1,301,790.11 | 439,024.72 | 504,484.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,055,662.22 | 1,301,790.11 | 439,024.72 | 504,484.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,250,013.99 | 1,113,532.69 | 457,252.69 | 536,122.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,077.84 | 99,670.51 | 38,469.88 | 24,567.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,434.58 | 2,064.05 | 14.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,390,091.83 | 1,213,203.20 | 495,722.58 | 560,689.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -334,429.61 | 88,586.92 | -56,697.86 | -56,205.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.35 | -1,701.31 | 8,959.92 | 158.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,531.82 | 530,930.62 | 271,885.86 | 64,497.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,451.81 | 181,451.81 | 181,451.81 | 181,451.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,983.63 | 712,382.44 | 453,337.68 | 245,949.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,404.75 | -- | -73,026.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -3,322.93 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77,048.89 | -- | 34,432.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 359,706.87 | -- | 191,713.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,946.77 | -- | 3,031.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,217.96 | -- | 52.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -56.42 | -- | 1.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -10,018.21 | -- | -4,858.58 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118,723.05 | -- | 63,405.61 | -- | |
| 投资损失 | -14,959.90 | -- | -7,434.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,382.36 | -- | -3,592.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -370.94 | -- | -185.47 | -- | |
| 存货的减少 | 77,971.06 | -- | 2,288.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 65,715.10 | -- | -42,090.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -406,011.26 | -- | -22,017.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 636.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 291,285.38 | -- | 138,804.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 270,983.63 | -- | 453,337.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,451.81 | -- | 181,451.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,531.82 | -- | 271,885.86 | -- | |
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