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| 马钢股份(600808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,500,194.16 | 6,706,584.67 | 4,252,123.98 | 1,756,229.37 | |
| 收到的税费返还 | 198.67 | 50.76 | 50.76 | 504.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,564.35 | 67,598.32 | 63,397.50 | 12,531.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,709,166.86 | 6,896,822.64 | 4,501,316.62 | 2,025,600.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,012,011.74 | 5,718,378.94 | 3,614,009.26 | 1,670,938.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 473,685.88 | 323,200.18 | 226,607.19 | 134,303.99 | |
| 支付的各项税费 | 227,076.57 | 137,755.02 | 99,481.34 | 57,943.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,084.24 | 27,997.00 | 26,260.44 | 4,324.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,432,115.39 | 6,651,560.25 | 4,406,741.92 | 2,338,271.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,051.46 | 245,262.39 | 94,574.70 | -312,670.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,447,342.38 | 1,725,328.72 | 1,232,689.19 | 620,238.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,697.59 | 10,029.53 | 10,029.53 | 12,088.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50,846.16 | 17,608.66 | 8,479.20 | 4,555.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,519,886.12 | 1,752,966.91 | 1,251,197.92 | 636,882.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 702,777.00 | 485,400.56 | 286,430.61 | 115,745.52 | |
| 投资所支付的现金 | 2,417,929.90 | 1,662,064.78 | 1,011,186.78 | 628,610.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,370.54 | 11,217.79 | 5,463.11 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,128,077.44 | 2,158,683.13 | 1,303,080.50 | 744,356.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -608,191.32 | -405,716.22 | -51,882.58 | -107,474.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,312.50 | 1,312.50 | 1,312.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,312.50 | 1,312.50 | 1,312.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,798,843.78 | 1,425,375.94 | 660,424.19 | 681,012.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,223.00 | 10,223.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800,156.28 | 1,436,911.44 | 671,959.69 | 681,012.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,708,516.27 | 1,454,308.89 | 534,261.06 | 386,392.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,065.44 | 134,742.98 | 63,584.04 | 15,424.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,562.52 | 28,363.56 | 27,763.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,448.48 | 1,893.74 | 1,893.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,871,030.18 | 1,590,945.60 | 599,738.84 | 401,816.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,873.90 | -154,034.17 | 72,220.86 | 279,196.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,591.63 | -3,197.38 | 2,933.42 | -1,318.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -411,605.38 | -317,685.38 | 117,846.40 | -142,266.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 723,965.06 | 723,965.06 | 723,965.06 | 723,965.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,359.68 | 406,279.69 | 841,811.46 | 581,698.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 257,797.91 | -- | 99,762.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81,913.43 | -- | 7,312.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 306,264.53 | -- | 152,753.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,560.00 | -- | 2,983.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58,907.50 | -- | 6,215.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,269.39 | -- | -2,931.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -6,170.28 | -- | -2,849.52 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,830.95 | -- | 30,638.38 | -- | |
| 投资损失 | -53,366.47 | -- | -23,195.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,543.77 | -- | 2,552.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -256.60 | -- | -128.30 | -- | |
| 存货的减少 | -33,782.77 | -- | 44,001.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 437,642.34 | -- | 544,384.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -727,872.79 | -- | -768,855.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 277,051.46 | -- | 94,574.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 312,359.68 | -- | 841,811.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 723,965.06 | -- | 723,965.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -411,605.38 | -- | 117,846.40 | -- | |
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