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| 马钢股份(600808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,940,228.12 | 7,403,884.46 | 5,550,437.95 | 1,857,018.96 | |
| 收到的税费返还 | 138,097.95 | 91,636.16 | 188.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,908.50 | 41,385.13 | 26,064.53 | 22,765.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,378,278.70 | 7,723,458.96 | 5,715,255.39 | 2,053,140.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,746,764.47 | 6,486,106.00 | 4,635,888.55 | 1,598,110.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 463,558.33 | 360,232.35 | 214,935.70 | 118,030.84 | |
| 支付的各项税费 | 201,974.02 | 165,771.26 | 139,745.56 | 59,066.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,922.71 | 46,227.82 | 31,223.08 | 34,393.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,714,108.54 | 7,122,824.33 | 5,377,398.99 | 1,889,397.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 664,170.16 | 600,634.63 | 337,856.40 | 163,743.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,274,316.07 | 1,498,249.16 | 1,301,428.80 | 250,750.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,247.06 | 15,533.44 | 6,847.54 | 146.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,750.25 | 53,043.86 | 19,555.44 | 24,614.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,976.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,635.45 | 7,561.04 | 5,603.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,410,925.13 | 1,574,387.50 | 1,333,434.96 | 275,510.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 834,216.16 | 616,609.97 | 451,468.52 | 163,404.42 | |
| 投资所支付的现金 | 2,286,504.96 | 1,402,605.21 | 1,095,958.67 | 112,791.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,120,721.13 | 2,019,215.18 | 1,547,427.20 | 276,196.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -709,796.00 | -444,827.68 | -213,992.23 | -685.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,186.45 | 17,186.45 | 17,186.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,640,846.20 | 1,260,845.45 | 1,013,961.23 | 425,299.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,934.17 | 49,724.58 | 47,311.51 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,712,966.83 | 1,327,756.48 | 1,078,459.19 | 425,299.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,295,371.30 | 1,207,857.63 | 1,086,000.35 | 601,835.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362,501.54 | 347,755.03 | 67,227.76 | 14,101.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,295.07 | 47,685.15 | 45,558.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,436.99 | 3,967.24 | 2,275.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,661,309.83 | 1,559,579.90 | 1,155,503.33 | 615,937.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,656.99 | -231,823.42 | -77,044.13 | -190,637.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,736.49 | 1,756.37 | 4,009.48 | -1,895.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,767.65 | -74,260.11 | 50,829.51 | -29,473.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 422,306.19 | 422,306.19 | 422,306.19 | 422,306.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,073.84 | 348,046.08 | 473,135.70 | 392,832.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -81,985.37 | -- | 161,577.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 152,559.84 | -- | 81,796.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 319,598.28 | -- | 158,391.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,157.65 | -- | 2,870.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44,033.97 | -- | -42,058.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,007.59 | -- | -5,637.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -7,101.91 | -- | -5,399.45 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,826.47 | -- | 24,934.25 | -- | |
| 投资损失 | -81,428.57 | -- | -41,791.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,859.19 | -- | 1,457.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,822.23 | -- | -216.59 | -- | |
| 存货的减少 | 66,559.53 | -- | -185,349.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,196.86 | -- | -84,167.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 306,300.71 | -- | 267,868.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 664,170.16 | -- | 337,856.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 436,073.84 | -- | 473,135.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 422,306.19 | -- | 422,306.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,767.65 | -- | 50,829.51 | -- | |
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