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| 马钢股份(600808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,353,650.03 | 3,592,288.27 | 2,463,552.55 | 1,045,603.81 | |
| 收到的税费返还 | 4,333.17 | 11,699.82 | 4,935.13 | 11,645.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,128.68 | 6,349.93 | 19,767.18 | 13,428.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,722,348.53 | 3,692,419.60 | 2,510,800.72 | 1,125,183.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,519,275.52 | 2,875,960.76 | 2,057,037.45 | 805,407.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,952.26 | 274,456.66 | 195,355.19 | 93,033.22 | |
| 支付的各项税费 | 201,875.67 | 141,956.78 | 104,014.56 | 31,951.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,541.79 | 62,021.17 | 42,788.21 | 7,838.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,260,362.43 | 3,464,424.85 | 2,458,079.17 | 886,645.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,986.10 | 227,994.75 | 52,721.55 | 238,538.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,856.39 | 65,868.23 | 49,241.65 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,157.60 | 11,732.92 | 7,900.00 | 1,299.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,124.36 | 219.63 | 126.52 | 33.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,384.45 | 20,661.27 | 13,548.85 | 255.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,522.79 | 119,671.03 | 70,817.02 | 1,589.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213,091.36 | 165,555.59 | 103,042.78 | 50,409.01 | |
| 投资所支付的现金 | 53,191.07 | 59,344.55 | 26,772.95 | 2,414.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,282.44 | 224,900.14 | 129,815.72 | 88,539.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,759.64 | -105,229.12 | -58,998.70 | -86,950.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,742,717.16 | 1,392,811.28 | 717,882.74 | 352,898.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 49,455.94 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,742,717.16 | 1,392,811.28 | 767,338.68 | 352,898.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,855,497.62 | 1,489,567.83 | 800,362.33 | 444,514.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,313.45 | 86,362.61 | 40,930.08 | 15,376.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.71 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,951,811.07 | 1,575,930.44 | 841,292.41 | 459,890.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,093.91 | -183,119.16 | -73,953.74 | -106,992.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,639.59 | 11,204.08 | 5,515.69 | 2,284.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,772.13 | -49,149.46 | -74,715.20 | 46,879.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 354,641.04 | 354,638.43 | 354,641.04 | 319,799.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,413.17 | 305,488.97 | 279,925.83 | 366,679.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125,669.53 | -- | 43,091.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106,425.76 | -- | 67,233.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 337,776.61 | -- | 166,844.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,360.14 | -- | 3,040.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,118.92 | -- | 82.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -405.12 | -- | -346.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -11,698.00 | -- | -8,668.14 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,254.31 | -- | 41,960.25 | -- | |
| 投资损失 | -29,139.65 | -- | -7,869.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,768.82 | -- | 2,426.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 236.07 | -- | 367.88 | -- | |
| 存货的减少 | -552,002.02 | -- | -140,926.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -762,929.73 | -- | -151,591.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,153,045.17 | -- | 33,573.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 461,986.10 | -- | 52,721.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 432,413.17 | -- | 279,925.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 354,641.04 | -- | 354,641.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,772.13 | -- | -74,715.20 | -- | |
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