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| 建元信托(600816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,905.96 | 1,521.82 | 946.67 | 708.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,678.70 | 825.08 | 586.56 | 520.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,033.78 | 13,939.44 | 10,478.71 | 6,606.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,675.26 | 876.70 | 503.15 | 346.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,954.90 | 4,676.53 | 4,161.78 | 3,465.65 | |
| 支付的各项税费 | 8,362.67 | 7,392.34 | 6,057.11 | 3,114.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,837.04 | 5,140.18 | 4,457.18 | 2,763.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,667.36 | 23,923.25 | 5,216.72 | -290.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,366.42 | -9,983.82 | 5,261.99 | 6,896.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.49 | 182.84 | 118.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.78 | 0.85 | 0.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -35.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,224.43 | 183.69 | 118.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 429.05 | 167.95 | 58.29 | 16.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 26.85 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,429.05 | 194.80 | 58.29 | 16.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204.62 | -11.11 | 60.68 | -16.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206.31 | 151.59 | 98.38 | 47.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,211.31 | 3,151.59 | 3,098.38 | 3,047.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -211.31 | -151.59 | -98.38 | -47.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,950.49 | -10,146.52 | 5,224.29 | 6,833.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,858.53 | 25,858.53 | 25,858.53 | 25,858.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,809.02 | 15,712.01 | 31,082.83 | 32,691.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,777.12 | -- | 6,179.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 685.60 | -- | 209.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 823.71 | -- | 420.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.97 | -- | 6.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.46 | -- | 11.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.00 | -- | 1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 206.31 | -- | 98.38 | -- | |
| 投资损失 | -662.08 | -- | -118.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 538.65 | -- | 190.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,121.42 | -- | 4,037.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,045.10 | -- | -5,775.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,366.42 | -- | 5,261.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,809.02 | -- | 31,082.83 | 32,691.77 | |
| 现金的期初余额 | 25,858.53 | -- | 25,858.53 | 25,858.53 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,950.49 | -- | 5,224.29 | 6,833.24 | |
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