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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
*ST安信(600816) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 230,804.05 | 230,673.27 | 588.96 | 355,956.25 | 702,441.21 |
经营活动现金流入小计 | 255,253.95 | 250,672.47 | 16,595.59 | 174,781.86 | 565,622.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,765.83 | 6,945.17 | 3,952.98 | 26,117.28 | 21,397.89 |
支付的各项税费 | 578.27 | 389.97 | 214.80 | 19,507.73 | 18,654.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,449.44 | 9,763.66 | 3,675.38 | 41,351.79 | 484,952.94 |
经营活动现金流出小计 | 7,054.29 | 3,859.56 | -599.26 | 104,450.98 | 576,805.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 248,199.66 | 246,812.91 | 17,194.84 | 70,330.88 | -11,182.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,363.77 | 3,333.72 | 3,337.26 | 238,656.92 | 230,046.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,052.13 | 1,052.13 | 0.97 | 5,225.26 | 4,654.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | 0.36 | -- | 9.48 | 23.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,416.26 | 4,386.21 | 3,338.23 | 243,891.66 | 234,725.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109.63 | 109.63 | 23.26 | 1,070.83 | 751.91 |
投资所支付的现金 | 228,271.00 | 228,271.00 | -- | 361,142.70 | 266,022.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 228,380.63 | 228,380.63 | 23.26 | 362,213.53 | 266,774.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -223,964.38 | -223,994.43 | 3,314.97 | -118,321.87 | -32,048.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 6,024.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,277.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 6,024.00 | 6,277.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,872.35 | 19,392.35 | 13,900.00 | -- | 3,482.72 |
筹资活动现金流出小计 | 25,872.35 | 19,392.35 | 13,900.00 | -- | 3,482.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,872.35 | -19,392.35 | -13,900.00 | 6,024.00 | 2,794.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,637.06 | 3,426.14 | 6,609.82 | -41,966.99 | -40,437.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,664.17 | 19,664.17 | 19,664.17 | 61,631.16 | 61,631.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,027.11 | 23,090.31 | 26,273.99 | 19,664.17 | 21,193.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -285,682.77 | -- | -399,410.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 177.18 | -- | 373.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 167.24 | -- | 184.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 175.02 | -- | 1,184.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -14.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.20 | -- | 7.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,001.79 | -- | -1,301.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 3,096.57 | -- | 28,723.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -96,584.03 | -- | -126,592.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -509.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,051.93 | -- | -30,628.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 310,569.02 | -- | 142,666.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -406.17 | -- | -2,556.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 246,812.91 | -- | 70,330.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,090.31 | -- | 19,664.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,664.17 | -- | 61,631.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,426.14 | -- | -41,966.99 | -- |
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