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| ST安信(600816) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,364.02 | 3,084.84 | 2,539.58 | 5,475.29 | 4,828.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,462.90 | 5,724.00 | 4,205.25 | 37,259.91 | 29,972.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,898.57 | 7,193.80 | 4,946.72 | 11,140.75 | 8,616.77 |
| 支付的各项税费 | 345.79 | 345.79 | 273.61 | 1,280.83 | 1,172.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,979.60 | 2,855.41 | 1,159.41 | 10,026.90 | 8,281.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,223.96 | 2,394.99 | 6,379.74 | 22,448.48 | 18,070.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,238.95 | 3,329.01 | -2,174.48 | 14,811.43 | 11,901.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,529.03 | 1,000.05 | -- | 18,204.00 | 18,670.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.50 | 147.76 | -- | 473.65 | 146.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 27.52 | 27.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,685.54 | 1,147.81 | -- | 18,705.17 | 18,844.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45.08 | 13.58 | 2.42 | 7.25 | 5.00 |
| 投资所支付的现金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 | 1.16 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,045.08 | 75,013.58 | 50,002.42 | 8.41 | 5.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,359.55 | -73,865.77 | -50,002.42 | 18,696.76 | 18,839.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 188.38 | 188.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.35 | 42.01 | 227.66 | 752.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 59.35 | 42.01 | 227.66 | 940.80 | 188.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59.35 | -42.01 | -227.66 | -940.80 | -188.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,179.95 | -70,578.77 | -52,404.56 | 32,567.39 | 30,552.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,573.51 | 92,573.51 | 92,573.51 | 60,006.12 | 60,006.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,393.56 | 21,994.74 | 40,168.95 | 92,573.51 | 90,558.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -88,613.45 | -- | -112,984.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55.46 | -- | 186.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 140.63 | -- | 297.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.69 | -- | 320.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -26.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,824.60 | -- | -6,016.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -147.81 | -- | -107,990.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,451.38 | -- | 20,656.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,266.89 | -- | 52,345.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 71,308.16 | -- | 136,758.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -58.50 | -- | 195.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,329.01 | -- | 14,811.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,994.74 | -- | 92,573.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,573.51 | -- | 60,006.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -70,578.77 | -- | 32,567.39 | -- |
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