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| 安信信托(600816) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 702,441.21 | 704,198.06 | 23,105.88 | 54,441.41 | 423,647.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 565,622.38 | 516,427.34 | 85,341.81 | 576,154.86 | 880,071.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,806.26 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,397.89 | 15,426.12 | 9,550.96 | 37,649.71 | 32,808.49 |
| 支付的各项税费 | 18,654.89 | 17,863.40 | 10,185.12 | 161,067.60 | 154,746.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 484,952.94 | 464,695.29 | 96,187.95 | 90,540.62 | 447,589.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 576,805.32 | 545,834.75 | 129,653.34 | 829,559.70 | 610,656.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,182.94 | -29,407.41 | -44,311.52 | -253,404.84 | 269,414.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,046.77 | 192,527.91 | 153,386.39 | 2,986,574.17 | 2,264,560.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,654.99 | 4,654.99 | 649.51 | 9,012.94 | 8,103.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.80 | 23.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 234,725.56 | 197,206.70 | 154,035.91 | 2,995,587.11 | 2,272,664.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 751.91 | 596.76 | 189.09 | 1,869.36 | 1,100.99 |
| 投资所支付的现金 | 266,022.34 | 172,942.04 | 159,910.36 | 2,953,779.25 | 2,519,141.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 266,774.25 | 173,538.80 | 160,099.45 | 2,955,648.61 | 2,520,242.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,048.69 | 23,667.90 | -6,063.54 | 39,938.50 | -247,577.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 264,905.11 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,277.00 | 6,277.00 | 6,024.00 | -- | 53,366.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,277.00 | 6,277.00 | 6,024.00 | 264,905.11 | 53,366.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 56,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 232,382.70 | 227,880.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,482.72 | 3,482.72 | 3,500.91 | -- | 139,109.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,482.72 | 3,482.72 | 3,500.91 | 288,382.70 | 366,989.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,794.28 | 2,794.28 | 2,523.09 | -23,477.59 | -313,623.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,437.34 | -2,945.23 | -47,851.97 | -236,943.93 | -291,786.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,631.16 | 61,631.16 | 61,631.16 | 298,575.09 | 298,575.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,193.82 | 58,685.94 | 13,779.19 | 61,631.16 | 6,788.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,097.40 | -- | -183,390.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,136.99 | -- | 215,572.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 179.55 | -- | 372.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 91.44 | -- | 214.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 274.13 | -- | 357.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -14.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20,940.58 | -- | 126,179.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 21,127.85 | -- | 8,527.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,365.31 | -- | -83,409.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -303.33 | -- | -1,968.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,089.02 | -- | -473,712.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,458.23 | -- | 137,540.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,322.02 | -- | 312.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,407.41 | -- | -253,404.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,685.94 | -- | 61,631.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,631.16 | -- | 298,575.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,945.23 | -- | -236,943.93 | -- |
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