ST安信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST安信(600816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,364.023,084.842,539.585,475.294,828.74
经营活动现金流入小计19,462.905,724.004,205.2537,259.9129,972.67
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金9,898.577,193.804,946.7211,140.758,616.77
支付的各项税费345.79345.79273.611,280.831,172.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,979.602,855.411,159.4110,026.908,281.60
经营活动现金流出小计6,223.962,394.996,379.7422,448.4818,070.89
经营活动产生的现金流量净额13,238.953,329.01-2,174.4814,811.4311,901.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,529.031,000.05--18,204.0018,670.63
取得投资收益所收到的现金156.50147.76--473.65146.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------27.5227.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,685.541,147.81--18,705.1718,844.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45.0813.582.427.255.00
投资所支付的现金75,000.0075,000.0050,000.001.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计75,045.0875,013.5850,002.428.415.00
投资活动产生的现金流量净额-73,359.55-73,865.77-50,002.4218,696.7618,839.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------188.38188.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59.3542.01227.66752.42--
筹资活动现金流出小计59.3542.01227.66940.80188.38
筹资活动产生的现金流量净额-59.35-42.01-227.66-940.80-188.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-60,179.95-70,578.77-52,404.5632,567.3930,552.75
加:期初现金及现金等价物余额92,573.5192,573.5192,573.5160,006.1260,006.12
六、期末现金及现金等价物余额32,393.5621,994.7440,168.9592,573.5190,558.87
附注
净利润---88,613.45---112,984.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55.46--186.31--
无形资产摊销--140.63--297.53--
长期待摊费用摊销--106.69--320.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------26.75--
固定资产报废损失------4.46--
公允价值变动损失--2,824.60---6,016.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---147.81---107,990.12--
递延所得税资产减少---4,451.38--20,656.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--14,266.89--52,345.66--
经营性应付项目的增加--71,308.16--136,758.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---58.50--195.31--
经营活动产生现金流量净额--3,329.01--14,811.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,994.74--92,573.51--
现金的期初余额--92,573.51--60,006.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,578.77--32,567.39--
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