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| 建元信托(600816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,146.01 | 58,010.92 | 54,884.08 | 52,764.30 | 163.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,754.78 | 69,872.35 | 64,825.15 | 59,370.65 | 3,181.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,291.46 | 17,085.78 | 13,226.82 | 8,886.07 | 5,353.76 |
| 支付的各项税费 | 1,229.90 | 1.74 | 1.40 | 0.58 | 0.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,782.63 | 491,080.04 | 443,653.19 | 435,737.74 | 306,304.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,303.99 | 273,010.74 | 221,724.60 | 167,817.57 | 34,851.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,549.21 | -203,138.39 | -156,899.45 | -108,446.92 | -31,670.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,766.90 | 1,205,153.09 | 922,685.27 | 168,132.26 | 69,176.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.54 | 0.83 | 0.03 | 0.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82,767.44 | 1,205,153.92 | 922,685.30 | 168,132.29 | 69,176.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 509.10 | 1,118.46 | 551.68 | 332.78 | 47.14 |
| 投资所支付的现金 | 313,377.90 | 1,690,823.18 | 1,376,057.60 | 876,053.63 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 759.94 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 314,646.94 | 1,691,941.64 | 1,376,609.28 | 876,386.40 | 47.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,879.50 | -486,787.72 | -453,923.97 | -708,254.11 | 69,129.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 903,415.93 | 898,133.93 | 898,133.93 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 903,415.93 | 898,133.93 | 898,133.93 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.26 | 1,413.88 | 1,351.67 | 760.81 | 12.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229.26 | 1,413.88 | 1,351.67 | 760.81 | 12.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229.26 | 902,002.05 | 896,782.26 | 897,373.12 | -12.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234,657.97 | 212,075.94 | 285,958.84 | 80,672.09 | 37,446.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,797.77 | 27,721.83 | 27,721.83 | 27,721.83 | 27,721.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,139.80 | 239,797.77 | 313,680.66 | 108,393.91 | 65,168.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,217.82 | -- | 2,457.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 126.29 | -- | 61.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 222.67 | -- | 122.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.52 | -- | 30.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.67 | -- | 0.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,501.19 | -- | -2,907.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -9,953.97 | -- | -560.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 89,206.65 | -- | 87,914.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 208,903.00 | -- | 273,026.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -496,802.29 | -- | -464,289.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -801.75 | -- | -10.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -203,138.39 | -- | -108,446.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 239,797.77 | -- | 108,393.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,721.83 | -- | 27,721.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 212,075.94 | -- | 80,672.09 | -- |
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