ST安信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST安信(600816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,828.741,237.622,260.87242,649.25230,804.05
经营活动现金流入小计29,972.6720,299.235,946.48274,138.25255,253.95
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金8,616.776,129.173,623.1713,541.319,765.83
支付的各项税费1,172.52502.27405.7961.91578.27
支付的其他与经营活动有关的现金8,281.605,295.653,477.36256,752.1416,449.44
经营活动现金流出小计18,070.8911,927.107,506.32226,409.907,054.29
经营活动产生的现金流量净额11,901.788,372.14-1,559.8447,728.35248,199.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,670.6318,669.63--4,336.603,363.77
取得投资收益所收到的现金146.2057.787.02914.671,052.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.5227.522.773.460.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,844.3518,754.939.795,254.734,416.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.00----111.38109.63
投资所支付的现金--------228,271.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5.00----111.38228,380.63
投资活动产生的现金流量净额18,839.3618,754.939.795,143.35-223,964.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.38188.38--12,529.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------25,872.35
筹资活动现金流出小计188.38188.38--12,529.7525,872.35
筹资活动产生的现金流量净额-188.38-188.38---12,529.75-25,872.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额30,552.7526,938.68-1,550.0640,341.95-1,637.06
加:期初现金及现金等价物余额60,006.1260,006.1260,006.1219,664.1719,664.17
六、期末现金及现金等价物余额90,558.8786,944.8058,456.0660,006.1218,027.11
附注
净利润---114,778.58---673,851.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--110.47--322.26--
无形资产摊销--150.34--324.88--
长期待摊费用摊销--98.38--318.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.46--17.31--
公允价值变动损失---5,175.50--42,844.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,592.67---119.51--
递延所得税资产减少--23.74---149,269.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--1,536.29---184,108.43--
经营性应付项目的增加--114,330.11--445,059.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---13.88---108.80--
经营活动产生现金流量净额--8,372.14--47,728.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,944.80--60,006.12--
现金的期初余额--60,006.12--19,664.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,938.68--40,341.95--
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