ST安信

- 600816

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST安信(600816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,539.585,475.294,828.741,237.622,260.87
经营活动现金流入小计4,205.2537,259.9129,972.6720,299.235,946.48
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金4,946.7211,140.758,616.776,129.173,623.17
支付的各项税费273.611,280.831,172.52502.27405.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,159.4110,026.908,281.605,295.653,477.36
经营活动现金流出小计6,379.7422,448.4818,070.8911,927.107,506.32
经营活动产生的现金流量净额-2,174.4814,811.4311,901.788,372.14-1,559.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18,204.0018,670.6318,669.63--
取得投资收益所收到的现金--473.65146.2057.787.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--27.5227.5227.522.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--18,705.1718,844.3518,754.939.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.427.255.00----
投资所支付的现金50,000.001.16------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,002.428.415.00----
投资活动产生的现金流量净额-50,002.4218,696.7618,839.3618,754.939.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--188.38188.38188.38--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金227.66752.42------
筹资活动现金流出小计227.66940.80188.38188.38--
筹资活动产生的现金流量净额-227.66-940.80-188.38-188.38--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-52,404.5632,567.3930,552.7526,938.68-1,550.06
加:期初现金及现金等价物余额92,573.5160,006.1260,006.1260,006.1260,006.12
六、期末现金及现金等价物余额40,168.9592,573.5190,558.8786,944.8058,456.06
附注
净利润---112,984.84---114,778.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--186.31--110.47--
无形资产摊销--297.53--150.34--
长期待摊费用摊销--320.77--98.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.75------
固定资产报废损失--4.46--4.46--
公允价值变动损失---6,016.98---5,175.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---107,990.12---1,592.67--
递延所得税资产减少--20,656.33--23.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--52,345.66--1,536.29--
经营性应付项目的增加--136,758.42--114,330.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--195.31---13.88--
经营活动产生现金流量净额--14,811.43--8,372.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,573.51--86,944.80--
现金的期初余额--60,006.12--60,006.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,567.39--26,938.68--
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