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| ST安信(600816) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,828.74 | 1,237.62 | 2,260.87 | 242,649.25 | 230,804.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,972.67 | 20,299.23 | 5,946.48 | 274,138.25 | 255,253.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,616.77 | 6,129.17 | 3,623.17 | 13,541.31 | 9,765.83 |
| 支付的各项税费 | 1,172.52 | 502.27 | 405.79 | 61.91 | 578.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,281.60 | 5,295.65 | 3,477.36 | 256,752.14 | 16,449.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,070.89 | 11,927.10 | 7,506.32 | 226,409.90 | 7,054.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,901.78 | 8,372.14 | -1,559.84 | 47,728.35 | 248,199.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,670.63 | 18,669.63 | -- | 4,336.60 | 3,363.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.20 | 57.78 | 7.02 | 914.67 | 1,052.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.52 | 27.52 | 2.77 | 3.46 | 0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,844.35 | 18,754.93 | 9.79 | 5,254.73 | 4,416.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.00 | -- | -- | 111.38 | 109.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 228,271.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.00 | -- | -- | 111.38 | 228,380.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,839.36 | 18,754.93 | 9.79 | 5,143.35 | -223,964.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188.38 | 188.38 | -- | 12,529.75 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 25,872.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188.38 | 188.38 | -- | 12,529.75 | 25,872.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188.38 | -188.38 | -- | -12,529.75 | -25,872.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,552.75 | 26,938.68 | -1,550.06 | 40,341.95 | -1,637.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,006.12 | 60,006.12 | 60,006.12 | 19,664.17 | 19,664.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,558.87 | 86,944.80 | 58,456.06 | 60,006.12 | 18,027.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -114,778.58 | -- | -673,851.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 110.47 | -- | 322.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 150.34 | -- | 324.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.38 | -- | 318.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.46 | -- | 17.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,175.50 | -- | 42,844.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,592.67 | -- | -119.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 23.74 | -- | -149,269.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,536.29 | -- | -184,108.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 114,330.11 | -- | 445,059.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -13.88 | -- | -108.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,372.14 | -- | 47,728.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,944.80 | -- | 60,006.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,006.12 | -- | 19,664.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,938.68 | -- | 40,341.95 | -- |
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