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| 动力新科(600841) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,397.44 | 235,282.70 | 160,083.54 | 38,221.55 | |
| 收到的税费返还 | 66.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,924.60 | 15,366.37 | 5,697.60 | 2,186.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 376,388.79 | 250,649.07 | 165,781.13 | 40,408.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,190.93 | 195,194.30 | 116,606.36 | 27,548.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,405.57 | 23,816.13 | 15,506.50 | 8,187.67 | |
| 支付的各项税费 | 16,380.12 | 13,394.21 | 7,901.91 | 2,866.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,424.96 | 8,233.90 | 7,649.11 | 4,565.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,401.58 | 240,638.54 | 147,663.88 | 43,167.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,987.21 | 10,010.54 | 18,117.25 | -2,759.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,242.13 | 1,239.66 | 501.57 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.52 | 5.72 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 96.98 | 58.77 | 9.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 363.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.57 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,663.87 | 1,343.93 | 560.33 | 509.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,085.11 | 1,762.64 | 1,013.23 | 272.60 | |
| 投资所支付的现金 | 10,162.16 | 10,107.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.03 | 0.16 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,247.27 | 11,876.67 | 1,013.39 | 272.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,583.40 | -10,532.74 | -453.05 | 236.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 544.31 | 420.87 | 65.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 544.31 | 420.87 | 65.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,401.55 | 2,457.30 | 39.32 | 4.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,401.55 | 2,457.46 | 39.48 | 5.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,401.55 | -1,913.14 | 381.40 | 60.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.64 | 3.39 | 6.51 | -32.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,971.62 | -2,431.96 | 18,052.10 | -2,494.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,417.36 | 70,417.36 | 70,417.36 | 70,417.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,388.98 | 67,985.40 | 88,469.46 | 67,922.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,349.60 | -- | 2,685.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,549.70 | -- | 792.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,985.29 | -- | 4,434.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,323.83 | -- | 236.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.17 | -- | 109.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.17 | -- | 80.64 | -- | |
| 投资损失 | -365.83 | -- | -101.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -682.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,555.82 | -- | 9,913.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,581.78 | -- | -19,578.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,752.46 | -- | 9,049.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 10,491.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,987.21 | -- | 18,117.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,388.98 | 67,985.40 | 88,469.46 | 67,922.55 | |
| 现金的期初余额 | 70,417.36 | 70,417.36 | 70,417.36 | 70,417.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,971.62 | -2,431.96 | 18,052.10 | -2,494.80 | |
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