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| 动力新科(600841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,392.49 | 231,488.47 | 172,465.48 | 58,121.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,585.51 | 6,540.99 | 4,153.44 | 1,882.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 372,978.01 | 238,029.46 | 176,618.93 | 60,004.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,824.21 | 202,501.66 | 129,322.54 | 56,796.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,344.97 | 28,581.79 | 17,974.79 | 8,936.78 | |
| 支付的各项税费 | 10,746.46 | 9,322.87 | 5,945.30 | 1,563.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,901.38 | 4,924.15 | 3,008.94 | 1,652.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,817.02 | 245,330.48 | 156,251.57 | 68,948.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,160.99 | -7,301.01 | 20,367.35 | -8,944.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,108.80 | 35,004.13 | 30,002.89 | 30,001.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,345.97 | 11,412.08 | 11,287.82 | 328.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.95 | 5.18 | 5.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,466.72 | 46,421.38 | 41,295.80 | 30,329.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,209.64 | 5,233.77 | 3,388.82 | 2,515.47 | |
| 投资所支付的现金 | 30,108.40 | 15,003.73 | 15,002.49 | 0.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,318.03 | 20,237.50 | 18,391.31 | 2,516.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,148.69 | 26,183.88 | 22,904.49 | 27,813.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,018.10 | 3,019.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,018.10 | 3,019.40 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,018.10 | -3,019.40 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,125.26 | -1,553.94 | -820.56 | -172.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,166.32 | 14,309.53 | 42,451.29 | 18,696.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,198.00 | 177,198.00 | 177,198.00 | 177,198.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,364.33 | 191,507.53 | 219,649.29 | 195,894.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,132.13 | -- | 6,481.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 840.11 | -- | -51.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,556.55 | -- | 7,801.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.42 | -- | 30.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.08 | -- | 43.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.15 | -- | 24.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,125.26 | -- | 1,050.34 | -- | |
| 投资损失 | -12,983.45 | -- | -5,912.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,312.02 | -- | -2,256.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,616.72 | -- | 1,892.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,989.64 | -- | -46,568.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,026.02 | -- | 57,830.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 65.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,160.99 | -- | 20,367.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 204,364.33 | -- | 219,649.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 177,198.00 | -- | 177,198.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,166.32 | -- | 42,451.29 | -- | |
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