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| 动力新科(600841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,738.58 | 198,450.50 | 155,586.69 | 67,986.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,686.62 | 4,955.42 | 2,999.95 | 1,544.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,425.20 | 203,405.91 | 158,586.64 | 69,530.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,622.62 | 148,903.33 | 104,294.24 | 51,689.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,822.83 | 25,912.25 | 17,191.87 | 9,713.58 | |
| 支付的各项税费 | 8,620.00 | 4,509.85 | 3,039.21 | 1,369.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,642.02 | 6,841.19 | 5,059.37 | 2,818.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,707.48 | 186,166.63 | 129,584.70 | 65,591.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,717.72 | 17,239.29 | 29,001.94 | 3,939.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,033.15 | 4,333.26 | 4,302.35 | 1,290.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,908.70 | 7,609.60 | 7,608.91 | 661.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,955.50 | 23.54 | 21.81 | 9.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,897.35 | 11,966.39 | 11,933.07 | 1,962.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,267.47 | 12,332.97 | 7,239.95 | 3,918.91 | |
| 投资所支付的现金 | 43.88 | 43.51 | 43.51 | 14.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,311.35 | 12,376.48 | 7,283.46 | 3,932.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,586.01 | -410.09 | 4,649.61 | -1,970.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,522.63 | 2,357.02 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,522.63 | 2,357.02 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,522.63 | -2,357.02 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 934.82 | 644.72 | -52.11 | 6.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,715.91 | 15,116.90 | 33,599.44 | 1,975.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,243.05 | 156,243.05 | 156,243.05 | 156,243.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,958.96 | 171,359.95 | 189,842.49 | 158,218.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,128.49 | -- | 6,001.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,250.20 | -- | 590.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,851.57 | -- | 7,214.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.52 | -- | 30.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.78 | -- | 6.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.19 | -- | -13.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -934.82 | -- | 52.11 | -- | |
| 投资损失 | -12,307.64 | -- | -6,697.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -910.34 | -- | -128.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,500.52 | -- | 2,681.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,084.78 | -- | 27,046.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,068.84 | -- | -7,793.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3.31 | -- | 11.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,717.72 | -- | 29,001.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,958.96 | -- | 189,842.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,243.05 | -- | 156,243.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,715.91 | -- | 33,599.44 | -- | |
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